স্টক মার্কেটের ডিএমএ (DMA) কী?

স্টক মার্কেটে ডিসপ্লেসড মুভিং অ্যাভারেজ বা ডিএমএ (DMA) হল এমন একটি চলমান গড় যা ডিসপ্লেস করা হয়েছে (অর্থাৎ. সময়ের মধ্যে বা পুনরায় সরানো হয়েছে)।এটি সম্ভাব্য ল্যাগ বা ভবিষ্যতের ট্রেন্ডের জন্য অ্যাকাউন্ট করতে সাহায্য করে.।

টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস ব্যবহার করা ট্রেডারদের জন্য, মুভিং অ্যাভারেজ হল সেরা টুলের মধ্যে একটি যা মূল্যের অ্যাকশন মসৃণ করার জন্য এবং প্রাইস ট্রেন্ড অনুমান করার জন্য ব্যবহার করা হয়। আপনি সিম্পল মুভিং অ্যাভারেজ (এসএমএ) (SMA) এবং এক্সপোনেন্শিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ (ইএমএ)-এর (EMA) মতো ইন্ডিকেটরগুলির সাথে পরিচিত হতে পারেন। যাইহোক, আপনি কি জানেন যে একই ধরনের প্রাইস অ্যাকশন স্মুথনিং ইন্ডিকেটর রয়েছে যা মুভিং আভারেজের একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত? এটি হল ডিসপ্লেসড মুভিং অ্যাভারেজ (DMA).

এই প্রতিবেদনে, আমরা স্টক মার্কেটের ডিএমএ (DMA) কী তা অন্বেষণ করবো। এটি কেন প্রয়োজন তা বুঝতে পারবো এবং এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

স্টক মার্কেটে ডিএমএ (DMA) কী?

ডিএমএ (DMA) বা ডিসপ্লেসড মুভিং অ্যাভারেজ হল এমন একটি মুভিং অ্যাভারেজ যা স্টক মার্কেট চার্টে সময়মতো এটিকে সরানোর মাধ্যমে স্থানান্তরিত করা হয়েছে. এটি আপনাকে একটি ট্রেন্ডকে আরও ভালোভাবে পূর্বাভাস দিতে বা বর্তমান মূল্যের গতিবিধিগুলি আরও কার্যকরভাবে বুঝতে সাহায্য করে।

স্টক মার্কেট চার্টের ডিএমএ (DMA) একইভাবে একটি সহজ চলমান গড় হিসাবে গণনা করা হয়। এই এসএমএটি (SMA) তারপর একটি ল্যাগিং বা ভবিষ্যতের গড় লাইন তৈরি করার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক সময়ের মাধ্যমে চার্টে অ্যাডজাস্ট বা ব্যাক অন করা হয়।

স্টক মার্কেটে ডিস্প্লেস করা মুভিং অ্যাভারেজ কেন ব্যবহার করা হয়?

যখন আপনি একটি স্ট্যান্ডার্ড মুভিং অ্যাভারেজ ব্যবহার করেন, তখন এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি স্টকের গড় মূল্য (বা যে কোনও ফিন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট) গণনা করে এবং এই গড় প্লটগুলি একটি চার্টের মূল্যের সাথে গণনা করে- এই মুভিং অ্যাভারেজ আপনাকে মূল্যের সাধারণ ট্রেন্ডটি চিহ্নিত করতে সাহায্য করে – এটি ঊর্ধ্বগামী হোক বা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকতে হবে।

তবে, স্ট্যান্ডার্ড মুভিং অ্যাভারেজের সীমাবদ্ধতা রয়েছে: এগুলি শুধুমাত্র সেই সময়ের জন্যই কেন্দ্রিত থাকে যা কভার করে। এর অর্থ হল যদি আপনি একটি 10-দিনের গড় মূভিং অ্যাভারেজ ব্যবহার করেন, তাহলে এটি আজকের দিনে যে গড় মূল্য দেখায় তা আসলে 5 দিন আগে থেকেই মূল্য কেন্দ্রিক  হয় (অর্থাৎ. 10 দিনের অর্ধ)। দ্রুত গতিশীল অস্থির মার্কেটে, এটি বর্তমান মূল্যের ট্রেন্ডের পিছনে গড়গুলিকে গড় করতে পারে।

মুভিং অ্যাভারেজ প্রদর্শন করা হচ্ছে, অর্থাৎ, এটি এগিয়ে যাওয়া বা পিছনে স্থানান্তরিত করা। এই ল্যাগের জন্য সামঞ্জস্য করার একটি উপায়। এটি আপনাকে বর্তমান মার্কেট ট্রেন্ড বা প্রোজেক্টের সাথে এটি আরও সঠিকভাবে সংযুক্ত করতে সাহায্য করে যেখানে ভবিষ্যতে ট্রেন্ডটি চলতে পারে. সুতরাং, স্ট্যান্ডার্ড মুভিং অ্যাভারেজের তুলনায় একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করতে পারে এবং সম্ভাব্যভাবে ট্রেডিং সিদ্ধান্তের জন্য আরও সময়মত অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে।

এটি কীভাবে কাজ করে তা এখানে দেওয়া হল:

ফরওয়ার্ড ডিসপ্লেসমেন্ট

যখন আপনি  মুভিং অ্যাভারেজ (চার্টের উপর ডানদিকে) পরিবর্তন করেন, তখন আপনি অবশ্যই যেখানে ট্রেন্ডটি চলছে সেখানে অনুমান করার চেষ্টা করছেন। এটি করার অর্থ হল আপনি বর্তমান ট্রেন্ডটি একই দিকে চালিয়ে যেতে চান। এটি আপনাকে অতীতে কোথাও ছিল তার পরিবর্তে ভবিষ্যতে আপনার মূল্য যেখানে থাকবে তার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

ব্যাকওয়ার্ড ডিসপ্লেসমেন্ট

বিপরীতক্রমে, মুভিং অ্যাভারেজকে পিছনে (চার্টের বামদিকে) শিফট করলে এটি বর্তমান মার্কেটের পরিস্থিতির সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করে। এটি সাধারণত করা হয় কারণ গড় সাধারণত বর্তমান মূল্যের পিছনে থাকে। সুতরাং, আপনি প্রচলিত মার্কেট মুভমেন্টের সাথে আরও ভালোভাবে ম্যাচ করার জন্য এটি আবার শিফট করেছেন। বর্তমান ট্রেন্ডটি চিহ্নিত করার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ।

ডিসপ্লেস করা মুভিং অ্যাভারেজ আপনাকে কি বলে?

একটি ডিস্প্লেসড মুভিং অ্যাভারেজ আপনাকে দুটি মূল দিক বুঝতে সাহায্য করে – মার্কেটের ট্রেন্ড এবং সাপোর্ট এবং রেজিস্টেন্স লেভেল। চলুন স্টক মার্কেটে ডিএমএ (DMA) থেকে এই অন্তর্দৃষ্টিগুলি অন্বেষণ করা যাক।

ডিসপ্লেসড মুভিং অ্যাভারেজ ব্যবহার করে মার্কেটের ট্রেন্ডগুলি বোঝা

যখন কোনও সম্পদের মূল্য ডিএমএ-র (DMA( চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি একটি আপট্রেন্ড নির্দেশ করে. বিপরীতক্রমে, যদি মূল্যটি ডিসপ্লেস করা গড় থেকে কম হয়, তাহলে এটি একটি ডাউনট্রেন্ডের পরামর্শ দেয়. এমএ (MA) ফরওয়ার্ড বা ব্যাক ডিসপ্লেস করে, আপনি একটি স্ট্যান্ডার্ড মুভিং অ্যাভারেজে থাকা ল্যাগ অ্যাডজাস্ট করতে পারেন। এটি বর্তমান ট্রেন্ডের একটি স্পষ্ট ছবি দেয়। উদাহরণস্বরূপ, এমএ (MA) ফরোয়ার্ড ডিসপ্লেস করলে তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করতে পারে যে বর্তমান আপট্রেন্ডটি চালিয়ে যেতে পারে।

ডিসপ্লেসড মুভিং অ্যাভারেজ ব্যবহার করে সাপোর্ট এবং রেজিস্টেন্স লেভেল বোঝা

ডিসপ্লেসড মুভিং অ্যাভারেজ ডায়নামিক লেভেল অফ সাপোর্ট বা রেজিস্টেন্স হিসাবে কাজ করতে পারে। একটি আপট্রেন্ডে, ডিএমএ (DMA) একটি সাপোর্ট লাইন হিসাবে কাজ করে, যেখানে মূল্য একটি ফ্লোর খুঁজে পায় এবং ব্যাকআপ বাউন্স করে। একটি ডাউনট্রেন্ডে, এটি একটি রেজিস্ট্যান্স    লাইন হিসাবে কাজ করে, যেখানে মূল্য একটি সিলিং খুঁজে পায় এবং ব্যাকডাউন হয়ে যায়। মুভিং অ্যাভারেজ ডিসপ্লেস করার মাধ্যমে, আপনি এটি সাম্প্রতিক মার্কেটের আচরণের সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করতে পারেন।

স্টক ট্রেডিং-এর জন্য কিভাবে মুভিং অ্যাভারেজ ব্যবহার করবেন তা সম্পর্কেও আরও পড়ুন?

ডিসপ্লেসড মুভিং অ্যাভারেজ (DMA) বনাম এক্সপোনেন্শিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ (EMA)

যদিও ডিএমএ (DMA) এবং ইএমএ (EMA) উভয়ই টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসে ব্যবহার করা হয়। তবে তারা অনেক উপায়ে ভিন্ন। এই দুটি ইন্ডিকেটর কীভাবে একে অপরের সাথে তুলনা করে দেখে নিন।

 

স্টক মার্কেটে ডিএমএ-র (DMA) সীমাবদ্ধতা

এর বিভিন্ন ব্যবহার সত্ত্বেও, মুভিং গড় কিছু সীমাবদ্ধতার সাথে আসে। এই সীমাবদ্ধতাগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে আপনি অবগত ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। স্টক মার্কেট চার্টে ডিএমএ-এর (DMA) ডাউনসাইডগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

ল্যাগ সংক্রান্ত সমস্যা

যদিও ডিসপ্লেস করা মুভিং অ্যাভারেজের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল স্ট্যান্ডার্ড মুভিং অ্যাভারেজে নিহিত ল্যাগ অ্যাডজাস্ট করা, তবে এটি সম্পূর্ণরূপে ল্যাগটি সরিয়ে দেয় না.। দ্রুত গতিশীল বাজারে, এর ফলে এখনও বিলম্বিত সিগন্যাল হতে পারে এবং মিস করা সুযোগ বা বিলম্বিত প্রবেশ ট্রেন্ডে হতে পারে।

ডিসপ্লেসমেন্টের বিষয়

মুভিং অ্যাভারেজ ডিসপ্লেস করার জন্য কত সময়কাল  পছন্দ করার বিষয়টি  এবং ট্রেডারদের মধ্যে অনেক বেশি ভিন্ন হয়। স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের এই অভাব অসংগত ব্যাখ্যা এবং ফলাফলের দিকে পরিচালিত করতে পারে, যা একটি একক-আকারের-উপযুক্ত পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য এটিকে চ্যালেঞ্জিং করে তুলতে পারে।

সাইডওয়ে মার্কেটে মিথ্যা সিগনাল

রেঞ্জ-বাউন্ড বা সাইডওয়ে মার্কেটে, ডিস্প্লেসড মুভিং অ্যাভারেজ, যেমন অন্যান্য ট্রেন্ড-ফলোইং টুল, মিথ্যা সিগন্যাল তৈরি করতে পারে। এটি ঘটে কারণ হল মুভিং অ্যাভারেজগুলি প্রাথমিকভাবে ট্রেন্ডিং মার্কেটের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং কম অস্থিরতা বা একত্রিতকরণের সময়কালে মার্কেটের গতিশীলতা সঠিকভাবে প্রতিফলিত নাও হতে পারে।

অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার ঝুঁকি

এছাড়াও ঝুঁকি রয়েছে যে আপনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ডিসপ্লেস করা মুভিং অ্যাভারেজের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারেন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মার্কেট ফ্যাক্টর যেমন ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস, মার্কেট নিউজ এবং ইকোনমিক ইন্ডিকেটর উপেক্ষা করতে পারেন। এই অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা মার্কেটের একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং আপনাকে মূল ঝুঁকি বা সুযোগগুলি অতিক্রম করার ঝুঁকিতে ফেলতে পারে।

অনিশ্চিত বাজারে অকার্যকর

চপি মার্কেটের অবস্থার সময় যেখানে মূল্য অস্থিরভাবে ওঠে, সেখানে মুভিং অ্যাভারেজের কম পরিমাণ কোনও উপযোগী তথ্য প্রদান করতে পারে না। এটি প্রায়শই প্রাইস লাইন অতিক্রম করতে পারে, যা বিভ্রান্তি এবং সম্ভাব্যভাবে ভুল ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

কোন স্ট্যান্ডঅ্যালোন টুল নয়

ডিসপ্লেস করা মুভিং অ্যাভারেজ এককভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। ট্রেন্ড, রিভার্সাল বা ব্রেকআউট পয়েন্ট নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস টুল এবং ইন্ডিকেটরের সাথে সংযুক্ত হওয়ার সময় এটি সবচেয়ে কার্যকর। অন্যান্য উৎস থেকে নিশ্চিতকরণ ছাড়া কেবলমাত্র ডিসপ্লেস করা গড় উপর নির্ভর করলে তা ভুল গাইড করা ট্রেডের দিকে পরিচালিত হতে পারে।

স্টক মার্কেটে ডিএমএ-এর (DMA) উপর নির্ভর করার সময় যে বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে

স্টক মার্কেটে ডিএমএ-এর (DMA) উপর নির্ভর করার আগে, নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলি মনে রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রসঙ্গ বিষয়

ট্রেন্ডিং মার্কেটে ডিএমএগুলি (DMA) সবচেয়ে কার্যকর। সাইডওয়ে বা অত্যন্ত অস্থির মার্কেটে সাবধান থাকুন কারণ ডিএমএগুলি (DMA) ভ্রামক সিগন্যাল দিতে পারে।

ডিসপ্লেসমেন্ট বিষয়বস্তু

ডিসপ্লেসমেন্ট পিরিয়ড নির্বাচন করা সাবজেক্টিভ এবং এর জন্য পরীক্ষার প্রয়োজন। এখানে কোনও সাইজ-ফিট-সব সেটিং নেই, তাই আপনার ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি এবং অ্যানালিসিসের উপর ভিত্তি করে ডিএমএ (DMA) অ্যাডজাস্ট করুন।

অন্যান্য ইন্ডিকেটরের সাথে ব্যবহার করুন

ডিসপ্লেসড মুভিং অ্যাভারেজ একইভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। সিগন্যাল যাচাই করার জন্য এবং আরও ব্যাপক মার্কেট ভিউ তৈরি করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন।‘

লাগের থেকে সাবধান

ডিসপ্লেসমেন্ট থাকা সত্ত্বেও, ডিএমএগুলি (DMA) এখনও রিয়েল-টাইম মার্কেট মুভমেন্টের পিছনে থাকতে পারে. আপনার ট্রেডিং সিদ্ধান্তের উপর এই অন্তর্নিহিত বিলম্ব এবং এর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকুন।

ব্যাকটেস্টিং হল মূল বিষয়

লাইভ ট্রেডিং-এ ডিসপ্লেসড মুভিং অ্যাভারেজ প্রয়োগ করার আগে, এটিকে পূর্ব তথ্যের উপর ব্যাকটেস্ট করে তার কার্যকারিতা পরিমাপ করুন এবং প্রয়োজনীয় যে কোনও অ্যাডজাস্টমেন্ট করুন।

উপসংহার

ডিসপ্লেসড মুভিং অ্যাভারেজ হল একটি স্ট্যাটিস্টিকাল টুল যা আপনাকে মার্কেটের গতিবিধিগুলি আরও ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করতে এবং ল্যাগ বা ভবিষ্যতের ট্রেন্ডের জন্য অ্যাকাউন্টিং করার পরে আপনার এন্ট্রি এবং/বা এক্সিট পয়েন্ট নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। আধুনিক উন্নত চার্টিং টুলগুলি প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য স্ট্যান্ডার্ড মুভিং অ্যাভারেজ অটোমেটিকভাবে অ্যাডজাস্ট করতে পারে। আপনাকে যা করতে হবে তা হল সময়কাল এবং প্রয়োজনীয় ডিসপ্লেসমেন্টের দিক সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

FAQs

স্টক মার্কেট চার্টে ডিএমএ (DMA) নিয়মিত মুভিং অ্যাভারেজ থেকে কীভাবে ভিন্ন?

যদিও একটি নিয়মিত মুভিং অ্যাভারেজ প্লট, বর্তমান এবং পূর্ববর্তী ডেটার উপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গড় মূল্য, একটি ডিসপ্লেসড মুভিং অ্যাভারেজ এই অ্যাভারেজ একটি চার্টে বাম (পিছনে) বা ডান (এগিয়ে)-এ শিফট করে। এই শিফটের উদ্দেশ্য হল স্ট্যান্ডার্ড মুভিং অ্যাভারেজে বা ভবিষ্যতের ট্রেন্ড প্রোজেক্ট করা।

ডিসপ্লেসড মুভিং অ্যাভারেজের প্রয়োজন কত?

ঐতিহ্যবাহী মুভিং অ্যাভারেজে পাওয়া ল্যাগের প্রভাব কম করার জন্য আপনি একটি ডিসপ্লেসড মুভিং অ্যাভারেজ ব্যবহার করতে পারেন। এটি আপনাকে বর্তমান মার্কেট ট্রেন্ডের সাথে আপনার স্ট্র্যাটেজি আরও ভালভাবে অ্যালাইন করতে দেয়। এটি ভবিষ্যতের মূল্যের দিকগুলিতেও অনুমান করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। হাইপারলিঙ্ক

আপনি কিভাবে একটি ডিএমএ (DMA) গণনা করবেন?

প্রথমত, আপনি স্ট্যান্ডার্ড মুভিং অ্যাভারেজ গণনা করেন (যেমন একটি সাধারণ বা এক্সপোনেন্শিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ)। তারপর, এই গড়টি কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক সময়ের দ্বারা এগিয়ে যান বা ফিরে যান। আপনার পছন্দ এবং কৌশলের উপর ভিত্তি করে ডিসপ্লেসমেন্ট নম্বরটি নির্বাচন করা যেতে পারে। হাইপারলিঙ্ক

সবসময় ফ্রেমের জন্য ডিএমএ (DMA) ব্যবহার করা যেতে পারে?

হ্যাঁ, ডিসপ্লেসড মুভিং অ্যাভারেজ যেকোনো সময় ফ্রেমে প্রয়োগ করা যেতে পারে, তা স্বল্প–মেয়াদী (যেমন মিনিট বা ঘন্টা), মধ্য–মেয়াদী (দিনের মতো) বা দীর্ঘমেয়াদী (যেমন সপ্তাহ বা মাস)। সময় ফ্রেমের পছন্দ আপনার ট্রেডিং কৌশল এবং উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে।

ডিএমএ (DMA) কি একটি স্ট্যান্ডার্ড মুভিং অ্যাভারেজের চেয়ে ভালো?

হ্যাঁ, ডিসপ্লেস করা মুভিং অ্যাভারেজগুলি যে কোনও সময়সীমার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে, যেমন এটির শর্ট-টার্ম (যেমন মিনিট বা ঘন্টা), মিডিয়াম-টার্ম (যেমন দিন) বা লং-টার্ম (যেমন সপ্তাহ বা মাস). সময়সীমার পছন্দ আপনার ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি এবং উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে. হাইপারলিঙ্ক

স্ট্যান্ডার্ড মুভিং অ্যাভারেজের চেয়ে DMA কি ভাল?

ডিস্প্লেস করা গড় কোনও স্ট্যান্ডার্ড মুভিং অ্যাভারেজের চেয়ে ভাল কিনা, তা আপনার ট্রেডিং লক্ষ্য এবং সাধারণ মার্কেটের অবস্থার উপর নির্ভর করে। ডিএমএগুলি (DMA) একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করতে পারে, বিশেষত ট্রেন্ডিং মার্কেটে। কিন্তু তারা স্বাভাবিকভাবে উন্নত নয় এবং কম্প্রিহেন্সিভ ট্রেডিং কৌশলের অংশ হিসাবে ব্যবহার করা উচিত।