इंट्राडे का मतलब ‘उसी दिन से’ है, इसलिए, इंट्राडे ट्रेडिंग उसी दिन के नियमित ट्रेडिंग घंटों के दौरान ट्रेडिंग स्टॉक और(ईटीएफ) ETF को दिखता है। आप कम समय के भीतर शेयर खरीद या बेच सकते हैं, बिना फिज़िकल शेयर सर्टिफ़िकेट का लाभ उठाने की कठिन प्रक्रिया को पूरा किए। इंट्राडे ट्रेडिंग कीमत गतिविधि की अवधारणा पर काम करती है। जब कीमत कम हो तो आप शेयर खरीदते हैं और कीमत बढ़ने पर उन्हें बेचते हैं। दोनों दरों में अंतर हासिल लाभ के लिए होता है।
ट्रेडिंग और इनवेस्टिंग के बीच अंतर को समझें
ट्रेडिंग और इनवेस्टिंग पूरी तरह से अलग-अलग इनवेस्टिंग तरीके हैं। यह समझना कि दीर्घकालिक लंबे समय तक वैल्यू और ग्रोथ इंवेस्टमेंट का काम आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में सहज रूप से कुशल नहीं बनाता है । दीर्घकालिक इनवेस्टिंग चुनने के पीछे लागू राशनल दिन की ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चुनने पर लागू नहीं होता है। लंबे समय तक इनवेस्टिंग दिन-प्रतिदिन मार्केट अस्थिरता में टिके रहने के इरादे से की जाती हैं, जबकि लाभ कमाने के लिए मार्केट में अस्थिरता को बढ़ाने के लिए डे ट्रेडिंग कैपिटलाइज़ करता है।
कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में रखते हुए, आइए देखें कि भारत में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें।
लिक्विड स्टॉक चुनें: डे ट्रेडिंग के लिए आपको दिन के अंत से पहले पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ़ करना होता है। अगर आप ऐसा स्टॉक खरीदते हैं जिसमें पर्याप्त लिक्विडिटी नहीं है, तो आप जब बाहर निकलना चाहेंगे तो इसे बेच नहीं पाएंगे। केवल लिक्विड स्टॉक में डील करना डे ट्रेडिंग के मूल सिद्धांतों में से एक है। पर्याप्त लिक्विडिटी यह सुनिश्चित करती है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम पर कोई लिमिटेशन नहीं है। लिक्विड स्टॉक में कई खरीदार और विक्रेता होते हैं जो स्टॉक की कीमत में अस्थिरता का कारण बनते हैं और डे ट्रेडर्स को लाभ जेनरेटर करने के लिए अस्थिरता की आवश्यकता होती है।
शुरू करने से पहलेरिसर्च करें : लाभ की सम्भावना डे ट्रेडिंग में अधिक होती है, लेकिन नुकसान की संभावनाएं भी होती हैं। ट्रेड शुरू करने से पहले, आप जिन शेयरों में ट्रेड करना चाहते हैं उन पर पूरी तरह से रिसर्च और ध्यान केंद्रित करें। किसी सेक्टर से स्टॉक चुनें जिसकी आपको समझ है। शेयरों को ˈफ़ाइनलाइज़् के बाद, ट्रेड शुरू करने से पहले वॉल्यूम और लिक्विडिटी जैसे अन्य मेट्रिक्स के साथ कुछ दिनों तक उनकी कीमत के मूवमेंट की निगरानी करें।
ऐसे स्टॉक चुनें जो मार्केट के के अनुसार बदल जाते हैं: प्राइस मूवमेंट को विभिन्न कारणों से शुरू हो सकती है, हालांकि, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो ब्रॉडर इंडाइस के मूवमेंट को प्रतिबिंबित करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर निफ्टी बढ़ जाती है तो ये स्टॉक बढ़ जाएंगे और इसके प्रतिकूल हो जाएंगे। बहुत सारे स्टॉक का कोई सेट पैटर्न नहीं है और इसलिए उनसे डील करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।
सही कीमत पहचानें: इंट्राडे ट्रेड का लाभ लेने के लिए, आपको प्रवेश करने की सही कीमत और बाहर निकलने के लिए सही कीमत का पता लगाना होगा । सही प्रवेश और निकास कीमतों को निर्धारित करने के लिए ट्रेडर्स सहायता और प्रतिरोध लेवल का उपयोग करके विभिन्न स्ट्रैटजी का प्रयोग करते हैं। कुछ ट्रेडर्स ट्रेड लाभदायक होने के तुरंत बाद अपनी स्थितियों को स्क्वेयर ऑफ़ करते हैं, जबकि अन्य गति को चलाते हैं। आपकी स्ट्रैटजी अलग हो सकती है, लेकिन हमेशा अनुशासित रहें और प्लान के साथ काम करें।
स्टॉप-लॉस सेट करें: ब्रोकरेज, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं, जो लाभ और हानि की संभावना को बढ़ाते हैं। डे ट्रेडिंग के दौरान होने वाला नुकसान बहुत अधिक हो सकता है, जो स्टॉप लॉस को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। शेयर की कीमत पहले से निर्धारित लेवल के पार होते ही स्टॉप-लॉस लिमिट ऑटोमैटिक रूप से आपकी पोजीशन को कट कर देती है।
ट्रेंड के साथबदलें : डे ट्रेडिंग के दौरान ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड के साथ बदलने की सलाह दी जाती है। जब मार्केट तेज़ होता है, लंबे समय तक रहना एक अच्छा विचार हो सकता है। दूसरी ओर, अगर मार्केट में मंदी है, तो आप प्रवेश करने से पहले स्टॉक के नीचे जाने का इंतज़ार कर सकते हैं।
इंट्राडे ट्रेडर के लिए कुछ साधारण नियम
यहां कुछ आसान नियम हैं जो यह सुनिश्चित करेंगे कि नया इंट्राडे ट्रेडर लाभ को बढ़ाने और हानि को कम करने की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। इन नियमों में शामिल हैं:
- कम इंवेस्ट करें।आप स्टॉक मार्केट के थ्रिल को पसंद कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में आपकी कमाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखना नासमझी है। केवल उतना पैसा डालें कि अगर वो डूब भी जाए तो आपको दुख न हो । नए ट्रेडर्स के भाग्य या अनुभवी व्यापारियों के लाभ से लालच में मत आएगा और उतने ही पैसे लगाना जितने पर्याप्त हो।
- दिन के अंत में हमेशा अपने ट्रेड को स्क्वेयर ऑफ़ करें।झूठी उम्मीद में सिक्योरिटीज़ पर न रहें कि आपको अगले दिन अधिक लाभ या कम हानि मिलेगी।
- हर समय मार्केट पर नज़र रखें।मार्केट चालू होने के दौरान आप पूरे दिन या लंबी फ्लाइट पर बिज़नेस मीटिंग में नहीं रह सकते हैं। जब कीमत सही हो, तो आपको ट्रेड करने के लिए सतर्क और तेज़ होना चाहिए। अगर आप अपने चुने गए स्टॉक की वृद्धि और गिरावट की निगरानी नहीं कर रहे हैं, तो आप अच्छी बिक्री कीमत वाला मौका गवां सकते हैं।
- जैसे ही आपको लगता है कि मार्केट अनुकूल नहीं है, बाहर निकल जाएं।स्टॉप-लॉस की स्थिति शुरू होने की प्रतीक्षा न करें क्योंकि ऐसे बहुत देरी हो सकती है और आपको ज़्यादा हानि हो सकती है।
- एक बार में बहुत सारे मार्केट में इंवेस्ट न करें।
- आपके पास उपलब्ध पूंजी के आधार पर अपना मार्केट चुनें।आमतौर पर, करेंसी मार्केट में ट्रेड के लिए कम से कम पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि स्टॉक में थोड़ी ज़्यादा पूंजी राशि की आवश्यकता होती है।
- अपने इंट्राडे ट्रेडिंग का सही समय पता करें और उस रूटीन का पालन करें।
- समय और अनुभव के साथ, उचित इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटजी बनाने पर काम करें और इसे लागू करते रहें।इंट्राडे ट्रेडिंग का मुख्य काम एक ऐसी स्ट्रैटजी खोजना है जो आपके लिए काम करती है और लाभ को अधिकतम करने के लिए इसे दोहराती रहती है।
- इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ स्टॉक उच्च लिक्विडिटी के होने चाहिए और इसमें मध्यम से अधिक अस्थिरता होनी चाहिए।नए लोगों के लिए, एक समय में एक या दो स्टॉक पर ध्यान केंद्रित करके शुरू करना सबसे अच्छा रहेगा ।
शुरू करने के लिए, ट्रेडर्स इंट्राडे प्राइस मूवमेंट की पहचान करने के लिए रियल-टाइम चार्ट का उपयोग करते हैं।कीमत की निगरानी के साथ, कई अन्य उपकरण भी हैं जो आपके शुरुआती ट्रेड को सफल बनाने में मददकरते हैं।
यहां मूव और स्ट्रैटजी का गाइड दिया गया है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय आपको लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा:
इंट्राडे ट्रेडिंग के लाभ
स्टॉक मार्केट में डे ट्रेडिंग के कई फायदे हैं। यहां कुछ प्रमुख लाभ दिए गए हैं।
- तुरंत कमाई
लंबे समय वाली इंवेस्टमेंट के विपरीत, आप लगभग तुरंत डे ट्रेडिंग से कमाई कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं, तो आपकी स्ट्रैटजी और प्रदर्शन के आधार पर, लाभ या हानि सीधे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाई देगी। आप अपने ट्रेडिंग कैपिटल पूल में प्रॉफिट को दोबारा इंवेस्ट करने का विकल्प चुन सकते हैं या अपने बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफर करके इसे निकाल सकते हैं।
- ओवरनाइट जोखिम नहीं है
डे ट्रेडिंग के साथ, क्योंकि आप मार्केट में रात भर अपने स्टॉक नहीं रखते हैं, इसलिए आप एक रात के उतार-चढ़ाव के जोखिम से बच सकते हैं। कई बार, समाचार और अन्य स्रोतों के कारण मार्केट के बंद होने और मार्केट खोलने के बीच स्टॉक की कीमत बदल जाती है। यह उतार-चढ़ाव स्टॉक की कीमत को प्रभावित कर सकता है।
- बियर मार्केट में लाभ उठाएं
डे ट्रेडिंग के साथ एक प्रमुख लाभ यह है कि आप एक बियर मार्केट में भी लाभ उठा सकते हैं। किसी विशेष स्टॉक को खरीदने के बजाय, आप स्टॉक को शॉर्ट सेल कर सकते हैं और बाद में लाभ कमाने के लिए उन्हें खरीद सकते हैं। इस प्रकार आप बढ़ते और घटते बाजारों में लाभ उठा सकते हैं। यह लाभ आमतौर पर इंवेस्टमेंट विकल्पों के लिए उपलब्ध नहीं है।
डे ट्रेडिंग के नुकसान
डे ट्रेडिंग के कुछ नुकसान भी हैं। यहां कुछ नुकसान दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन नुकसानों को ध्यान में रखना न भूलें ताकि आप उनसे दूर रह सकें ताकि आप लाभ कमाने वाले ट्रेडर बन सकें।
- अस्थिर बाजारों के दौरान जोखिम
- निरंतरता की आवश्यकता होती है
- पूंजी खोने का जोखिम
इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ ट्रेड कैसे शुरू करें
स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करने के लिए, आपको ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट बनाना होगा। अगर आप एक ट्रेडर हैं जो स्टॉक मार्केट से परिचित हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेड करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो आप अपने इंट्राडे ट्रेडिंग को अलग रखने के लिए एक नया अकाउंट खोल सकते हैं। अलग अकाउंट रखने से चीजों को ट्रैक करना आसान हो जाता है। इंट्राडे ट्रेड पर अलग-अलग टैक्स लगाया जाता है, इसलिए अलग-अलग अकाउंट रखने से टैक्स की गणना आसान हो जाती है।
फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में मदद करने वाले सही टूल के लिए साइन-अप कर सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद, आप इंट्राडे ट्रेडिंग में आपकी सहायता करने के लिए कुछ टूल प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले, आपको रोज़मर्रा के चार्ट की जांच करने में कुछ समय लगाना चाहिए, ताकि आप कीमत के मूवमेंट के पैटर्न के बारे में जान सकें। ऐसे विभिन्न उपकरण हैं जो तकनीकी विश्लेषण प्रदान करते हैं और ये भी उपयोगी साबित हो सकते हैं।
डे ट्रेडर्स के प्रकार
मुख्य रूप से, दो प्रकार के इंट्राडे ट्रेडर्स हैं- इंडिपेंडेंट ट्रेडर और किसी संस्थान के लिए काम करने वाले ट्रेडर। ज़्यादा दिन के ट्रेडर्स जो इंट्राडे ट्रेडिंग से आजीविका चलाते हैं, वे बड़े संस्थानों से जुड़े हुए हैं। यह उन्हें संस्थान के कुछ लाभ प्रदान करता है, जैसे कि डायरेक्ट लाइन, ट्रेडिंग डेस्क, अच्छी पूंजी और एनालिटिक सॉफ्टवेयर। वे उन अवसरों को लक्षित करते हैं जो उन्हें आसानी से लाभ प्रदान करते हैं, और उनके पास वो संसाधन हैं, जो उन्हें सुरक्षित व्यापारिक अवसरों का उपयोग करने में भी मदद करते है।
इंडिपेंडेंट ट्रेड्स के पास दो विकल्प हैं- अन्य लोगों को उनका पैसा मैनेज करने या व्यापार के लिए अपनी खुद की पूंजी का उपयोग करने में मदद करना। उनके अक्सर ब्रोकरेज के साथ कनेक्शन होते हैं, और ये अन्य संसाधनों को एक्सेस कर सकते हैं।
इंट्राडे ट्रेडर्स को कुछ हाई एंड इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज़ का एक्सेस चाहिए। वे ये हैं-
ट्रेडिंग डेस्क का एक्सेस – यह आमतौर पर उन ट्रेडर्स के लिए उपलब्ध होता है जो बड़े संस्थानों के लिए काम करते हैं, ज़्यादा पैसे का प्रबंधन करते हैं। एक डीलिंग डेस्क इंट्राडे ट्रेडर्स को तुरंत ऑर्डर ˈए̮क्सिक्यूट् करने में मदद करता है, जो तेज़ कीमत के मूवमेंट के दौरान एक आवश्यकता होती है।
कई न्यूज़ स्रोत – यह न्यूज़ इंट्राडे ट्रेडर के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, और पूंजीकरण के अधिकांश अवसर प्रदान करता है। इसलिए, जब कुछ महत्वपूर्ण होता है, तो अगर आपको इसके बारे में तेज़ी से पता चलता है, तो आपको इसका उपयोग करने के अधिक अवसर मिलते हैं। एक साधारण ट्रेडिंग रूम को विभिन्न न्यूज़ चैनलों की निरंतर कवरेज मिलेगा, और ऐसा सॉफ्टवेयर हो सकता है जो महत्वपूर्ण स्टोरीज़ का पता लगाने के लिए समाचार का विश्लेषण करता है।
एनालिटिकल सॉफ्टवेयर – ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर आपको दूसरों पर एक नियंत्रण भी देगा। कुछ ट्रेडर्स समाचार की तुलना में तकनीकी इंडिकेटर पर अधिक निर्भर करते हैं। ऑटोमैटिक पैटर्नजांच , जेनेटिक और न्यूरल एप्लीकेशन और बैक टेस्टिंग जिसका कुछ सॉफ्टवेयर ट्रेडर्स डेटा का विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
डे ट्रेडर्स को कौन से लक्षण सफल बनाते हैं?
ज्ञान और अनुभव – जबकि तकनीकी विश्लेषण का कौशल और चार्ट पढ़ने की क्षमता एक उपयुक्त कौशल है, तो आपको विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त डेटा के ज्ञान को समझने के लिए मार्केट को समझना होगा। आप जिस प्रोडक्ट में ट्रेडिंग कर रहे हैं उसकी प्रकृति को समझने के लिए समय लें।
पर्याप्त पूंजी – एक डे ट्रेडर के रूप में, आपको केवल उस राशि का इंवेस्ट करना चाहिए जिसका डूबना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, जिसे जोखिम पूंजी कहा जाता है। ऐसे तरीके से खुद को रोकने से आपको फाइनेंशियल संकट से बचने में मदद मिलती है, और यह आपको जोश में आकर कोई निर्णय लेने से भी रोकता है।
अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में कीमत के मूवमेंट को प्रभावी रूप से उपयोग करना चाहते हैं, तो अक्सर ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। चूंकि अप्रत्याशित बदलाव पर्याप्त चेतावनी के बिना मार्जिन कॉल में सामने आ सकते हैं, अगर आपके पास मार्जिन अकाउंट को एक्सेस करने का साधन है, तो यह लाभदायक साबित हो सकता है।
स्ट्रैटजी – एक ट्रेडर के रूप में, आपको कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको मार्केट पर लाभ दिला सके । आप विभिन्न प्रकार की स्ट्रैटजीज़ का उपयोग कर सकते हैं, जिनमें से कुछ अगले अनुभाग में वर्णन किए गए हैं। आपको इन स्ट्रैटजीज़ पर काम करना चाहिए, और जब तक आपको अपने लिए काम करने का एक तरीका न मिल जाए, तब तक उन्हें समझना चाहिए।
इंट्राडे ट्रेडर के उपयोग की स्ट्रैटजी के बावजूद, वे आमतौर पर एक ऐसे स्टॉक को लक्षित करेंगे जो बहुत अधिक उतार-चढ़ाव करता है।
अनुशासन – कई ट्रेडर पैसे गवा देते हैं क्योंकि वे ट्रेड चुनते समय अपने मानदंडों के अनुसार नहीं रहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग मार्केट की अस्थिर प्रकृति पर अत्यधिक निर्भर करती है। अगर उसकी कीमत दिन के दौरान बहुत अधिक होती है, तो स्टॉक ट्रेडर का ध्यान अपनी ओर खीच सकता है।
डे ट्रेडर्स अत्यधिक तरल स्टॉक को भी पसंद करते हैं क्योंकि वे स्टॉक की कीमत को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से अपनी पोजीशन बदल सकते हैं। जब किसी स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है, तो ट्रेडर्स खरीदने की स्थिति में आते हैं। अगर कीमत कम हो जाती है, तो आप इसे शॉर्ट-सेल करने का विकल्प चुन सकते हैं ताकि आप इसके घटने से लाभ उठा सकें।
इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप किन स्ट्रैटजीज़ का उपयोग कर सकते हैं?
इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडिंग, ट्रेडिंग न्यूज़ और आर्बिट्रेज जैसी कई स्ट्रैटजीज़ में से चुन सकता है। इन स्ट्रैटजीज़ में सुधार किया गया है ताकि वे समझदारी रूप से लाभ प्राप्त कर सकें और हानि को कम कर सकें।
यहां कुछ स्ट्रैटजीज़ बताई गई हैं-
- स्कैल्पिंग-यह एक दिन में मामूली कीमत के उतार-चढ़ाव पर विविध छोटे लाभ कमाने की कोशिश करता है।
- रेंज ट्रेडिंग –रेंज ट्रेडिंग मुख्य रूप से सपोर्ट और रेज़िस्टेंस लेवल पर आधारित खरीदने और बेचने के निर्णय लेता है।
- समाचार-आधारित ट्रेडिंग –यह तकनीक आकर्षक ट्रेडिंग अवसरों को प्राप्त करने के लिए बनाए गए अस्थिरता समाचार कार्यक्रमों का समय पर उपयोग करती है।
- हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एचएफ़टी (HFT) –ये स्ट्रैटजीज़ मार्केट की दक्षता में संक्षिप्त लैप्स का उपयोग करने के लिए जटिल एल्गोरिदम लागू करती हैं।
निष्कर्ष
इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रेडर को कई लाभ प्रदान करती है, इसलिए यह वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत से लोग इसको आज़माने के लिए उत्सुक हैं। मार्केट को तरल और कुशल रखने में इंट्राडे ट्रेडर्स महत्वपूर्ण काम करते हैं। अगर आपके पास संसाधन हैं, और योग्यताओं पर काम करने के लिए तैयार हैं, तो आप भी इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं।
