స్టోకాస్టిక్స్

స్టోకాస్టిక్స్ 

క్రమరహితంగా నిర్ణయించిన ప్రక్రియను సూచించడానికి స్టోకాస్టిక్స్ పదాన్ని ఉపయోగిస్తారు, ఇది తీర్మానాలను అంచనా వేయడానికి గణాంకపరంగా విశ్లేషించవచ్చు. స్టోకాస్టిక్స్ నమూనాల యొక్క అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఉపయోగాలలో ఒకటి ఆర్థిక రంగంలో మరియు స్టాక్ మార్కెట్లో ఉంది. స్టోకాస్టిక్స్ ఆసిలేటర్ అనేది సాంకేతిక విశ్లేషణలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం, ఇది స్టాక్, కమోడిటీ లేదా కరెన్సీ వంటి ఆస్తి కోసం ధర చర్యను నిర్ణయించడంలో మీకు సహాయపడుతుంది.

స్టాక్ మార్కెట్ యొక్క సాంకేతిక విశ్లేషణలో ఉపయోగించిన అనేక సూచికలలో, చాలా కొన్ని మాత్రమే స్టోకాస్టిక్స్ ఆసిలేటర్ వలె శక్తివంతమైనవి. స్టోకాస్టిక్స్ సూచిక అంటే ఏమిటి మరియు ఇది మీకు బాగా ట్రేడ్ చేయడంలో ఎలా సహాయపడుతుందో అని మీరు ఆలోచిస్తున్నట్లయితే, మీకు సహాయపడే కొంత సమాచారం ఇక్కడ ఉంది.

స్టోకాస్టిక్స్ ఆసిలేటర్ అంటే ఏమిటి?

1950 లలో, డాక్టర్ జార్జ్ సి. లేన్ సాంకేతిక సూచికను అభివృద్ధి చేసి దానికి స్టోకాస్టిక్స్ ఆసిలేటర్ అని పేరు పెట్టారు. ధర లేదా పరిమాణంను అనుసరించే ఇతర సాంప్రదాయ సాంకేతిక సూచికల మాదిరిగా కాకుండా, స్టోకాస్టిక్స్ సూచిక ఆస్తి యొక్క ధర యొక్క వేగాన్ని అనుసరించింది. సూచిక ఒక ఆస్తి ధరలో ఆసిలేటర్ ను కొలిచినందున, దీనిని డాక్టర్ జార్జ్ లేన్ స్టోకాస్టిక్స్ ఆసిలేటర్ గా సూచిస్తారు. ధరలో మార్పుకు ముందు ఎల్లప్పుడూ వేగంలో మార్పు ఉందన్న వాస్తవం ఆధారంగా సూచన అభివృద్ధి చేయబడింది.

స్టోకాస్టిక్స్ ఆసిలేటర్ ఎలా పనిచేస్తుంది?

స్టోకాస్టిక్స్ ఆసిలేటర్ ఒక ఆస్తి యొక్క నిర్దిష్ట ముగింపు ధరను ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో విస్తృత అధిక మరియు అల్ప ధరలతో పోలుస్తుంది. సాధారణ నియమం ప్రకారం, స్టోకాస్టిక్స్ ఆసిలేటర్ 14 రోజుల కాల వ్యవధిని ప్రమాణంగా తీసుకొని లెక్కించబడుతుంది. ఏదేమైనా, మీ నిర్దిష్ట అవసరాలకు అనుగుణంగా కాల వ్యవధిని మార్చవచ్చు మరియు సర్దుబాటు చేయవచ్చు. ఏదైనా నిర్దిష్ట కాలానికి స్టోకాస్టిక్స్ సూచిక యొక్క విలువ ఎల్లప్పుడూ 0 మరియు 100 మధ్య ఉంటుంది.

స్టోకాస్టిక్స్ ఆసిలేటర్ కోసం ఉపయోగించే సూత్రాలు

 

విలువలను లెక్కించడానికి ఈ సూచిక ఈ క్రింది గణిత సూత్రాలను ఉపయోగిస్తుంది.

 

కె లైన్ ఫార్ములా:

 

%కె = 100 x (సిపి – ఎల్14) / (హెచ్14 – ఎల్14)

 

ఇందులో:

 

సిపి = ఇటీవలి ముగిసిన ధర

 

ఎల్14 = మునుపటి 14 ట్రేడింగ్ సెషన్లలో ఆస్తి యొక్క అత్యల్ప ట్రేడింగ్ ధర

 

హెచ్14 = మునుపటి 14 ట్రేడింగ్ సెషన్లలో ఆస్తి యొక్క అత్యధిక ట్రేడింగ్ ధర

 

డి లైన్ ఫార్ములా:

డి = 100 x (హెచ్3/ఎల్3)

ఇందులో:

హెచ్3 = మునుపటి 3 ట్రేడింగ్ సెషన్లలో ఆస్తి యొక్క అత్యధిక ట్రేడింగ్ ధర

ఎల్3 = మునుపటి 3 ట్రేడింగ్ సెషన్లలో ఆస్తి యొక్క అత్యల్ప ట్రేడింగ్ ధర

కె లైన్ మరియు డి లైన్ సూత్రాలు రెండూ ఒక ఆస్తి ధర చార్ట్ లలో ఏదైనా ముఖ్య సంకేతాలను గుర్తించడానికి సూచిక చేత సామరస్యంగా ఉపయోగించబడతాయి. ఇటీవలి కాలంలో, చార్టింగ్ సాఫ్ట్ వేర్  పరిష్కారాలు చాలా బలమైనవిగా మారాయి మరియు ఈ గణిత గణనలన్నీ సాధనం ద్వారానే చేయబడతాయి.

స్టోకాస్టిక్స్ ఆసిలేటర్ ఏమి సూచిస్తుంది?

ఈ సూచిక ఏదైనా ఆస్తి కోసం అధికంగా కొనుగోలుచేయబడిన మరియు అధికంగా అమ్మకంచేయబడిన  ట్రేడింగ్ సంకేతాలను గుర్తించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది, తద్వారా ధర చర్యలో తిరోగమనాన్ని గుర్తించగలుగుతారు. ఉదాహరణకు, ఆస్తి కోసం స్టోకాస్టిక్స్ సూచిక యొక్క విలువ 80 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే, చెప్పిన ఆస్తి అధిక కొనుగోలు ప్రాంతంలో ఉన్నట్లు పరిగణించబడుతుంది. విలువ 20 కన్నా తక్కువ ఉంటే, ఆస్తి అధికంగా అమ్ముడైన భూభాగంలో ఉన్నట్లు చెబుతారు. ఏదేమైనా, అధిక కొనుగోలు మరియు అధిక అమ్మకం భూభాగాల సూచనను భవిష్యత్ ధరల కదలికలకు ఆధారాలుగా తీసుకోవాలి మరియు తిరోగమనానికి నిశ్చయాత్మకమైన సాక్ష్యంగా కాదు.

స్టోకాస్టిక్స్ ఆసిలేటర్ మరియు సాపేక్ష శక్తి సూచిక (ఆర్ఎస్ఐ) మధ్య సంబంధం

ఆర్ఎస్ఐ అనేది మరొక సాంకేతిక సూచిక, ఇది స్టోకాస్టిక్స్ సూచికతో సమానంగా ఉంటుంది. ఈ రెండు సాధనాలు ట్రేడర్ లు విస్తృతంగా ఉపయోగించే ధర వేగం డోలనాలు. కొనుగోలు లేదా అమ్మకం సంకేతాల యొక్క ఖచ్చితత్వాన్ని పెంచడానికి, ట్రేడర్ లు తరచూ స్టోకాస్టిక్స్ ఆసిలేటర్ మరియు ఆర్ఎస్ఐ ను సామరస్యంగా ఉపయోగిస్తారు. ఈ రెండు సాంకేతిక సూచికల లక్ష్యం సమానంగా ఉండవచ్చు, అంతర్లీన సిద్ధాంతాలు భిన్నంగా ఉంటాయి.

స్టోకాస్టిక్స్ ఆసిలేటర్ మార్కెట్ ఎగువ ధోరణుల సమయంలో దాని గరిష్ట స్థాయికి దగ్గరగా మరియు మార్కెట్ తిరోగమనాల సమయంలో దాని కనిష్ట స్థాయికి దగ్గరగా ఒక ఆస్తి ధర ముగింపు ఉంటుంది అనే సిద్ధాంతంపై పనిచేస్తుంది. ఆర్ఎస్ఐ, మరోవైపు, ఆస్తి ధర కదిలే వేగాన్ని కొలవడం ద్వారా పనిచేస్తుంది. ధోరణులను కదిలే మార్కెట్‌ను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, అధిక కొనుగోలు మరియు అధిక అమ్మకం పరిస్థితులను గుర్తించడానికి ఆర్ఎస్ఐ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఏదేమైనా, స్టాక్ మార్కెట్ పక్కకి లేదా అస్థిరంగా కదులుతున్నప్పుడు, స్టోకాస్టిక్స్ ఆసిలేటర్ ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది. 

ముగింపు

స్టోకాస్టిక్స్ ఆసిలేటర్ ఒక అద్భుతమైన సాంకేతిక సూచిక మరియు ఇది ఆర్ఎస్ఐ తో పాటు విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది. ఇది ఇప్పటికీ స్వంతంగా ఒక శక్తివంతమైన సాధనం అయినప్పటికీ, స్టోకాస్టిక్స్ సూచిక యొక్క రీడింగులను మాత్రమే చూడకూడదనేది తెలివైన ఆలోచన. ఇది ప్రధానంగా ఎందుకంటే సూచిక తప్పుడు ట్రేడింగ్ సంకేతాలను ఉత్పత్తి చేసే ధోరణిని కలిగి ఉంది. కొన్ని సందర్భాల్లో, మార్కెట్ అస్థిరత ఎక్కువగా ఉన్న చోట, ఆస్తి యొక్క ధరల కదలిక సూచిక ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన ట్రేడింగ్ సంకేతాలతో సరిపోలకపోవచ్చు. అందువల్ల, ఆర్‌ఎస్‌ఐ మరియు మూవింగ్ యావరేజ్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ (ఎమ్ఎసిడి) వంటి ఇతర సాంకేతిక సూచికలతో పాటు స్టోకాస్టిక్స్ ఆసిలేటర్ ను ఉపయోగించడం వివేకవంతమైన ఆలోచన.