మొమెంటం ట్రేడింగ్ అంటే ఏమిటి – ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?

మొమెంటం ట్రేడింగ్ అనేది భారతదేశంలో వ్యాపారులు ఉపయోగించే ఒక ప్రసిద్ధ పెట్టుబడి వ్యూహం. స్వల్పకాలంలో ఈ ధోరణులు కొనసాగుతాయనే అంచనాతో, గణనీయమైన ధర లేదా పరిమాణ కదలికలను ప్రదర్శించిన ఆస్తులను కొనుగోలు చేయడం ఇందులో ఉంటుంది.

భారతదేశంలో, స్టాక్స్, కమోడిటీలు మరియు కరెన్సీలతో సహా వివిధ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్లలో మోమెంటమ్ ట్రేడింగ్ వ్యూహం ప్రబలంగా ఉంది. ఈ వ్యూహాన్ని అనుసరించే వ్యాపారులు ధరల పట్టికలను విశ్లేషిస్తారు మరియు పైకి లేదా దిగువకు వేగాన్ని అనుభవిస్తున్న ఆస్తులను గుర్తించడానికి సాంకేతిక సూచికలను ఉపయోగిస్తారు. మొమెంటం స్టాక్ స్ర్కీనర్లు అని కూడా పిలువబడే ఈ సూచికలు ట్రేడర్లకు ధరల కదలికల బలం మరియు వేగాన్ని కొలవడానికి సహాయపడతాయి, ఇది సమాచారంతో కూడిన ట్రేడింగ్ నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి వారిని అనుమతిస్తుంది.

మొమెంటం ట్రేడింగ్-ఊపుపై ట్రేడింగ్ మార్గాలు

బలమైన స్టాక్స్ ధర పెరుగుతూనే ఉంటాయని, బలహీనమైన స్టాక్స్ క్షీణిస్తూనే ఉంటాయనే సిద్ధాంతాన్ని క్యాపిటలైజేషన్ చేయడం మొమెంటమ్ ట్రేడింగ్లో ఉంటుంది. వేగం ఆధారంగా వాణిజ్యానికి రెండు ప్రాధమిక మార్గాలు ఉన్నాయి:

1. స్వల్పకాలిక మొమెంటం ట్రేడింగ్:

   ఈ వ్యూహం స్వల్పకాలిక ధరల ధోరణులను గుర్తించడంపై దృష్టి పెడుతుంది, ఇది కొన్ని నిమిషాల నుండి గంటలు లేదా రోజుల వరకు ఉంటుంది. స్వల్పకాలిక మొమెంటం ట్రేడర్లు, తరచుగా డే ట్రేడర్లు అని పిలుస్తారు, మార్కెట్ను చురుకుగా పర్యవేక్షిస్తారు మరియు శీఘ్ర ధరల కదలికలను పెట్టుబడి పెట్టాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటారు.  బలమైన ఎగువ వేగాన్ని ప్రదర్శిస్తున్న స్టాక్స్ లేదా దిగువ ధోరణిని ఎదుర్కొంటున్న స్టాక్స్ను గుర్తించడానికి వారు చార్ట్లు మరియు సాంకేతిక సూచికలను విశ్లేషిస్తారు. స్వల్పకాలిక మొమెంటమ్ ట్రేడర్లు సాధారణంగా రాత్రిపూట రిస్క్ మరియు మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులను నివారించడానికి ట్రేడింగ్ రోజు చివరి నాటికి వారి అన్ని స్థానాలను మూసివేస్తారు.

2. దీర్ఘకాలిక మోమెంటం ట్రేడింగ్:

   దీర్ఘకాలిక మోమెంటం ట్రేడర్లు మరింత పొడిగించిన దృక్పథాన్ని తీసుకుంటారు, మార్కెట్ మరియు వ్యక్తిగత సెక్యూరిటీలలో దీర్ఘకాలిక అప్ట్రెండ్లు లేదా డౌన్ట్రెండ్లను గుర్తించడానికి రోజువారీ, వారపు మరియు నెలవారీ చార్ట్లను ఉపయోగిస్తారు. మరింత పొడిగించిన కాలపరిమితిని ఉపయోగించడం ద్వారా, ఈ ట్రేడర్లు సాధారణంగా తక్కువ కాల ఫ్రేములతో సంబంధం ఉన్న శబ్దం మరియు అస్థిరతను ఫిల్టర్ చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. వారు మరింత పొడిగించిన కాలంలో స్థిరమైన ధరల కదలికలను పట్టుకోవడంపై దృష్టి పెడతారు, ఇది వారాల నుండి నెలల వరకు ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక మొమెంటం ట్రేడర్లు తరచుగా సాంకేతిక విశ్లేషణను ప్రాథమిక విశ్లేషణతో మిళితం చేసి  బలమైన అంతర్లీన మూలాలు మరియు అనుకూలమైన మార్కెట్ పరిస్థితులతో స్టాక్స్ను గుర్తిస్తారు.

స్వల్పకాలిక మరియు దీర్ఘకాలిక కదలిక ట్రేడింగ్ వ్యూహాలు రెండూ వాటి ప్రయోజనాలు మరియు పరిగణనలను కలిగి ఉంటాయి. స్వల్పకాలిక మొమెంటం ట్రేడింగ్ వ్యూహం మరింత తరచుగా ట్రేడింగ్ అవకాశాలను అందిస్తుంది, అయితే చురుకైన పర్యవేక్షణ మరియు శీఘ్ర నిర్ణయం తీసుకోవడం అవసరం. మరోవైపు, దీర్ఘకాలిక కదలిక ట్రేడింగ్ వ్యూహం తక్కువ శబ్దంతో మరింత రిలాక్స్డ్ ట్రేడింగ్ విధానాన్ని అందిస్తుంది, అయితే సహనం మరియు మార్కెట్ ధోరణులపై మరింత సమగ్ర అవగాహన అవసరం.

మొమెంటం ట్రేడింగ్ ఎలా పనిచేస్తుంది?

మొమెంటం ట్రేడింగ్ అనేది మార్కెట్లో ప్రస్తుతం ఉన్న ధోరణుల కొనసాగింపుపై పెట్టుబడి పెట్టడంపై దృష్టి సారించే వ్యూహం. ఇది ఒక స్టాక్ ధర పెరగడం ప్రారంభించినప్పుడు ప్రవేశించడం మరియు క్షీణించే సంకేతాలను చూపించిన వెంటనే స్థానం నుండి నిష్క్రమించడం. అంతర్లీన ఆలోచన ఏమిటంటే, స్టాక్స్ తరచుగా వాటి నిజమైన విలువను ప్రతిబింబించడానికి కొంత సమయం తీసుకుంటాయి మరియు అవి ఎక్కువ కాలం ఒకే దిశలో కదులుతాయి.

ప్రస్తుత ట్రెండ్ లో బలమైన ఊపును ప్రదర్శిస్తున్న స్టాక్స్ ను గుర్తించడమే మోమెంటమ్ ట్రేడింగ్ వెనుక ఉన్న కీలక సూత్రం. గణనీయమైన ధరల కదలికలు మరియు వాల్యూమ్ పెరుగుదలను ఎదుర్కొంటున్న స్టాక్స్ కోసం ట్రేడర్లు చూస్తున్నారు, ఇది ఎగువ లేదా దిగువ దిశలో బలమైన మరియు స్థిరమైన ధోరణిని సూచిస్తుంది. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న ట్రెండ్ ను అధిగమించి, లాభాల అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.

మోమెంటమ్ ట్రేడింగ్ ఉపయోగించేటప్పుడు, ట్రేడర్లు సాధారణంగా బలమైన వేగం ఉన్న స్టాక్స్ను గుర్తించడానికి సాంకేతిక విశ్లేషణ పద్ధతులను ఉపయోగిస్తారు. వారు ధర ఛార్టులను విశ్లేషిస్తారు, కదిలే సగటులు, సాపేక్ష బలం సూచిక (ఆర్ఎస్ఐ) లేదా స్టోకాస్టిక్ ఆసిలేటర్లు వంటి సూచికలను ఉపయోగిస్తారు మరియు నిరంతర ధోరణిని సూచించే నమూనాలు మరియు సంకేతాల కోసం చూస్తారు.

బలమైన ఊపు ఉన్న ఒక ఆశాజనక స్టాక్ ను గుర్తించిన తర్వాత, ట్రేడర్ ట్రెండ్ దిశను బట్టి కొనుగోలు లేదా అమ్మకం అనే స్థితికి ప్రవేశిస్తాడు. ట్రెండ్ చెక్కుచెదరకుండా ఉన్నంత కాలం ధరల కదలికలో పాల్గొని లాభాలను చేజిక్కించుకోవడమే లక్ష్యం. ఏదేమైనా, పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షించడం మరియు తిరోగమనం లేదా బలహీనమైన వేగం సంకేతాలు కనిపించడం ప్రారంభించినప్పుడు నిష్క్రమించడానికి సిద్ధంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం.

మొమెంటం ట్రేడింగ్ -ప్రక్రియను వివరించండి

మొమెంటం ట్రేడింగ్ లో పాల్గొనడానికి, మీరు విశ్లేషిస్తున్న ఆస్తి యొక్క ధోరణిని గుర్తించడం మొదటి దశ. మీ ఛార్టులో మద్దతు మరియు నిరోధక స్థాయిలను ప్లాన్ చేయడం ద్వారా లేదా కదిలే సగటులు లేదా ఫిబోనాచి రీట్రాక్షన్ స్థాయిలు వంటి సాంకేతిక సూచికలను ఉపయోగించడం ద్వారా దీనిని సాధించవచ్చు.

మీరు పెరుగుదల ధోరణి ఉందని నిర్ధారిస్తే, మీరు మీ కొనుగోలు ఆర్డర్లను ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంచుతారు. అలా చేయడం ద్వారా, ఆస్తి దాని దిశను తిప్పికొట్టడం ప్రారంభించడానికి ముందు మీరు కోరుకున్న ఎంట్రీ పాయింట్ను చేరుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తారు. మరోవైపు, మీ సేల్ ఆర్డర్ (లేదా లిమిట్ ఆర్డర్) ప్రస్తుత ధర కంటే ముందుగా నిర్ణయించిన స్థాయిలో సెట్ చేయబడుతుంది. ఈ స్థాయిని చేరుకున్నప్పుడు, మీ స్థానం స్వయంచాలకంగా మూసివేయబడుతుంది, ఇది లాభాన్ని పొందడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.

దీనికి విరుద్ధంగా, మీరు తగ్గుతున్న ధోరణిని గుర్తిస్తే, మీరు ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర కంటే కొంచెం తక్కువగా మీ వ్యాపారంలోకి ప్రవేశిస్తారు. ఈ పొజిషనింగ్ తిరిగి పుంజుకునే ముందు ఆస్తి మరింత క్షీణించడానికి అవకాశం ఇస్తుంది. మీ సేల్ ఆర్డర్ (లేదా లిమిట్ ఆర్డర్) ప్రస్తుత ధర కంటే తక్కువగా ఉంచబడుతుంది, ఇది ధర పెరగడం ప్రారంభించినప్పుడు స్థానం నుండి నిష్క్రమించడానికి ప్రేరేపిస్తుంది. 

మొమెంటం ట్రేడింగ్ వెనుక ఉన్న అంతర్లీన సూత్రం “మోమెంటం ఎఫెక్ట్”. అధిక రాబడులు (లేదా తక్కువ రాబడులు) ఉన్న ఆస్తులు భవిష్యత్తులో అదనపు అధిక రాబడులు (లేదా తక్కువ రాబడులు) పొందే అవకాశం ఉందని ఈ ప్రభావం సూచిస్తుంది. అందువల్ల, ఒక ఆస్తి యొక్క వేగం ధరలో దాని త్వరణానికి సూచిక. ఒక స్టాక్ సాధారణం కంటే వేగంగా పెరుగుతోందని సానుకూల వేగం సూచిస్తుంది, ప్రతికూల వేగం సాధారణం కంటే వేగంగా పడిపోతోందని సూచిస్తుంది.

మూమెంటమ్ ట్రేడింగ్ ను అందిపుచ్చుకోవడం ద్వారా, ట్రేడర్లు ఈ ధరల త్వరణాలతో సంబంధం ఉన్న సంభావ్య లాభాలను చేజిక్కించుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. వారు ఆస్తి యొక్క వేగాన్ని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తారు మరియు తదనుగుణంగా ట్రేడింగ్ లను అమలు చేస్తారు, తిరోగమనం లేదా బలహీనమైన వేగం సంకేతాలు కనిపించే వరకు ట్రెండ్ ను నడపడానికి ప్రయత్నిస్తారు.

ఏదైనా పెట్టుబడి వ్యూహం మాదిరిగానే మోమెంటమ్ ట్రేడింగ్ కూడా నష్టాలను కలిగి ఉంటుందని గమనించడం ముఖ్యం. ధోరణులు అకస్మాత్తుగా రివర్స్ అవుతాయి, ఇది సంభావ్య నష్టాలకు దారితీస్తుంది. ప్రతికూల మార్కెట్ కదలికల నుండి రక్షించడానికి మరియు నియంత్రిత ట్రేడింగ్ను నిర్ధారించడానికి స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్లను ఉపయోగించడం వంటి రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ పద్ధతులు కీలకం.

ఎఫ్ ఏ క్యూ లు