బ్లూ చిప్ స్టాక్స్ ఎలా ఎంచుకోవాలి

మీరు ఒక నిర్దిష్ట గమ్యస్థానాన్ని సందర్శించాలని నిర్ణయించినప్పుడు, వాతావరణం అత్యంత అనుకూలమైనప్పుడు మీరు సాధారణంగా సంవత్సరం సమయాన్ని ఎంచుకుంటారు. అయితే, వాతావరణం ఊహించలేనిది మరియు మీరు శీతాకాలంలో ప్రయాణం చేయడానికి ఉద్దేశ్యంగా ఎంచుకున్నప్పుడు మీరు ఒక అసంతోషకరమైన వేడి రోజుతో ముగించవచ్చు. అయితే, మీరు మీ ప్రయాణ తేదీలను ఎంచుకునే ముందు వాతావరణాన్ని పరిగణించవచ్చు.

ప్రజలు కూడా స్టాక్స్ లో పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు, అనుకూలమైన రిటర్న్స్ అందించే అత్యంత అధిక అవకాశం ఉన్న వాటిని ఎంచుకోవడానికి వారు ప్రయత్నిస్తారు. వాతావరణం లాగానే, స్టాక్ మార్కెట్ అంచనా వేయబడదు. అందుకే బ్లూ చిప్ స్టాక్స్ లో ఎన్నో పెట్టుబడిదారులు పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటున్నారు.

బ్లూ చిప్ స్టాక్స్, నిర్వచనం ద్వారా, పోలికగా విశ్వసనీయమైన పెట్టుబడిని అందించే పెద్ద కంపెనీలు.

బాగా, అది నిఘంటువు నిర్వచనం.

కాబట్టి ఒక పెట్టుబడిదారు కోసం బ్లూ చిప్ స్టాక్స్ ఏమిటి?

సమాధానం ఒకే విధంగా ఉంటుంది, కానీ కంపెనీలను ఇంకా మరింత శక్తివంతంగా ప్రొఫైల్ చేస్తుంది. బ్లూ చిప్ స్టాక్స్ అనేవి సాధారణంగా వారి డొమైన్‌లో మార్కెట్ లీడర్లు అయిన కంపెనీల స్టాక్స్ – వారికి సాధారణంగా అధిక మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్, ఒక బలమైన ఫైనాన్షియల్ ట్రాక్ రికార్డ్ మరియు వృద్ధికి మంచి సామర్థ్యం ఉంటుంది. దీర్ఘకాలం వ్యాపారంలో ఉన్నందున, ఈ కంపెనీలు ఇప్పటికే పెట్టుబడిదారుల మధ్య నమ్మకాన్ని స్థాపించాయి మరియు డివిడెండ్స్ రూపంలో స్థిరమైన ఆదాయాలు మరియు హామీ ఇవ్వబడిన రాబడుల హామీని అందిస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు, హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్, ఇన్ఫోసిస్, రిల్, మొదలైనవి.

స్పష్టమైన కారణాల కోసం, బ్లూ చిప్ స్టాక్స్ లో పెట్టుబడి పెట్టడం వంటి సంస్థాగత మరియు రిటైల్ పెట్టుబడిదారులు. సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు స్టాక్స్ లో పెట్టుబడి పెట్టగల మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇళ్ళు మరియు ఇతర సంస్థలను సూచిస్తారు, మరియు రిటైల్ పెట్టుబడిదారులు మీరు మరియు నా వంటి వ్యక్తులు. గణనీయమైన ఆదాయాన్ని అందించడానికి గొప్ప సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించే స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు.

అంతేకాకుండా, బ్లూ చిప్ స్టాక్స్ అటువంటి పెద్ద మార్కెట్ షేర్ కలిగి ఉంటాయి, ఇది కంపెనీ స్టాక్ లో ఒక మైనర్ శాతం ధర కదలిక కూడా మొత్తం మార్కెట్ ను తరలించగలదు, మరియు పెట్టుబడిదారు రాబడులను గణనీయంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఉదాహరణకు, టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ (టిసిఎస్) రూ. 3,298 వద్ద 8 జూలై, 2021న ట్రేడ్ తెరవబడింది. 10:45am నాటికి, స్టాక్ ధర రూ 125 గా పోయింది, కానీ శాతం నిబంధనలలో, అది కేవలం 4% మాత్రమే.

ఇది ఈ రోజు యొక్క భయంకరమైన మరియు పెట్టుబడిదారుని మనస్సులో అనేక ప్రశ్నలను సమర్పించవచ్చు: అది సులభం అయితే, ప్రతి ఒక్కరూ బ్లూ చిప్ స్టాక్స్ లో మాత్రమే పెట్టుబడి పెట్టలేదా? అది నిజమైనట్లయితే, మార్కెట్లో ఇతర స్టాక్స్ ఎందుకు ఉనికిలో ఉంటాయి?

రెండవ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడం సులభం: కంపెనీలు వారు బ్లూ చిప్ అని పిలువబడే విధంగా పెరగడానికి సమయం పడుతుంది. ఇంత సమయంలో, కంపెనీలు విస్తరణ మరియు అభివృద్ధి కోసం మూలధనాన్ని సేకరించవలసి ఉంటుంది.

ఇప్పుడు మొదటి ప్రశ్న కోసం: అది సులభం అయితే, ప్రతి ఒక్కరూ బ్లూ చిప్ స్టాక్స్ లో మాత్రమే పెట్టుబడి పెట్టదు?

ఒకటి కోసం, వివిధ పెట్టుబడిదారులు అభివృద్ధి కోసం వివిధ వ్యూహాలను ఉపయోగిస్తారు. కొంతమంది పెట్టుబడి పెట్టడం అనుసరించవచ్చు, కొన్ని వాల్యూ స్టాక్స్ ఎంచుకోవచ్చు, ఉదాహరణకు. అంతేకాకుండా, రోజు వ్యాపారులు అనేక సందర్భాల్లో ఒక కంపెనీ యొక్క నిజమైన విలువ గురించి తక్కువగా పరిగణించలేరు ఎందుకంటే వారు ఒకే ట్రేడింగ్ రోజులో వారి స్టాక్ విక్రయించారు, లాభాలు (లేదా నష్టాలను తీసుకోవడం) రోజు మొత్తం తక్కువ ధర మారుతుంది.

రెండవది, మార్కెట్లో బ్లూ చిప్ స్టాక్స్ యొక్క ఫార్మల్ లిస్ట్ ఏదీ లేదు. ఒక బ్లూ చిప్ కంపెనీగా మారడం అనేది ఒక అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రక్రియ, కాబట్టి పెట్టుబడిదారులు ప్రస్తుతం ఒక కంపెనీ బ్లూ చిప్ గా అర్హత కలిగి ఉంది లేదా కాదు అని గుర్తించవలసి ఉంటుంది.

మీ కోసం ఒక బ్లూ చిప్ స్టాక్ అని నిర్ణయించడానికి ఒక స్టాక్ ఎలా పరిశీలించాలో అర్థం చేసుకోవడానికి మేము ప్రయత్నిస్తాము లేదా లేదో.

బ్లూ చిప్ స్టాక్స్ లో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు మీరు మనస్సులో ఉంచగల కొన్ని ఎంపిక ప్రమాణాలు ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి:

బ్లూ చిప్ స్టాక్స్ లో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు పరిగణించవలసిన ప్రమాణాలు

మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్

బ్లూ చిప్ స్టాక్స్ సాధారణంగా పెద్ద మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ప్రదర్శిస్తాయి. మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ “బాకీ ఉన్న షేర్లు” లేదా సాధారణ పదాలలో, మార్కెట్లో ఒక కంపెనీ యొక్క షేర్ల మొత్తం సంఖ్య ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది.

మార్కెట్ క్యాప్ = షేర్ ధర x కంపెనీ యొక్క మొత్తం షేర్ల సంఖ్య

ప్రతి SE కి ఏ నియమం లేదు, కానీ పెట్టుబడిదారులు రూ. 20,000 కోట్ల కంటే ఎక్కువ మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీలను సంభావ్యంగా బ్లూ చిప్ స్టాక్స్ గా పరిగణించవచ్చు. ఉదాహరణకు, ఐటిసి లిమిటెడ్ అనేది ₹ 2.49 లక్షల కోట్ల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్‌తో ఒక బ్లూ చిప్ కంపెనీ. అయితే, బ్లూ చిప్ స్టాక్స్ కోసం ఫిల్టర్ గా మార్కెట్ క్యాప్ పై మాత్రమే దృష్టి పెట్టడం యొక్క తప్పును పెట్టుబడిదారులు నివారించాలి.

ఫైనాన్షియల్ ట్రాక్ రికార్డ్

మెగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ తో కంపెనీ యొక్క ఫైనాన్షియల్స్ ను చూడండి. మీరు ఖర్చును మించిపోయే ఆదాయంలో స్థిరమైన వృద్ధిని మరియు సంపాదనలను చూడాలనుకుంటున్నారు. డెట్ స్థాయిలు చాలా అతి తక్కువగా లేదా సులభంగా నిర్వహించదగినవి.

ఉదాహరణకు, హిందుస్తాన్ యూనిలివర్ లిమిటెడ్ (HUL) తమ గ్రామీణ అందుబాటులోని వెనుక ఆదాయం మరియు నికర లాభం మరియు వారు సంవత్సరాలలో నిర్మించిన వారి ఉత్పత్తుల కోసం డిమాండ్ నిరంతరం నివేదికను నివేదించింది. కంపెనీ మార్చి 2021 నికర అమ్మకాలను రూ. 12,433 కోట్లకు నివేదించింది మరియు రూ. 2,190 కోట్లకు లాభాన్ని నివేదించింది.

కంపెనీ యొక్క చరిత్ర ట్రాక్ రికార్డ్ యొక్క మంచి అర్థం పొందడానికి మీరు మూడు నుండి ఐదు సంవత్సరాల వ్యవధి కోసం బ్యాలెన్స్ షీట్లు మరియు P&L స్టేట్మెంట్లను చూడవలసి ఉంటుంది. అదనంగా, కంపెనీ యొక్క ఆదాయాలు దాని పీర్ గ్రూప్ లేదా కంప్ సెట్ తో పోలిస్తే ఎలా నిలబడతాయి అని మీరు గమనించవచ్చు.

మార్కెట్ షేర్

ఒకవేళ ఒక కంపెనీ ఒక నిర్దిష్ట రంగంలో లీడర్ అయితే, అతిపెద్ద మార్కెట్ షేర్ కాకపోతే, తర్వాత అది మార్కెట్లో చాలా పెద్ద వాటాను కలిగి ఉండాలి. ఒక బ్లూ చిప్ కంపెనీ సాధారణంగా మార్కెట్ షేర్ ద్వారా – దాని రంగంలో టాప్ 3 కంపెనీల్లో ఒకటిగా ఉంటుంది.

ఇంట్రిన్సిక్ విలువ

బ్లూ చిప్ స్టాక్స్ లో పెట్టుబడి పెడుతున్నప్పటికీ – ప్రధాన డ్రా అనేది అభివృద్ధి ఏదో విశ్వసనీయమైనది – పెట్టుబడిదారులు మనస్సులో ఒక వ్యూహం కలిగి ఉండాలి. వారెన్ బఫెట్ మరియు అతని మెంటర్ బెంజమిన్ గ్రహం వంటి పెట్టుబడిదారులు, వారి విజయానికి స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడిదారులుగా ప్రసిద్ధి చెందినవారు, వారు పెట్టుబడి పెట్టడానికి విలువను సిఫార్సు చేస్తున్నారు.

విలువ పెట్టుబడి అనేది దాని ధర నుండి సంపాదనల నిష్పత్తి (పై/ఇ నిష్పత్తి) ఆధారంగా ఒక కంపెనీ యొక్క సామర్థ్యాన్ని మూల్యాంకన చేయడాన్ని సూచిస్తుంది. ఒక స్టాక్ అండర్ వాల్యూ చేయబడిందో లేదా ఓవర్ వాల్యూ చేయబడిందో తెలుసుకోవడానికి కంపెనీ యొక్క ఆదాయాలు దాని స్టాక్ ధరకు వ్యతిరేకంగా నిర్వహించబడతాయి.

ఒక ఉదాహరణ అనేది హెచ్‌సిఎల్ టెక్నాలజీలు. 8 జూలై, 2021 నాటికి, హెచ్‌సిఎల్ టెక్ 23.78 యొక్క ట్రైలింగ్ పన్ను-నెలల P/E కలిగి ఉంది మరియు ఐటి పరిశ్రమలో రంగం సగటు 34.55 ఉంటుంది. ఇది హెచ్‌సిఎల్ టెక్ సాధ్యమైనంత విలువ కలిగి ఉంటుందని సూచిస్తుంది మరియు అభివృద్ధి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. P/E తక్కువగా ఉంటుంది, విలువ వృద్ధి కోసం అవకాశం మెరుగైనది.

బ్లూ చిప్ స్టాక్స్ స్పష్టంగా ప్రముఖమైనవి, లేదా అద్భుతమైన డిమాండ్ ఆనందించండి, ఇది వారి ధరలను ఎక్కువగా పెంచుతుంది. కంపెనీ యొక్క వాస్తవ ఆదాయాన్ని సమర్పించలేని ఒక అంశానికి స్టాక్ ధర ద్వారా ద్రవ్యోల్బణం చేయబడుతుంది. కొన్ని సమయంలో, పెట్టుబడిదారులు దీనిని అర్థం చేసుకుంటారు మరియు గ్రాఫ్ పై స్టాక్ ధర మరింత సహేతుకమైన పాయింట్ కు తగ్గుతుంది. కంపెనీ ఎంత పెద్దది అయితే, వారి ధరలు అధిగమించినప్పుడు స్టాక్స్ కొనుగోలును నివారించాలనుకుంటున్నారు.

ఒక స్టాక్ ఒక బ్లూ చిప్ స్టాక్ అయినందుకు ఇతర ప్రమాణాలను నెరవేర్చినట్లయితే, ప్రస్తుతం ఓవర్ వాల్యూ చేయబడినవారిని పెట్టుబడిదారులు ఫిల్టర్ చేయవచ్చు.

రో అండ్ రోవా

ఈక్విటీ పై రిటర్న్ మరియు ఆస్తులపై రిటర్న్ అనేది దాని సహచరులకు వ్యతిరేకంగా ఒక కంపెనీని మూల్యాంకన చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.

తన షేర్ హోల్డర్ ఈక్విటీతో పోలిస్తే రో ఒక కంపెనీ యొక్క లాభదాయకతను తనిఖీ చేస్తుంది. ROA ఒక కంపెనీ యొక్క ఆస్తులు మరియు బాధ్యతలను తనిఖీ చేస్తుంది – ఒక కంపెనీ దాని ఆస్తులను తెలివిగా ఉపయోగిస్తుందా అని ఇది మూల్యాంకన చేస్తుంది.

బ్లూ చిప్ కంపెనీలు సాధారణంగా ఒక అధిక రో మరియు రోవాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. ఈ జాబితాలోని చాలామంది పరిగణనలతో, మీరు గత 5 సంవత్సరాలుగా కంపెనీకి సంబంధించి ఈ నిష్పత్తులను గమనించాలి.

ఉదాహరణకు, 8 జూలై, 2021 నాటికి రూ. 46,266 కోట్ల మార్కెట్ క్యాప్‌ను కలిగి ఉన్న గుజరాత్ గ్యాస్ 5 సంవత్సరాల ROE 28% మరియు 3 yr ROE 33% కలిగి ఉంది, ఇది పరిశ్రమలో అత్యుత్తమమైనది.

ముగింపు

బ్లూ చిప్ స్టాక్స్ ఎంచుకోవడానికి ఒకే ప్రమాణాలను ఉపయోగించడం నివారించండి. ఒక కంపెనీ ఒక మార్కెట్ లీడర్ అయినప్పటికీ, అది వాస్తవ సామర్థ్యం యొక్క స్పష్టమైన చిత్రాన్ని పొందడానికి మీకు సహాయపడటానికి వివిధ నిష్పత్తులు మరియు సాధనాలను ఉపయోగించండి.