मूल्य क्रिया यह है कि सिक्योरिटी ने समय के साथ कैसा प्रदर्शन किया है। लेकिन क्या प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बाजार भविष्यवाणी का एक प्रभावी तरीका है? यह क्या है और यह व्यापारियों की मदद कैसे कर सकता है, यह जानने के लिए इस लेख को पढ़ें।
शेयर बाजार लगातार बदल रहे हैं, जो एक अपट्रेंड, एक डाउनट्रेंड, कम अस्थिरता या उच्च अस्थिरता हो सकता है। तो आप कैसे जानते हैं कि बाजार में क्या हो रहा है? एक निवेशक बेहतर सटीकता के साथ प्रवेश और निकास समय की अनुमान कब लगा सकता है? बाजार की भविष्यवाणी और अनुमान लगाने के कई तरीकों में इंडीकेटर, फंडामेंटल, एल्गोरिदम, ब्लॉकचैन के तरीके, मूल्य कार्रवाई आदि शामिल हैं। इस लेख में, हम मूल्य कार्रवाई और मूल्य कार्रवाई व्यापार के विभिन्न आयामों का पता लगाएंगे।
प्राइस एक्शन मूल्य कार्रवाई)क्या है
प्राइस एक्शन उन ट्रेडिंग तकनीकों में से एक है जहां प्राइस मूवमेंट (स्टॉक की कीमत में वृद्धि और कमी) को एक विशिष्ट अवधि में प्लॉट किया जाता है।
आसानी से समझने के लिए, प्राइस एक्शन विभिन्न प्रकार के चार्ट्स के माध्यम से दर्शाए जाने वाले मूल्य का उतार–चढ़ाव है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के कुछ उदाहरण – हैमर, इनवर्स हैमर और पियर्सिंग लाइन हैं, और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार और इवनिंग स्टार।
प्राइस एक्शन आपको क्या बताता है
प्राइस एक्शन (मूल्य कार्रवाई) संपत्ति और वस्तुओं सहित स्टॉक के तकनीकी विश्लेषण की नींव है। तकनीकी विश्लेषक पैटर्न या संकेतों का पता लगाने के लिए चार्ट पर प्राइस एक्शन का उपयोग करते हैं जो यह विश्लेषण करने में सहायता कर सकते हैं कि भविष्य में स्टॉक कैसे व्यवहार करेगा ताकि वे ट्रेडों के प्रवेश और निकास नियंत्रण रख सकें। इसके अतिरिक्त, कई व्यापारी इस तकनीक का उपयोग प्रमुख मूल्य स्तरों और ट्रेंड को निर्धारित करने और जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को तैयार करने के लिए करते हैं।
प्राइस एक्शन (मूल्य कार्रवाई) ट्रेडिंग क्या है
जब स्टॉक, बॉन्ड, मुद्रा, कमोडिटी और डेरिवेटिव जैसे किसी भी प्रतिभूतियों के लिए ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए प्राइस एक्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो इसे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कहा जाता है। यह मूल्य पूर्वानुमानों, अटकलों और प्रवेश और निकास स्थितियों को खोजने का एक तरीका है। चूंकि कीमत मूल्य चार्ट से निकाली जाती है, इसलिए इसे ‘क्लीन चार्ट ट्रेडिंग‘, ‘नेकेड ट्रेडिंग‘ या ‘रॉ या नेचुरल ट्रेडिंग‘ के रूप में भी जाना जाता है। इस ट्रेडिंग रणनीति में, निर्णय केवल सेक्युरिटीज़ के पिछले प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं न कि समाचार या किसी अन्य डाटा पर।
प्राइस एक्शन (मूल्य कार्रवाई) तकनीकी विश्लेषण से किस प्रकार भिन्न है
तकनीकी विश्लेषण प्राइस एक्शन (मूल्य कार्रवाई) के साथ–साथ अन्य कारकों जैसे ऑप्शन मूल्य, ओपन इंटरेस्ट विश्लेषण, वॉल्यूम विश्लेषण आदि पर निर्भर है। दूसरी ओर, प्राइस एक्शन केवल मूल्य की गति पर केंद्रित है। इस प्रकार, मूल्य इतिहास और तकनीकी विश्लेषण उपकरण, व्यापारियों की इच्छा पर, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की नींव बनाते हैं।
प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न टूल्स
एक मुख्य मूल्य कार्रवाई रणनीति को नियोजित करने के साथ, एक ट्रेडर रणनीति तैयार करने के लिए नीचे दिए गए क्लासिक विश्लेषण टूल में से किसी का उपयोग करता है।
क. ब्रेकआउट
जब कोई स्टॉक किसी विशेष ट्रेंड का अनुसरण करता है, तो यह ट्रेंड के टूटने पर व्यापारियों को एक संभावित नए व्यापारिक अवसर के बारे में बताता है। उदाहरण के लिए, यदि पिछले 30 दिनों के लिए एक स्टॉक ने ₹2700 और ₹3000 के बीच कारोबार किया है और फिर ₹3000 से ऊपर चला जाता है, तो यह व्यापारियों को सचेत करता है कि साइडवेज मूवमेंट शायद समाप्त हो गया है और इस स्टॉक का ₹3200 की ओर संभावित कदम शुरू हो गया है।
ख. कैंडलस्टिक चार्ट
यह एक प्रकार का वित्तीय चार्ट है जो व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से अलग–अलग समय अवधि में सिक्योरिटी, डेरिवेटिव या मुद्रा के प्राइस मूवमेंट का ग्राफिक रूप से वर्णन करता है। बुलिश/बेयरिश एनगल्फिंग लाइन्स और बुलिश/बेयरिश परित्यक्त बेबी टॉप और बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के कुछ उदाहरण हैं।
ग. ट्रेंड
एक स्टॉक में पूरे दिन कारोबार किया जा सकता है, कीमतें लगातार बढ़ रही हैं या गिर रही हैं; इस बदलाव को एक ट्रेंड के रूप में जाना जाता है। ट्रेडर इन ऊपर और नीचे की ट्रेंड को तेजी और मंदी के रूप में संदर्भित करते हैं।
विभिन्न प्राइस एक्शन (मूल्य कार्रवाई) पैटर्न क्या हैं
उपलब्ध ढेरों पैटर्न में से कुछ को देखते हैं –
क. पिन बार पैटर्न
यह एक कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न है जो दर्शाता है कि बाजार ने किसी विशेष समय पर प्राइस एक्शन (मूल्य कार्रवाई) को खारिज कर दिया है।
ख. इनसाइड बार पैटर्न
इसे 2-बार पैटर्न द्वारा दर्शाया गया है जहां बाहरी या बड़े बार को मदर बार कहा जाता है। मदर बार के उच्च और निम्न मान छोटे बार को पूरी तरह से घेर लेते हैं। हालाँकि, जब बाजार समेकित होता है तो एक आंतरिक बार पैटर्न देखा जा सकता है।
ग. थ्री कैंडल रिवर्सल पैटर्न
यह पैटर्न उलटफेर का संकेत देता है। यह तीन कैंडलस्टिक्स से बना है जो एक विशेष क्रम में दिखाई देते हैं: एक बियरिश कैंडल (लाल), एक कैंडल जिसका लोअर हाई और एक हायर लो है, और एक बुलिश कैंडल (हरा)। तीसरी कैंडल को दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर बंद होना चाहिए और एक हायर लो होना चाहिए।
घ. हेड एंड शोल्डर रिवर्सल पैटर्न
हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के समान मामूली गिरावट से पहले सिक्योरिटी मूल्य बढ़ता है, घटता है, और निचले स्तर तक बढ़ता है।
प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के क्या फायदे हैं
क. निर्णय लेने में मदद करता है
प्राइस एक्शन ट्रेडिंग तकनीक का उपयोग करके, आप पिछली कीमतों (ओपन, हाई, लो और क्लोज) का उपयोग करके अपने ट्रेडिंग निर्णयों में सुधार कर सकते हैं।
ख. अल्पावधि (कम समय वाले) निवेश के लाभ
लंबी अवधि के निवेश के बजाय, ट्रेडों पर अल्पावधि से मध्यम अवधि के मुनाफे के लिए प्राइस एक्शन (मूल्य कार्रवाई) ट्रेड सबसे उपयुक्त है।
प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की सीमाएं क्या हैं
क. पिछले मूल्य पर ही निर्भर करता है
प्राइस एक्शन (मूल्य कार्रवाई) ट्रेड सिक्योरिटी के इतिहास पर निर्भर करता है, लेकिन यह कभी–कभी ही भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेतक होता है।
ख. व्याख्या गलत हो सकती है
कोई भी दो ट्रेडर किसी दिए गए प्राइस मूवमेंट को समान रूप से नहीं देखेंगे क्योंकि प्रत्येक व्यापारी की अपनी व्याख्याएं, नियम और वित्तीय ज्ञान हैं, जिसके परिणामस्वरूप अलग–अलग परिणाम मिलते हैं।
प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन
क. जोखिम सहनशीलता
इससे पहले कि आप ट्रेड करें, अपनी अधिकतम जोखिम सहिष्णुता या उस नुकसान से अवगत रहें जो आप प्रत्येक ट्रेड पर स्वीकार करने को तैयार हैं।
ख. डायवर्सिफिकेशन की जरूरत
परिसंपत्तियों के बीच संबंध को पहचानें और तय करें कि आप कितना विविधीकरण चाहते हैं।
ग. एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जानें
निवेशक नुकसान से बचने के लिए विशेष तकनीकी संकेतकों का उपयोग करके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की भविष्यवाणी कर सकते हैं।
निष्कर्ष
प्राइस एक्शन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग सिक्योरिटी के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए उसके प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करके किया जाता है। अनुभवी ट्रेडर को इस तकनीक से सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है क्योंकि वे विशिष्ट आकृतियों या पिछले प्रदर्शन को देखते हुए पैटर्न को एक नज़र में देखते हैं। हालाँकि, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की अपनी सीमाएँ भी हैं। इसलिए, व्यापारी संकेतों को मान्य करने के लिए इस रणनीति के साथ–साथ अद्यतन टूल का उपयोग कर सकते हैं।
