स्विंग ट्रेडिंगचा परिचय

जर तुम्ही स्विंग ट्रेडिंग सुरू करण्याचा विचार करत असाल, तर ही खरोखर तुमची शैली आहे की नाही हे समजून घेण्यासाठी हा लेख तुम्हाला मदत करेल.

स्विंग ट्रेडिंग हा ट्रेडिंगचा एक लोकप्रिय प्रकार आहे ज्यामध्ये ट्रेडर्स एक दिवसापेक्षा जास्त काळ त्यांचे स्थान धारण करतात. व्याख्येनुसार, हे डे ट्रेडिंगच्या अगदी विरुद्ध आहे – यामुळे ट्रेडर्सना एका दिवसात त्यांची पोझिशन्स रद्द करण्याची आवश्यकता नाही. स्विंग ट्रेडर्स सामान्यत: बाजाराच्या मोठ्या भागाला लक्ष्य करतात आणि अंतर्निहित साठी करार होण्याची प्रतीक्षा करतात – जेव्हा ते होते, तेव्हा ते ट्रेंडच्या दिशेने ट्रेड करतात. स्विंग ट्रेडिंग हा ट्रेडिंगच्या मूलभूत प्रकारांपैकी एक आहे. परंतु, असे का?

स्विंग ट्रेडचा कालावधी एका दिवसापेक्षा जास्त असतो, परंतु ट्रेंड ट्रेडचा कालावधी कमी असतो, जो काही आठवडे किंवा महिन्यांमध्ये विकसित होऊ शकतो. स्विंग ट्रेडिंग दोन टोकांच्या मध्यबिंदूवर बसते, कॉर्पोरेट मूलभूत तत्त्वांमधील बदलांमुळे उद्भवलेल्या अल्प-मुदतीच्या किंमतीच्या हालचालीतून नफा मिळवण्याचा प्रयत्न करते. स्विंग ट्रेडिंगमधून नफा मिळविण्याची गुरुकिल्ली योग्य स्टॉक्स निवडण्यात आहे; अल्पावधीत वाढ होण्याची प्रवृत्ती असलेले स्टॉक. स्विंग ट्रेडर्स, मोठा नफा मिळण्याची वाट पाहत असताना, त्यांच्या अंतिम नफ्यात भर घालण्यासाठी अनेक छोटे विजय मिळवतात. हे त्यांना अधिक भरीव नफा सुरक्षित करण्यात मदत करते. पण असे करण्यासाठी, स्विंग ट्रेडर्स त्यांचे स्टॉप लॉस लेव्हल 2-3 टक्के इतके कमी ठेवतात आणि नफा-तोटा रेशो 3:1 च्या जवळ ठेवण्याचे व्यवस्थापन करतात. जास्त धोका पत्करू नये म्हणून हे केले जाते. एक मोठा तोटा लहान स्विंगमधून केलेले सर्व लहान नफा पुसून टाकू शकतो. चुका होणे टाळण्यासाठी, स्विंग ट्रेडर्स, त्यामुळे, काळजीपूर्वक स्टॉक निवडा.

योग्य स्टॉक निवडणे

 योग्य स्टॉक निवडणे ही यशस्वी स्विंगची पहिली आणि सर्वात महत्वाची पायरी आहे. तुम्ही निवडत असलेले स्टॉक अपट्रेंडमध्ये आहेत याची तुम्हाला पुष्टी करणे आवश्यक आहे. दुसरे, तुम्ही निवडलेल्या स्टॉकमध्ये मार्केटमध्ये वॉल्यूम आणि लिक्विडिटी देखील असणे आवश्यक आहे. स्विंग ट्रेडिंगसाठी लार्ज-कॅप स्टॉक्स आदर्श मानले जातात. सक्रिय बाजारात, हे स्टॉक उच्च आणि निम्न टोकाच्या विस्तृत श्रेणीवर चढ-उतार करतात. जेव्हा ट्रेंड विरुद्ध दिशेने बदलतो, तेव्हा स्विंग ट्रेडर वेव्हवर स्वार होतो आणि स्थिती उलट होण्यापूर्वी ट्रेंडच्या दिशेने ट्रेड करतो.

योग्य बाजारपेठ निवडणे

स्विंग ट्रेडर्स मंदी किंवा तेजीपेक्षा मध्यम बाजाराला प्राधान्य देतात. कारण जेव्हा बाजाराची परिस्थिती अत्यंत टोकाची असते, तेव्हा सर्वात सक्रिय स्टॉक देखील अनियमितपणे कार्य करतात – एकसमान स्विंगिंग हालचाली प्रदर्शित करत नाहीत. म्हणूनच स्विंग ट्रेडर्स स्थिर बाजाराला प्राधान्य देतात, जेथे इंडेक्स किमान काही आठवडे किंवा महिने एका मर्यादेत फिरतात.

स्थिर बाजारात, लक्षणीय तेजी किंवा मंदीच्या घटकांशिवाय, इंडेक्स एका पॅटर्नमध्ये फिरतील. ते काही काळासाठी वाढत आहे आणि नंतर लहरीप्रमाणे पडत आहे. यादरम्यान, स्विंग ट्रेडर्सना फायदेशीर ट्रेड करण्यासाठी अनेक संधी असतील. म्हणून, स्विंग ट्रेडिंगच्या यशाचा एक महत्त्वाचा भाग बाजाराला कोणत्या प्रकारचे आवेग अनुभवत आहे हे योग्यरित्या ओळखण्यावर अवलंबून असते. पण, बाजारात तेजी किंवा मंदी असताना काय करावे?

बुलिश मार्केटमध्ये स्विंग ट्रेडिंग

जेव्हा बाजार तेजीत असतो तेव्हा स्विंग ट्रेडर्स ट्रेंडमध्ये खेळतात. तेजीच्या टप्प्यात, ट्रेंडिंग स्टॉक्स हळू हळू सरकतात जे पायऱ्यांच्या संचासारखे दिसते — स्टॉक पुन्हा चढण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी वरच्या हालचालींमध्ये तात्पुरते पुलबॅक असतात. हे एका अपट्रेंडमध्ये एक विशिष्ट रचना आहे. हे घडत असताना, स्विंग ट्रेडर्स घसरणीचे ते छोटे क्षण कॅप्चर करण्याचा आणि तेजीच्या ट्रेंडमध्ये वाढ करण्याचा प्रयत्न करतात.

तेजीच्या बाजारपेठेत भरती पकडणे दोन गोष्टींवर अवलंबून असते – प्रवेशाचे यशस्वीपणे नियोजन करणे आणि स्टॉप लॉस (SL) मर्यादा ठेवण्यासाठी पुलबॅकचा सर्वात कमी बिंदू वेगळा करणे. अनुभवी ट्रेडर एंट्रीची योजना आखेल जेव्हा पुढील किंमतीची मेणबत्ती डिपनंतर अपट्रेंडमध्ये तयार होते आणि पुढील पुलबॅकच्या सर्वात कमी बिंदूवर SL मर्यादा ठेवते. पुढे, ट्रेंडमधील सर्वोच्च पॉईंट ओळखा, जे तुमची नफा स्तर असेल. नफ्याच्या स्तरावर तुमच्या एन्ट्री पॉईंटमधील अंतर हा ट्रेडमधून तुमच्या लाभाचा आकार आहे, तर एंट्री आणि एसएल पॉइंटमधील फरक हे सापेक्ष जोखमीचे मोजमाप आहे. ट्रेड फायदेशीर होण्यासाठी, संभाव्य पुरस्काराची रक्कम अपेक्षित तोट्याच्या दुप्पट असणे आवश्यक आहे किंवा बक्षीस-तोटा गुणोत्तर 2:1 असणे आवश्यक आहे.

बेअर मार्केट स्ट्रॅटेजी

बुल मार्केटपेक्षा बेअरिश मार्केटमध्ये ट्रेड करणे हे कठीण आहे. याचे कारण असे की बेअर बाजार अधिक अस्थिर असतो, अनेकदा ट्रेडरच्या भावनांवर आधारित बदलत असतो. तथापि, मंदीचा कालावधी अपट्रेंडच्या तुलनेत अल्पकालीन असतो आणि एक अंतर्निहित तेजीची शक्ती बाजाराला नियंत्रणाबाहेर जाण्यापासून प्रतिबंधित करते. बिअरिश स्विंग स्ट्रॅटेजीपैकी एक असे सुचवते की जर ट्रेडर सध्याच्या बाजार परिस्थितीच्या विरोधात त्यांच्या रणनीतीबद्दल खात्री नसतील तर ते रोखीने टिकून राहतात किंवा स्विंग ट्रेडिंगपासून परावृत्त करतात.

बुल मार्केटप्रमाणेच, बेअर मार्केटमध्ये चढउतारांची क्षणे आहेत (जरी पद्धतशीर नसतात). जेव्हा बाजार सतत घसरत असतो तेव्हा अनुभवी ट्रेडर या संक्षिप्त काउंटर-ट्रेंडमध्ये ट्रेड करण्याचा प्रयत्न करतात.

जेव्हा किंमत काउंटरच्या मागील दिवसाच्या कमी ट्रेंडपेक्षा कमी असेल तेव्हा प्लॅन केले जाते. त्याचप्रमाणे, स्टॉप ऑफ मर्यादा वर्तमान काउंटर ट्रेंडच्या सर्वोच्च बिंदूच्या सर्वोच्च बिंदूच्या वर सेट केली आहे. जेव्हा शेअरची किंमत त्या पातळीपर्यंत वाढते, तेव्हा तुमचे नुकसान कमी करण्यासाठी तुम्ही बाजारातून बाहेर पडता. याउलट, सध्याच्या डाउनट्रेंडमध्ये सर्वात कमी किमतीच्या मेणबत्तीच्या खाली नफ्याचे लक्ष्य सेट केले जाते आणि जेव्हा मर्यादा गाठली जाते तेव्हा तुम्ही काही नफा बुक करण्यासाठी ट्रेडमधून बाहेर पडू शकता.

स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी

स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी हे मूलभूत विश्लेषण आणि तांत्रिक विश्लेषण दोन्हीचे कॉम्बिनेशन आहे.

मूलभूत विश्लेषण ही स्टॉकचे आंतरिक मूल्य मोजण्याची एक पद्धत आहे. मूलभूत विश्लेषणामध्ये, ट्रेडर समष्टी आर्थिक घटकांपासून ते कंपनीची आर्थिक कामगिरी, आर्थिक कामगिरी, क्षेत्रीय कामगिरी इत्यादी सर्व घटकांचे विश्लेषण करतील जे स्टॉकच्या मूल्यावर परिणाम करू शकतात.

मूलभूत विश्लेषणाव्यतिरिक्त, स्विंग ट्रेडर्स तांत्रिक विश्लेषणावरही खूप अवलंबून असतात. तुम्ही स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजीज आणि स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर्सबद्दल तपशीलवार वाचू शकता आणि या दोन्हींबद्दल योग्य कल्पना मिळवू शकता.

द बॉटम लाईन

स्विंग ट्रेडिंग म्हणजे ट्रेंडसह पद्धतशीररित्या ट्रेडिंग करणे. स्विंग ट्रेडर एकाच वेळी प्रचंड नफा कमविण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. ते स्टॉक नफ्याच्या पातळीवर पोहोचण्याची वाट पाहतात जेणेकरून ते विकू शकतील. नवशिक्या ट्रेडर्ससाठी हे एक चांगले तंत्र मानले जाते, परंतु जर तुम्ही मध्यवर्ती किंवा प्रगत ट्रेडर असाल, तर तुम्ही ट्रेड स्विंग देखील करू शकता.

स्विंग ट्रेडिंग तुमचा स्कॅल्पिंग किंवा डे ट्रेडिंग इतका वेळ घेत नाही, परंतु तुम्हाला वेळेनुसार नफा परिपक्व होताना पाहण्याची परवानगी देतो. तथापि, स्विंग ट्रेडसाठी, तुम्हाला विजयी व्यापार करण्यासाठी शिस्त आणि तांत्रिक समज आवश्यक असेल.