व्यापार करने के लिए सर्वश्रेष्ठ वायदा
जब डे ट्रेडिंग की बात आती है तो सबसे अच्छा वायदा चुनना महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक होता है। दिन और मूल्य के आधार पर, एक वायदा अनुबंध में एक अलग डे ट्रेडिंग मार्जिन की आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ है कि आपको लेनदेन का संचालन करने के लिए अपने ट्रेडिंग खाते में पैसे की अलग–अलग मात्रा रखने की जरूरत है।
इस लेख में, हम देखेंगे कि व्यापार के लिए सर्वोत्तम वायदा पर विचार कैसे प्राप्त करें।
आइए सबसे पहले यह देखें कि वायदे कैसे परिभाषित किए जाते हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि एक वित्तीय अनुबंध है, जो पूर्व निर्धारित भविष्य की तारीख और पूर्व-निर्धारित मूल्य पर संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए बाध्य करता है।
यह समझने की जरूरत है कि विभिन्न वायदा अनुबंध जोखिमों और पुरस्कारों के विभिन्न स्तरों के साथ आते हैं, बिल्कुल अन्य निवेशों की तरह, फिर चाहे वे स्टॉक हों या बॉन्ड हों। जब एक विशिष्ट वस्तु का बाजार अस्थिर रहता है, तो यह कीमतों में बदलावों को प्रभावित कर सकता है। कभी-कभी, इनकी तरलता कम हो सकती है क्योंकि अंतर्निहित परिसंपत्ति के लिए माँग कम हो सकती है।
यहाँ कुछ चीजें हैं जिन्हें व्यापार करते समय सबसे अच्छा वायदा चुनने के लिए हर किसी को देखना चाहिए।
सही ट्रेडिंग मंच: इससे पहले कि आप सबसे अच्छा वायदा खोजने जाएँ, इससे पहले आपको सही वायदा ट्रेडिंग मंच चुनने की आवश्यकता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर शून्य से शुरुआत करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करना होगा। इसके साथ शुरू करने के लिए, इसे तेज और कुशल व्यापार के लिए सक्षम बनाना चाहिए। फीस संरचना स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए, और कमीशन उचित होना चाहिए। मंच के पास विभिन्न एक्सचेंजों तक पहुँच होनी चाहिए, इसके पास एक आसान इंटरफ़ेस और एक उन्नत तकनीकी मंच भी होना चाहिए। इसके अलावा इसमें ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए जो आपको तेजी से और कुशल तरीके से ट्रेडिंग डेटा की बड़ी मात्रा को समझने में मदद करे, साथ ही ऐसे उपकरण होने चाहिए जो आपको डेटा का विश्लेषण करने और नवीनतम समाचार प्रदान करने में मदद करते हैं। सही प्लेटफॉर्म का चयन करने पर अंतर आ सकता है यह अंतर तब उभर कर सामने आता है जब आप भविष्य में व्यापार करके पैसा कमाते हैं या पैसा खोते हैं ।
मार्जिन आवश्यकता: डे ट्रेडिंग और अन्य व्यापारों के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन खरीदने से पहले, आपको कुछ पैसे जमा कराने की आवश्यकता होगी। डे ट्रेडिंग के लिए आवश्यक पूंजी की राशि वायदा अनुबंध, जिनका कि आप व्यापार करना चाहते हैं, के प्रकार के अनुसार अलग-अलग होगी। फ़ीचर अनुबंध में डे ट्रेडिंग के लिए अलग- अलग मार्जिन की आवश्यकताएँ होती हैं। एक बात याद रखें कि डे ट्रेडिंग मार्जिन की तुलना में ओवरनाइट मार्जिन की आवश्यकताएँ कम होती हैं, लेकिन इसके लिए, किसी व्यापारी को अपना सत्र समाप्त होने से पहले अपनी स्थिति को समाप्त करने की आवश्यकता होती है। मार्जिन जितना कम होगा, उतना ही बेहतर होगा, खासकर यदि आपके पास एक छोटा खाता है। हालाँकि, एक बड़ा खाता और अधिक महत्वपूर्ण मार्जिन आपको अधिक लचीलापन देते हैं। तो सबसे अच्छी सुविधाओं को चुनने के लिए आपको मार्जिन मनी की आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है, इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। कम मार्जिन मनी आवश्यकताएँ आपको उछलने के लिए अधिक उतेजना देती हैं। एक अन्य कारक जो व्यापार के लिए सबसे अच्छा वायदा चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह यह है कि आपके पास अनुसंधान के निपटान के लिए कितना समय है, साथ ही आपको सक्रिय ट्रेडिंग में शामिल होना चाहिए और अपने प्रदर्शन की समीक्षा करनी चाहिए ।
तरलता: तरलता एक अन्य विशेषता है जिसे एक निवेशक को व्यापार के लिए सबसे अच्छा वायदा चुनते समय विचार करना चाहिए । तरलता क्या है? उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आपने 50 वायदा अनुबंध खरीदे हैं, लेकिन बिक्री के समय, आपके पास केवल 10 वायदा अनुबंध के ही खरीदार उपलब्ध हैं। ऐसे मामले में, आपको अपेक्षाकृत कम कीमत पर अनुबंध बेचने के लिए मजबूर होना होगा। वांछित दर और कम कीमत के बीच का अंतर जो आप अपना वायदा बेचकर खत्म करते हैं, उसे स्लिपेज के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि अनुबंध पर्याप्त तरल नहीं हैं। ऐसे मामले में, प्रवेश करने और बाहर निकलने की लागत अधिक है। कई कारक तरलता को प्रभावित करते हैं। इनमें से एक बिड-आस्क स्प्रेड है, जिसे उस राशि से भी परिभाषित किया जाता है जिसके लिए आस्क प्राइस, बिड प्राइस से अधिक है। बिड-आस्क स्प्रेड तरलता का संकेतक है, जो कि कम प्रसार के साथ उच्च तरलता का संकेत है।। अन्य कारक जो वायदा की तरलता को प्रभावित करते हैं, प्रत्येक बिड के विरुद्ध ऑर्डर की संख्या और उस आवृत्ति, जिस पर बाजार में अनुबंध किया जाता है, होते हैं। जितने अधिक ऑर्डर होंगे, तरलता उतनी ही अधिक होगी।
ट्रेड वॉल्यूम और ओपन ब्याज भी बाजार की तरलता पर निर्णय लेते हैं। ओपन ब्याज उन अनुबंधों की कुल संख्या को संदर्भित करता है जिन्हें डिलीवरी द्वारा चुकता या व्यवस्थित नहीं किया गया है।
अस्थिरता: कुछ कमोडिटी वायदे दूसरों की तुलना में अधिक अस्थिर हैं। बाजार जितना अधिक अस्थिर होगा, वह उतना ही आगे बढ़ेगा और मुनाफा कमाने की संभावना भी अधिक होगी। डे ट्रेड के लिए सबसे अच्छा वायदा, अनुबंध होना चाहिए जो अस्थिरता में उच्च हैं। कुछ व्यापारी अस्थिरता पसंद करते हैं क्योंकि इससे उन्हें एक ही लेनदेन लागत के लिए अधिक लाभ कमाने का मौका मिलता है। हालांकि, अधिक रूढ़िवादी निवेशक कम अस्थिर अनुबंधों को पसंद सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ चुनने से पहले, अस्थिरता एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। यह आपके जोखिम लेने की भूख पर आधारित होना चाहिए। निवेशक को पर्याप्त डेटा एकत्र करके और फिर मानक विचलन और बाजार की औसत सीमा की गणना करके बाजार की अस्थिरता को मापना चाहिए, जो इंगित करता है कि बाजार कितना अस्थिर है।
अनुबंध का आकार: सबसे पहले, हम यह समझते है कि अनुबंध आकार से हमारा क्या आशय है। अनुबंध का आकार उन वायदा अंतर्निहित वित्तीय उपकरणों की संख्या है जो कि एक विनिमय पर कारोबार कर रहे हैं। अनुबंध का आकार जोखिम क्षमता से संबंधित है। बड़े अनुबंध आकार का मतलब उच्च रिटर्न की क्षमता है। हालांकि, इस मामले में व्यापार की लागत अधिक है। जब आप वायदा में व्यापार कर रहे हैं, तो याद रखें कि प्रत्येक प्रकार के निवेशक के लिए एक अनुबंध आकार हैं। छोटे व्यापारियों के लिए, मिनी वायदा अधिक उपयुक्त हैं, लेकिन उन निवेशकों के लिए बड़े अनुबंध आकार प्रस्तावित किए जाते हैं जो अधिक लाभ उठाने चाहते हैं।
इतने सारे भविष्य के अनुबंध उपलब्ध होने के कारण, इसे शुरू करना मुश्किल है। व्यापार के लिए शीर्ष वायदा चुनना निवेशक की तरफ से बहुत अधिक शोध लेता है। हमे स्वयं के द्वारा शोध करके और प्रासंगिक डेटा का विश्लेषण करके तरलता, वॉल्यूम और मार्जिन जैसे सभी उपरोक्त कारकों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना होगा। निवेशक को उपरोक्त सभी कारकों में बदलाव करना होगा और यह देखना होगा कि विभिन्न बाजार स्थितियों में यह उनके निवेश को कैसे प्रभावित कर रहा है। इस प्रक्रिया में मदद के लिए विशेषज्ञ की मदद लेने की सलाह भी दी जाती है।
