बाजारों से पैसा कमाना आसान नहीं है। कुछ ऐसा जो अन्य कारकों के साथ–साथ इसे कठिन बनाता है, वह अस्थिरता है। एटीआर संकेतक हमें अस्थिरता को मापने में मदद करते हैं।
सुरक्षा के मूल्य में भिन्नता की सीमा से जुड़े जोखिम या अनिश्चितता की डिग्री का वर्णन करने के लिए अक्सर अस्थिरता का उपयोग किया जाता है। बाजार की ताकतों यानी मांग और आपूर्ति के कारण प्रतिभूतियों की कीमत में किसी भी दिशा में उतार–चढ़ाव हो सकता है। उच्च अस्थिरता का मतलब है कि प्रतिभूतियों की कीमत कम समय में तेजी से घट सकती है। कम अस्थिरता नाटकीय उतार–चढ़ाव के बजाय स्थिर गति को संदर्भित करती है।
अब जब हम समझ गए हैं कि अस्थिरता क्या है, आइए जानें कि एटीआर संकेतक क्या है और इसे कैसे मापना है।
एवरेज ट्रू रेंज संकेतक, या एटीआर, एक अस्थिरता संकेतक है। जब मूल रूप से दो सत्रों के बीच कोई व्यापार नहीं होता है, तो एक एटीआर व्यापारी अस्थिरता की अनुपस्थिति को समझ सकता है। अस्थिरता की यह अनुपस्थिति ट्रेडिंग के दौरान गैप की ओर ले जाती है। गैप जिसके बारे में हर शौकिया ट्रेडर/निवेशक जानते हैं, गैप अप और गैप डाउन है। उदाहरण के लिए नीचे दी गई तस्वीरों को देखें।
प्रतिभूति का गैप डाउन तब होता है जब इसकी शुरुआती कीमत इसके पिछले दिन की क्लोजिंग कीमत से कम होती है।
जब प्रतिभूति पिछले दिन के बंद भाव से अधिक कीमत पर शुरू होती है, तो इसे गैप–अप के रूप में जाना जाता है।
एटीआर सूचक प्रतिभूति की वास्तविक सीमा और उसके औसत की गणना करता है और व्यापारी को सहायता के साथ मदद करता है और ट्रेडों को अधिक कुशलता से व्यवस्थित करता है। मूल्य या प्रवृत्ति की दिशा दो चीजें हैं जो एटीआर आपको प्रकट नहीं करेगी। सीधे शब्दों में कहें तो संकेतक ऐसा नहीं करना चाहता था।
एटीआर को जे वेल्स वाइल्डर द्वारा कमोडिटी मार्केट के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका उपयोग स्टॉक, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और मुद्राओं के लिए हर दूसरे तकनीकी विश्लेषण टूल के रूप में भी किया जा सकता है।
चार्ट पर एटीआर कैसे लागू करें?
हर दूसरे संकेतक की तरह, पहले अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म के संकेतक सेक्शन पर क्लिक करें और एटीआर या एवरेज ट्रू रेंज की खोज करें। संकेतक पर एक क्लिक और आपके पास एटीआर एक्शन में होगा। बेहतर समझ के लिए नीचे दी गई तस्वीर देखें।
अब जब हम संकेतक का अर्थ समझ गए हैं, तो आइए एटीआर संकेतक के व्यावहारिक अनुप्रयोग को सीखें।
जब ATR वैल्यू 15 से ऊपर होती है तो इसे अत्यधिक अस्थिर स्टॉक माना जाता है, आदर्श रूप से एक बड़ा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए क्योंकि उतार–चढ़ाव एक छोटे स्टॉप लॉस को गलत तरीके से हिट कर सकता है। जब एटीआर मूल्य 15 से नीचे है, तो कोई इसे एक स्थिर स्टॉक के रूप में मान सकता है और एक छोटा और उचित स्टॉप लॉस लगा सकता है और पूरे रुझान की सवारी कर सकता है। प्रवृत्ति की सवारी करते समय, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना न भूलें। यह केवल 5 मिनट की समय सीमा के लिए है।
एटीआर संकेतक मूल्य की गणना कैसे करें?
एटीआर सूचक मूल्य की गणना करने के लिए 3 प्रमुख खंड आवश्यक हैं।
- अवधियों की संख्या (एन) जो, ज्यादातर मामलों में, 14 है। यह चार्टिंग प्लेटफॉर्म द्वारा पहले से ही निर्धारित है।
- हम आपके विश्लेषण के आधार पर समय सीमा का चयन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि एक लंबी समय सीमा आपको अधिक सटीक व्यापार संकेत प्रदान कर सकती है।
- दूसरा नीचे दिए गए तीन दृष्टिकोणों में से एक से वास्तविक सीमा प्राप्त कर सकता है।
- वर्तमान उच्च – वर्तमान निम्न
- वर्तमान उच्च – पिछला बंद
- वर्तमान कम – पिछला बंद
उनमें से उच्चतम टीआर मूल्य एटीआर निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
ऐसा करने के बाद हम ट्रू रेंज के पहले सेट के साथ काम करेंगे, लेकिन एटीआर समय के साथ ट्रू रेंज का औसत है। आगे के दूसरे समुच्चय का मान निकालने के लिए हम नीचे दिए गए सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं।
एटीआर फॉर्मूला गणना = {[पहला एटीआर x (एन-1)] + वर्तमान टीआर} / एन
यह गणना आपको ऐसे परिणाम देगी जो पूरी तरह से व्यक्तिपरक रूप से उच्च या निम्न के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। कारण यह है कि, यह मान अस्थिरता को इंगित करता है न कि दिशा को। उच्च मूल्य, उच्च अस्थिरता। कम मूल्य, कम अस्थिरता।
एटीआर संकेतक के साथ स्टॉप लॉस कैसे निर्धारित करें?
कोई भी उस मूल्य पर एटीआर संकेतक के मूल्य को दोगुना करके स्टॉप लॉस का निर्धारण कर सकता है। बुलिश ट्रेड करते समय, ATR का 2x प्रवेश मूल्य से कम होता है, और मंदी का ट्रेड लेते समय, ATR का 2x प्रवेश मूल्य से ऊपर होता है।
इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक शेयर उस समय 20 के एटीआर संकेतक मूल्य के साथ 1000 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बुलिश ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस 960 होगा और बेयरिश ट्रेड के लिए यह 1040 होगा।
निष्कर्ष
अब जब आप एटीआर संकेतक का अर्थ और उपयोग समझ गए हैं, एंजेल वन के साथ डीमैट खाता खोलें और इस शक्तिशाली संकेतक के साथ धन का निर्माण शुरू करें।
