જો તમે સ્વિંગ ટ્રેડિંગ શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ લેખ તમને સમજવામાં મદદ કરશે કે તે ખરેખર તમારી યોગ્ય પદ્ધતિ છે કે નહીં.
સ્વિંગ ટ્રેડિંગ એ ટ્રેડિંગનું એક લોકપ્રિય રૂપ છે જેમાં વેપારીઓ એક દિવસથી વધુ સમય માટે તેમની પોઝિશન ધરાવે છે. વ્યાખ્યા દ્વારા, આ દિવસના વેપારથી પોલર છે – એક દિવસમાં તેમની સ્થિતિને સ્ક્વેર ઑફ કરવા માટે વેપારીઓની જરૂર નથી. સ્વિંગ ટ્રેડર્સ સામાન્ય રીતે બજારનો એક મોટો હિસ્સો લક્ષ્ય રાખે છે અને અંતર્ગત ઉભરવા માટે એક સોદાની રાહ જુઓ – જ્યારે તે થઈ જાય છે, ત્યારે તે ટ્રેન્ડની દિશામાં વેપાર કરે છે. સ્વિંગ ટ્રેડિંગ ટ્રેડિંગના મૂળભૂત સ્વરૂપોમાંથી એક છે. પરંતુ, શા માટે?
સ્વિંગ ટ્રેડનો સમયગાળો એક દિવસ કરતાં વધુ પરંતુ ટ્રેન્ડ ટ્રેડ્સનો ઓછો સમયગાળો છે, જે અઠવાડિયા અથવા મહિનાઓથી ઉભરી શકે છે. સ્વિંગ ટ્રેડિંગ બે અત્યાધુનિક બાબતોના મધ્યસ્થીમાં હશે, જેમાં કોર્પોરેટ મૂળભૂત પરિવર્તનોથી ઉદ્ભવતી ટૂંકા સમયગાળાની કિંમતની મૂવમેન્ટથી નફો જોવા મળે છે. સ્વિંગ ટ્રેડિંગથી નફો મેળવવાની ચાવી યોગ્ય સ્ટૉક્સ પિકઅપ કરવામાં છે; ટૂંકા ગાળામાં વધવાની પ્રવૃત્તિ સાથે સ્ટૉક્સ. સ્વિંગ ટ્રેડર્સ, ઉભરવા માટે મોટા નફાની રાહ જોતી વખતે, તેમના અંતિમ નફામાં ઉમેરવા માટે ઘણા નાના સુધારા બનાવો. આ તેમને વધુ નોંધપાત્ર નફાનું વૉલ્યુમ સુરક્ષિત કરવામાં મદદ કરે છે. પરંતુ તે કરવા માટે સ્વિંગ ટ્રેડર્સ તેમના સ્ટૉપ લૉસનું સ્તર 2-3 ટકા ઓછું રાખે છે અને 3:1 પર નફાકારક ગુણોત્તર રાખવા માટે મેનેજ કરે છે. વધુ જોખમ ટાળવા આમ કરવામાં આવે છે. મોટા નુકસાન નાના સ્વિંગ્સથી બનાવેલા તમામ નાના લાભોને દૂર કરી શકે છે. ભૂલો બનાવવા ટાળવા માટે, સ્વિંગ ટ્રેડર્સ, તેથી, કાળજીપૂર્વક સ્ટૉક્સ પસંદ કરો.
યોગ્ય સ્ટૉક્સ પસંદ કરી રહ્યા છીએ
યોગ્ય સ્ટૉક્સની પસંદગી કરવું એ સફળ સ્વિંગનું પ્રથમ અને મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. તમારે પુષ્ટિ કરવાની જરૂર પડશે કે તમે જે સ્ટૉક્સ પસંદ કરી રહ્યા છો તે અપટ્રેન્ડમાં છે. બીજું, તમે પસંદ કરેલા સ્ટૉકમાં માર્કેટમાં વૉલ્યુમ અને લિક્વિડિટી પણ હોવી જોઈએ. મોટા–કેપ સ્ટૉક્સ સ્વિંગ ટ્રેડિંગ માટે યોગ્ય માનવામાં આવે છે. સક્રિય બજારમાં આ સ્ટૉક્સ ઉચ્ચ અને ઓછી અતિરિક્ત શ્રેણી દ્વારા ઉતારતા હોય છે. જ્યારે ટ્રેન્ડ વિપરીત દિશામાં ફેરફાર થાય ત્યારે સ્વિંગ ટ્રેડર્સ સ્વિચ કરતા પહેલાં ટ્રેન્ડની દિશામાં વેવ અને ટ્રેડને રાઇડ કરશે.
યોગ્ય બજાર પસંદ ક કરવી
સ્વિંગ ટ્રેડર્સ જ્યારે તે રેસિસ્ટન્સ અથવા તેજીમય હોય ત્યારે નરમ બજારને પસંદ કરે છે. કારણ કે જ્યારે બજારની સ્થિતિ અત્યંત વધઘટભરી હોય છે, સૌથી સક્રિય સ્ટૉક્સ પણ અનિયમિત રીતે કાર્ય કરે છે – તે જ સ્વિંગિંગ મૂવમેન્ટને પ્રદર્શિત કરતું નથી. આ કારણ છે કે સ્વિંગ ટ્રેડર્સ સ્થિર બજારને પસંદ કરે છે, જ્યાં સૂચકાંકો ઓછામાં ઓછા થોડા અઠવાડિયા અથવા મહિનાની શ્રેણીની અંદર ખસેડે છે.
સ્થિર બજારમાં, પર્યાપ્ત બુલિશ અથવા હાજર પરિબળો વગર, ઇન્ડેક્સ એક પૅટર્નમાં ખસેડશે. તે થોડા સમય માટે વધી રહ્યું છે અને પછી એક લહરની જેમ ઘડી રહ્યું છે. આ વચ્ચે, સ્વિંગ ટ્રેડર્સને નફાકારક વેપાર પર હડતાલ કરવાની ઘણી તકો મળશે. તેથી, સ્વિંગ ટ્રેડિંગ સફળતાનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ બજારમાં જે પ્રકારની ઇમ્પલ્સને યોગ્ય રીતે ઓળખવા પર આધારિત છે. પરંતુ, માર્કેટ જ્યારે તેજીમય અથવા મંદીમય હોય ત્યારે શું કરવું?
બુલિશ માર્કેટમાં સ્વિંગ ટ્રેડિંગ
જ્યારે માર્કેટ રેલી થઈ રહ્યું છે ત્યારે સ્વિંગ ટ્રેડર્સ તેને ટ્રેન્ડ પર પ્લે કરે છે. બુલિશ ફેઝ દરમિયાન, ટ્રેન્ડિંગ સ્ટૉક્સ ધીમે ધીમે ધીમે આગળ વધતા હોય છે જે સીડીઓના સેટ જેવું લાગે છે – સ્ટૉક ફરીથી આગળ વધવા શરૂ થાય તે પહેલાં ઉપરની તરફથી હંગામી પુલબૅક ઉભી થાય છે. આ એક અપટ્રેન્ડમાં એક સામાન્ય રચના છે. જ્યારે આવું થઈ રહ્યું છે, તે બુલિશ ટ્રેન્ડમાં સ્વિંગ ટ્રેડર્સ ડીપના ટૂંકા ક્ષણોને કૅપ્ચર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને વધવાનો પ્રયત્ન કરે છે.
બુલિશ માર્કેટમાં ટાઇડને કૅપ્ચર કરવું બે બાબતો પર આધારિત છે – સફળતાપૂર્વક પ્રવેશની યોજના બનાવવી અને સ્ટૉપ લૉસ (એસએલ) મર્યાદા મૂકવા માટે પુલબૅકના સૌથી ઓછા બિંદુને અલગ કરવી. એક અનુભવી ટ્રેડર પ્રવેશની યોજના બનાવશે જ્યારે ડીઆઇપી પછી આગામી કિંમત મીણબત્તી અપટ્રેન્ડમાં બનાવવામાં આવે છે અને આગામી પુલબૅકના સૌથી ઓછા સ્થાન પર એસએલ મર્યાદા મૂકશે. આગળ, ટ્રેન્ડમાં સૌથી વધુ પૉઇન્ટ ઓળખો, જે તમારું નફા સ્તર હશે. નફાના સ્તર પર તમારા પ્રવેશ બિંદુ વચ્ચેનું અંતર વેપારથી તમારા લાભનાનું કદ નક્કી કરે છે, જ્યારે પ્રવેશ અને એસએલ પૉઇન્ટ વચ્ચેનો તફાવત સંબંધિત જોખમનો માપ છે. નફાકારક બનવા માટે સંભવિત પુરસ્કારની માત્રા અંદાજિત નુકસાનના આકારમાં બે વાર હોવી જોઈએ, અથવા પુરસ્કાર–નુકસાનનો ગુણોત્તર 2:1 હોવો જોઈએ.
બજારની વ્યૂહરચના વધારો
બુલ માર્કેટની તુલનામાં મંદીમય માર્કેટમાં ટ્રેડ કરવાનું ટ્રિકિયર છે. કારણ એ છે કે વેપારીઓની ભાવનાના આધારે એક બીયર માર્કેટ વધુ અસ્થિર છે, વારંવાર શિફ્ટ કરી રહ્યું છે. જોકે, બેરિશ રન અપટ્રેન્ડ કરતાં ટૂંકા રહે છે, અને એક આંતરિક બુલિશ ફોર્સ બજારને નિયંત્રણમાંથી બહાર રાખે છે. બેરિશ સ્વિંગ વ્યૂહરચનાઓમાંથી એક સૂચવે છે, ટ્રેડર રોકડમાં રહેવા અથવા સ્વિંગ ટ્રેડિંગથી બચાવવાનું સૂચવે છે જો તેઓ ચાલુ બજારની સ્થિતિ સામે રાખવાની તેમની વ્યૂહરચના વિશે ખાતરી નથી કરે.
બુલ માર્કેટની જેમ મંદીમય માર્કેટમાં ઉતાર–ચઢતાનો સમય હોય છે (જોકે ઑર્ડરલી નથી). જ્યારે બજાર ચાલુ રહે ત્યારે અનુભવી વેપારીઓ આ સંક્ષિપ્ત કાઉન્ટર–ટ્રેન્ડ દરમિયાન વેપાર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે.
જ્યારે કિંમત કાઉન્ટર ટ્રેન્ડના અગાઉના દિવસની ઓછી હોય ત્યારે એન્ટ્રીની યોજના બનાવવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે સ્ટૉપ ઑફ લિમિટ હાલના કાઉન્ટર ટ્રેન્ડના ઉચ્ચતમ પૉઇન્ટથી ઉપર સેટ કરવામાં આવે છે. જ્યારે સ્ટૉકની કિંમત તે લેવલ સુધી વધે છે ત્યારે તમે તમારા નુકસાનને ઘટાડવા માટે બજારમાંથી બહાર નીકળો છો. તેનાથી વિપરીત, હાલની ડાઉનટ્રેન્ડમાં સૌથી ઓછી કિંમતના મીણબત્તીની નીચે એક નફાના લક્ષ્ય સેટ કરવામાં આવે છે, અને જ્યારે મર્યાદા હિટ થઈ જાય ત્યારે તમે વેપારથી બહાર નીકળી શકો છો.
સ્વિંગ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી
સ્વિંગ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના મૂળભૂત વિશ્લેષણ અને ટેકનિકલ વિશ્લેષણનું સંયોજન છે.
મૂળભૂત વિશ્લેષણ એ સ્ટૉકના આંતરિક મૂલ્યને માપવાનો એક માર્ગ છે. મૂળભૂત વિશ્લેષણમાં, વેપારીઓ એવા તમામ પરિબળોનું વિશ્લેષણ કરશે જે મેક્રોઇકોનોમિક પરિબળો, કંપનીના નાણાંકીય પ્રદર્શન, આર્થિક પ્રદર્શન, ક્ષેત્રીય કામગીરી અને સમાન પરિબળોને અસર કરી શકે છે.
મૂળભૂત વિશ્લેષણ સિવાય, સ્વિંગ વેપારીઓ પણ તકનીકી વિશ્લેષણ પર ભારે આધાર રાખે છે. તમે બંને પર યોગ્ય વિચાર મેળવવા માટે સ્વિંગ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓ અને સ્વિંગ ટ્રેડિંગ ઇન્ડિકેટર્સ વિશેની વિગતવાર વાંચી શકો છો.
ધ બોટમ લાઇન
સ્વિંગ ટ્રેડિંગનો અર્થ એ છે ટ્રેન્ડ સાથે પદ્ધતિપૂર્વક ટ્રેડિંગ. સ્વિંગ ટ્રેડર્સ એક શૉટમાં મોટું નફા કરવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી. તેઓ સ્ટૉકની પ્રતીક્ષા કરે છે જેથી તેઓ વેચી શકે. તેને શરૂઆતના વેપારીઓ માટે સારી તકનીક માનવામાં આવે છે, પરંતુ જો તમે મધ્યસ્થી અથવા ઍડવાન્સ્ડ ટ્રેડર હો, તો તમે પણ ટ્રેડને સ્વિંગ કરી શકો છો.
સ્વિંગ ટ્રેડિંગ તમારા સમયને સ્કેલ્પિંગ અથવા ડે ટ્રેડિંગ જેવા વધુ માંગતા નથી, પરંતુ સમયસર તમને નફાની પરિપક્વતા જોવાની મંજૂરી આપે છે. જોકે, સ્વિંગ ટ્રેડ માટે, તમારે વિજેતા ડીલ્સ બનાવવા માટે શિસ્ત અને ટેકનિકને સમજણની જરૂર પડશે.
