यदि आप बारीकी से बाजार सूचकांकों का पालन करते हैं तो आप देखेंगे कि कई बार एक मजबूत उछाल के बाद बाजार अधिक ही तेज़ी से दूर तक चला जाता है, मजबूत ट्रेंड रुक जाता है और बाजार एक संकीर्ण सीमा के भीतर घूमना शुरू कर देता है। यह एक असामान्य स्थिति नहीं है; तब होता है जब ट्रेडर्स संभावित आवश्यकता से अधिक खरीदे गए या बेचे गए पदों पर संदेह करते हैं। शेयर बाजार की भाषा में, इसे बाजार एकत्रीकरण का समय कहा जाता है।
स्टॉक एकत्रीकरण बाजार की एक स्थिति है जो यह संदर्भित करता है कि जब स्टॉक एक संकीर्ण मूल्य सीमा के भीतर ट्रेंड करता है, न तो वह जारी रहता है और न ही ट्रेंड को उलट देता है। चूंकि स्टॉक की कीमत सीमित सीमा में चलती है, इसलिए यह बहुत कम ट्रेडिंग अवसर प्रदान करता है।
ट्रेडर्स के लिए, खासतौर पर यदि आप नए हैं, तो एकत्रीकरण के तहत स्टॉक्स की पहचान करना वास्तव में कठिन है। इसलिए, इस लेख में, हम चर्चा करने जा रहे हैं
— स्टॉक एकत्रीकरण क्या है
— चार्ट में एकत्रीकरण की पहचान कैसे करें
— एकत्रीकरण में ट्रेडिंग
तकनीकी ट्रेडर्स और विश्लेषक एकत्रीकरण के चरणों को अनिर्णायक मानते हैं और इस दौरान ट्रेडर्स को सावधानी के साथ आगे बढ़ने की चेतावनी देते हैं। अधिकांश लोग एकत्रीकरण के दौरान मूल्य में महत्वपूर्ण बदलाव के बिना घुमाफिराकर एकत्रीकरण का वर्णन करते हैं।
एकत्रीकरण एक आम स्थिति है जो अक्सर होती है, और यदि आप दिन में ट्रेड करने की सोच रहे हैं, तो इसके बारे में अच्छी तरह से जान लेना महत्वपूर्ण है. यहां एकत्रीकरण के बारे में ध्यान देने योग्य प्रमुख कारक बताए जा रहे हैं
— एकत्रीकरण के चरण के दौरान विचाराधीन स्टॉक एक सीमित सीमा के भीतर ट्रेड करता है
— एकत्रीकरण में स्टॉक्स की पहचान करने के लिए उन स्टॉक्स की तलाश करें जिन्हें सीमित सीमा में चलने वाली कीमत के साथ स्थिर समर्थन और प्रतिरोध प्राप्त है , और जिनके पास कम ट्रेड की मात्रा है
— एकत्रीकरण में ट्रेडिंग इस बात पर निर्भर करता है कि पैटर्न कब तक चल पाया है। हालांकि लाभ के लिए एक छोटी गुंजाइश है, फिर भी कोई व्यक्ति एक श्रेणी में व्यापार कर सकता है
एकत्रीकरण के तहत स्टॉक्स की पहचान कैसे करें
कोई यह कह सकता है कि एक स्टॉक का एकत्रीकरण हो रहा है जब निम्नलिखित तीन स्थितियां मेल खाती हैं।
— स्टॉक ने, चार्ट में एक झंडे जैसा पैटर्न बनाते हुए, रेंज और स्थिर समर्थन और प्रतिरोध की पहचान की है
— दूसरी विशेषता एक सीमित ट्रेड की सीमा है
— इसकी पुष्टि करने के लिए कि क्या किसी स्टॉक का एकत्रीकरण हो रहा है, इसकी मात्रा की जांच करें, जो बिना उछाल के कम होगा
एकत्रीकरण बाजार अनिर्णय के क्षणों को दर्शाता है जब कीमत में कोई बदलाव नहीं होता है। यह न तो सकारात्मक है और न ही नकारात्मक है। आमतौर पर, कीमत में एक उछाल या मजबूत ट्रेंड आंदोलन के बाद बाजार एक ऐसे चरण में वापस आ जाता है जब व्यापारी संभवित् आवश्यकता से अधिक खरीदे या बेचे गए पदों के बारे में सतर्क हो जाते हैं। इस अवधि के दौरान, बाजार एक और उछाल या ट्रेंड के उभरने से पहले ही संभल जाता है। एक बार जब आप एकत्रीकरण की पहचान कर लेते हैं, तो अगला कदम संभवित् उछाल पर नजर रखना है।
एकत्रीकरण के साथ ट्रेड कैसे करें
एकत्रीकरण दिशात्मक ट्रेडर्स के लिए खराब हैं क्योंकि यह दिशा से भटका देता है। लेकिन जब ऐसी स्थितियां होती हैं, तो निवेशकों को ध्यान से ट्रेड करने की आवश्यकता होती है। यहाँ एकत्रीकरण के साथ ट्रेड करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं।
ट्रेडिंग सीमा कम करें
जब स्टॉक एकत्रीकरण के अधीन रहता है, यह मजबूत मूल्य आवागमन नहीं दिखाता है। इसलिए, लाभ के लिए अवसर कम हो जाता है। इसके अनुसार, निवेशकों को नुकसान से बचने के लिए अपने ट्रेड सीमा को कम करना होगा। दिन में काम करने वाले ट्रेडर्स को दिन के दौरान उपलब्धि की संभावना वाले ट्रेंड्स की पहचान करने की जरूरत है। मान लीजिए कि आप ऑप्शन्स में ट्रेड कर रहे हैं, कम उछाल वाले कॉल विकल्पों का चयन करें और उच्च उछाल के साथ रखें। पैसे की गहराई से जाकर, आप लाभ मार्जिन बढ़ा सकते हैं।
इसके बजाय स्प्रेड चुनें
यह आप के लिए आसान है अगर आप एक ऑप्शन्स ट्रेडर हैं। यदि आप किसी ट्रेडर सेट-अप की पहचान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह कई दिनों में परिणाम देगा, तो एकल ऑप्शन्स खरीदने के बजाय स्प्रेड में ट्रेड करें। स्प्रेड उच्च स्ट्राइक मूल्य बेचने वाली कॉल और एक कम स्ट्राइक पर बेचना शामिल हो सकता है।
विवेक का स्तर बढ़ाएँ
जब यह स्पष्ट हो जाता है कि एक स्टॉक ने एकत्रीकरण के चरण में प्रवेश कर लिया है, तो आप प्रतिरोध स्तर और पुस्तक लाभ के करीब एक बुलिश ट्रेड से बाहर निकलकर अपने लाभ का अनुकूलन कर सकते हैं। यदि कोई मुक्त ट्रेड नहीं है, तो पुष्टि करने के लिए चलन से बाहर होने वाले ट्रेंड की प्रतीक्षा करें।
एकत्रीकरण ट्रेडिंग रणनीति: ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन
ट्रेंड ट्रेडर्स को हताश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एकत्रीकरण के परिणाम स्वरुप लगभग , दोनों तरफ हमेशा एक नया ट्रेंड बनता है। एकत्रीकरण के दौरान एक समर्थन स्तर के लिए एक मंदी के ब्रेकआउट के बाद नया प्रतिरोध बनना या ब्रेकआउट के तेज़ होने परनई समर्थन लाइन बनने के लिए प्रतिरोध होना आम बात है। कभी-कभी एकत्रीकरण कई दिनों, हफ्तों और महीनों तक चल सकता है। इसके अलावा, इंट्राडे के दौरान, यह कुछ मिनटों तक चल सकता है। एकत्रीकरण में ट्रेडिंग करने से पहले, आपको ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करने से पहले अवधि निर्धारित करने और मूल्य की पुष्टि करने की आवश्यकता है।
जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हों, तो एक ब्रेकआउट की सही ढंग से भविष्यवाणी करने के लिए डायनामिक अपडेट के लिए ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर देखें ।
एकत्रीकरण में ट्रेड करने के लिए आम रणनीतियों में से एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की जांच करना है।
ब्रेकआउट तब होता है जब ट्रेंड परिवर्तन में तेजी आती है, आमतौर पर मात्रा में वृद्धि के साथ। प्रतिरोध स्तर नए समर्थन में बदल जाता है। जब स्टॉक प्रतिरोध लाइन से अलग हो जाता है तो ट्रेडर्स एक लंबी स्थिति में प्रवेश करते हैं।
इसी तरह, ब्रेकडाउन एक ऐसी स्थिति है जब ब्रेकआउट नीचे की दिशा में होता है। स्टॉक थोड़ी देर के लिए इधर-उधर चलता है और फिर गिर जाता है। यह मुख्य रूप से स्टॉक की आंतरिक कमजोरी के कारण होता है।
जबकि ब्रेकआउट सामान्य होते हैं और ट्रेड सेट-अप के लिए अच्छे होते हैं, इसे निम्नलिखित की पुष्टि अवश्य करनी चाहिए
– एकत्रीकरण की एक सख्त सीमा होनी चाहिए, अक्सर एक त्रिकोण या पेनेटेंट पैटर्न में
– गतिमान औसत 200 से नीचे है
– एक सख्त ट्रेडिंग रेंज
एक अन्य ट्रेडिंग रणनीति तब शामिल होती है जब एक सीमा में स्टॉक ट्रेड करता है। कभी-कभी, स्टॉक की कीमत एक समय अवधि में प्रतिरोध और समर्थन लाइनों से उछलती रहती है। ऐसे मामलों में, ट्रेडर्स आमतौर पर सीमा के निचले भाग में खरीदारी के अवसर तलाशते हैं और प्रतिरोध स्तर पर बेच देते हैं।
निष्कर्ष
चूंकि एकत्रीकरण एक आम घटना है, दिन में काम करने वाले ट्रेडर्स को एकत्रीकरण में पहचान और व्यापार करना सीखना चाहिए। जबकि ब्रेकआउट पैटर्न में ट्रेडिंग करना काफी सरल रणनीति है, ट्रेडर्स को झूठे ब्रेकआउट से सावधान रहना चाहिए, खासकर एक लंबे एकत्रीकरण चरण के बाद।
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