स्टॉक मार्केटमध्ये डीएमए (DMA) म्हणजे काय?

स्टॉक मार्केटमध्ये, विस्थापित मूव्हिंग एव्हरेज किंवा डीएमए (DMA) ही मूव्हिंग ॲव्हरेज आहे जी विस्थापित झाली आहे (म्हणजे वेळेत पुढे किंवा मागे सरकली आहे). हे संभाव्य अंतर किंवा भविष्यातील ट्रेंड समजून घेण्यास मदत करते.

तांत्रिक विश्लेषणाचा वापर करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी, मूव्हिंग एव्हरेज ही किंमत कृती सुलभ करण्यासाठी आणि किंमत ट्रेंडचा अंदाज लावण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या शीर्ष साधनांपैकी एक आहे. तुम्ही सिंपल मूव्हिंग एव्हरेज (एसएमए) (SMA) आणि एक्सपोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (ईएमए) (EMA) सारख्या निर्देशकांशी परिचित असाल. तथापि, तुम्हाला माहीत आहे का की, एकाच कुटुंबातील मूव्हिंग एव्हरेजचा एक वेगळा प्रकारचा किंमत क्रिया स्मूथिंग इंडिकेटर आहे? ही विस्थापित मूव्हिंग सरासरी (डीएमए) (DMA) आहे.

या लेखात, आम्ही स्टॉक मार्केटमध्ये डीएमए (DMA) काय आहे, ते का आवश्यक आहे ते शोधू आणि त्याच्या मर्यादांबद्दल चर्चा करू.

स्टॉक मार्केटमध्ये डीएमए (DMA) म्हणजे काय?

डीएमए (DMA) किंवा डिस्प्लेस्ड मूव्हिंग ॲव्हरेज ही एक मूव्हिंग ॲव्हरेज आहे जी स्टॉक मार्केट चार्टवर वेळेत पुढे किंवा मागे हलवून विस्थापित केली गेली आहे. हे तुम्हाला ट्रेंडचा चांगल्या प्रकारे अंदाज लावण्यास किंवा सध्याच्या किमतीच्या हालचाली अधिक प्रभावीपणे समजून घेण्यास मदत करते.

स्टॉक मार्केट चार्टमध्ये, डीएमए (DMA) ची गणना साध्या मूव्हिंग ॲव्हरेजप्रमाणे केली जाते. हा एसएमए (SMA) मागे किंवा भविष्यकालीन मूव्हिंग एव्हरेज लाइन तयार करण्यासाठी चार्टवरील एका विशिष्ट कालावधीनुसार पुढे किंवा मागे समायोजित केला जातो.

स्टॉक मार्केटमध्ये डिस्प्लेस्ड मूव्हिंग सरासरी का वापरली जाते?

जेव्हा तुम्ही स्टँडर्ड मूव्हिंग एव्हरेज वापरता, तेव्हा ते एका विशिष्ट कालावधीत स्टॉकची (किंवा कोणत्याही आर्थिक साधनाची) सरासरी किंमत मोजते आणि ही सरासरी एका चार्टवर किंमतीसह प्लॉट करते. ही मूव्हिंग एव्हरेज तुम्हाला किंमतीचा सामान्य ट्रेंड ओळखण्यात मदत करते – मग ती वर जात आहे, खाली आहे किंवा तुलनेने स्थिर आहे.

तथापि, स्टँडर्ड मूव्हिंग ॲव्हरेजला मर्यादा असते: ते फक्त ते ज्या कालावधीत व्यापतात त्याभोवती केंद्रित असतात. याचा अर्थ असा की जर तुम्ही 10-दिवसांची मूव्हिंग ॲव्हरेज वापरत असाल, तर आज दाखवलेली सरासरी किंमत प्रत्यक्षात 5 दिवसांपूर्वी (म्हणजे 10 दिवसांच्या अर्ध्या) किमतींभोवती केंद्रित आहे. वेगवान, अस्थिर बाजारपेठांमध्ये, यामुळे चलती सरासरी सध्याच्या किमतीच्या ट्रेंडपेक्षा मागे पडू शकते.

मूव्हिंग एव्हरेज विस्थापित करणे, म्हणजेच ते पुढे किंवा मागे हलवणे, हा अंतर समायोजित करण्याचा एक मार्ग आहे. हे तुम्हाला सध्याच्या मार्केट ट्रेंडशी अधिक अचूकपणे संरेखित करण्यात किंवा भविष्यात ट्रेंड कुठे जाईल याचा अंदाज लावण्यास मदत करते. अशाप्रकारे, विस्थापित मूव्हिंग एव्हरेज हा प्रमाणित मूव्हिंग ॲव्हरेजपेक्षा वेगळा दृष्टीकोन प्रदान करू शकतो आणि संभाव्यपणे ट्रेडिंग निर्णयांसाठी अधिक वेळेवर अंतर्दृष्टी प्रदान करू शकतो.

हे कसे काम करते ते येथे दिले आहे:

पुढे विस्थापन

जेव्हा तुम्ही मूव्हिंग एव्हरेज पुढे सरकवता (चार्टवर उजवीकडे), तेव्हा तुम्ही ट्रेंड कुठे चालला आहे याचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न करत आहात. असे केल्याने सध्याचा कल त्याच दिशेने चालू राहील अशी तुमची अपेक्षा आहे. हे भूतकाळात किंमती कुठे होत्या त्याऐवजी भविष्यात किमती कोठे राहण्याची तुमची अपेक्षा आहे यावर आधारित निर्णय घेण्यास हे तुम्हाला मदत करते.

मागास विस्थापन

याउलट, मूव्हिंग एव्हरेज मागे हलवल्याने (चार्टवरील डावीकडे) ते सध्याच्या बाजार परिस्थितीशी अधिक जवळून जुळते. हे सहसा केले जाते कारण सरासरी सामान्यतः वर्तमान किंमतीपेक्षा कमी असते. त्यामुळे, सध्याच्या बाजारातील हालचालींशी अधिक चांगल्या प्रकारे जुळण्यासाठी तुम्ही ते परत हलवा. वर्तमान ट्रेंड ओळखण्यासाठी हे महत्वाचे आहे.

विस्थापित मूव्हिंग ॲव्हरेज तुम्हाला काय सांगते?

विस्थापित मूव्हिंग ॲव्हरेज तुम्हाला दोन प्रमुख पैलू समजून घेण्यास मदत करतात – बाजारातील ट्रेंड आणि समर्थन आणि प्रतिकार पातळी. स्टॉक मार्केटमधील डीएमए (DMA) वरून ही माहिती शोधूया.

विस्थापित मूव्हिंग ॲव्हरेज वापरून मार्केट ट्रेंड समजून घेणे

जेव्हा मालमत्तेची किंमत सातत्याने डीएमए (DMA) पेक्षा जास्त असते, तेव्हा ते एक अपट्रेंड दर्शवते. याउलट, जर किंमत विस्थापित मूव्हिंग ॲव्हरेजच्या खाली असेल, तर ती डाउनट्रेंड दर्शवते. एमए (MA) फॉरवर्ड किंवा बॅकवर्ड विस्थापित करून, तुम्ही स्टँडर्ड मूव्हिंग ॲव्हरेजमध्ये सामान्य असलेला अंतर समायोजित करू शकता. हे सध्याच्या ट्रेंडचे स्पष्ट चित्र देते. उदाहरणार्थ, एमए (MA) आणखी विस्थापित केल्याने वर्तमान अपट्रेंड चालू राहण्याची शक्यता आहे याची पुष्टी करण्यात मदत होऊ शकते.

विस्थापित मूव्हिंग ॲव्हरेज वापरून समर्थन आणि प्रतिकार पातळी समजून घेणे

विस्थापित मूव्हिंग एव्हरेज ही गतिमान पातळी समर्थन किंवा प्रतिकार म्हणून काम करू शकते. अपट्रेंडमध्ये, डीएमए (DMA) सपोर्ट लाइन म्हणून काम करते, जिथे किंमत एक मजला शोधते आणि बॅकअप वर येते. डाउनट्रेंडमध्ये, ते प्रतिरोधक रेषा म्हणून कार्य करते, जेथे किंमत कमाल मर्यादा शोधते आणि परत खाली येते. मूव्हिंग एव्हरेज विस्थापित करून, तुम्ही अलीकडील बाजाराच्या वर्तनाशी अधिक लक्षपूर्वक संरेखित करू शकता.

स्टॉक ट्रेडिंगसाठी मूव्हिंग ॲव्हरेज कसे वापरावे याविषयीही अधिक वाचा?

डिस्प्लेस्ड मूव्हिंग ॲव्हरेज डीएमए (DMA) वि. एक्स्पोनेन्शियल मूव्हिंग ॲव्हरेज (ईएमए) (EMA)

जरी डीएमए (DMA) आणि (ईएमए) (EMA) दोन्ही तांत्रिक विश्लेषणामध्ये वापरले जात असले तरी ते अनेक प्रकारे भिन्न आहेत. हे दोन निर्देशक एकमेकांशी कसे तुलना करतात ते पहा.

 

स्टॉक मार्केटमध्ये डीएमए (DMA) ची मर्यादा

त्याचे विविध उपयोग असूनही, विस्थापित मूव्हिंग ॲव्हरेजला देखील काही मर्यादा आहेत. या मर्यादांची जाणीव असणे महत्त्वाचे आहे जेणेकरून तुम्ही माहितीपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय घेऊ शकता. स्टॉक मार्केट चार्टमधील डीएमए (DMA)च्या तोट्यांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

विलंब समस्या

जरी विस्थापित मूव्हिंग ॲव्हरेजचा प्राथमिक उद्देश मानक मूव्हिंग ॲव्हरेजमध्ये अंतर्निहित लॅगिंगला सामावून घेणे हा आहे, तरीही ते पूर्णपणे मागे पडणे दूर करत नाही. वेगवान बाजारपेठांमध्ये, याचा परिणाम अजूनही विलंबित सिग्नल आणि चुकलेल्या संधी किंवा ट्रेंडमध्ये उशीराने प्रवेश होऊ शकतो.

विस्थापन मध्ये आत्मीयता

मूव्हिंग एव्हरेज कोणत्या कालावधीत वळवायचे याची निवड व्यक्तिनिष्ठ असते आणि व्यापाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदलते. मानकीकरणाच्या या अभावामुळे विसंगत व्याख्या आणि परिणाम होऊ शकतात, ज्यामुळे प्रत्येकासाठी सातत्यपूर्ण दृष्टीकोन स्थापित करणे आव्हानात्मक होते.

बाजूच्या बाजारपेठेत खोटे सिग्नल

रेंज-बाउंड किंवा कडेकडेच्या मार्केटमध्ये, इतर ट्रेंड-फॉलोइंग टूल्सप्रमाणे विस्थापित मूव्हिंग ॲव्हरेज चुकीचे सिग्नल तयार करू शकतात. हे घडते कारण मूव्हिंग एव्हरेज प्रामुख्याने ट्रेंडिंग मार्केटसाठी डिझाइन केलेले असतात आणि कमी अस्थिरता किंवा एकत्रीकरणाच्या कालावधीत मार्केट डायनॅमिक्स अचूकपणे प्रतिबिंबित करू शकत नाहीत.

अति अवलंबित्वाचा धोका

असाही धोका आहे की तुम्ही निर्णय घेण्यासाठी विस्थापित मूव्हिंग सरासरीवर जास्त अवलंबून राहू शकता आणि इतर महत्त्वाच्या बाजार घटकांकडे दुर्लक्ष करू शकता – जसे की मूलभूत विश्लेषण, बाजाराच्या बातम्या आणि आर्थिक निर्देशक. या अति-निर्भरतेमुळे बाजाराचा एक संकुचित दृष्टीकोन निर्माण होऊ शकतो आणि मुख्य जोखीम किंवा संधींकडे दुर्लक्ष होण्याच्या जोखमीवर तुमचा समावेश होतो.

अनिश्चित मार्केटमध्ये अप्रभावी

बाजारातील अस्थिर परिस्थितींमध्ये जेथे किमती मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार होतात, विस्थापित चलन सरासरी कमी किंवा कोणतीही उपयुक्त माहिती प्रदान करू शकते. हे सहसा किंमत रेषा ओलांडू शकते, ज्यामुळे गोंधळ होतो आणि संभाव्य चुकीची माहिती ट्रेडिंग निर्णय होऊ शकते.

स्टँडअलोन टूल नाही

विस्थापित मूव्हिंग ॲव्हरेज एकट्याने वापरता कामा नये. ट्रेंड, रिव्हर्सल्स किंवा ब्रेकआउट पॉइंट्सची पुष्टी करण्यासाठी इतर तांत्रिक विश्लेषण साधने आणि निर्देशकांसह एकत्रित केल्यावर ते सर्वात प्रभावी आहे. इतर स्त्रोतांकडून पुष्टी न करता केवळ विस्थापित मूव्हिंग ॲव्हरेजवर अवलंबून राहिल्याने चुकीचे व्यवहार होऊ शकतात.

स्टॉक मार्केटमध्ये डीएमए (DMA)वर अवलंबून असताना लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टी

स्टॉक मार्केटमध्ये डीएमए (DMA) वर अवलंबून राहण्यापूर्वी खालील गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

संदर्भ महत्त्वाचे

ट्रेंडिंग मार्केटमध्ये डीएमए (DMA) सर्वात प्रभावी आहेत. बाजूच्या किंवा अत्यंत अस्थिर मार्केटमध्ये सावधगिरी बाळगा कारण डीएमए (DMA) दिशाभूल करणारे सिग्नल देऊ शकतात.

विस्थापन व्यक्तिनिष्ठ आहे

विस्थापन कालावधी निवडणे व्यक्तिनिष्ठ आहे आणि त्यासाठी प्रयोग आवश्यक आहेत. कोणतीही एक-आकार-फिट-सर्व सेटिंग नाही, त्यामुळे तुमच्या ट्रेडिंग धोरण आणि विश्लेषणावर आधारित डीएमए (DMA) समायोजित करा.

अन्य इंडिकेटर्ससह वापरा

विस्थापित मूव्हिंग ॲव्हरेज एकट्याने वापरता कामा नये. सिग्नल प्रमाणित करण्यासाठी आणि अधिक व्यापक बाजार दृश्य तयार करण्यासाठी त्यांना इतर तांत्रिक निर्देशकांसह एकत्र करा.

अंतरांपासून सावध रहा

विस्थापन असूनही, डीएमए (DMA) अजूनही रिअल-टाइम मार्केट हालचालींपासून मागे राहू शकतात. या अंतर्निहित विलंबाची आणि तुमच्या ट्रेडिंग निर्णयांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबद्दल जागरूक रहा.

बॅकटेस्टिंग महत्त्वाचे आहे

लाइव्ह ट्रेडिंगमध्ये विस्थापित मूव्हिंग ॲव्हरेज लागू करण्यापूर्वी, त्याच्या प्रभावीतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि आवश्यक असलेले कोणतेही समायोजन करण्यासाठी ऐतिहासिक डेटावर त्याची चाचणी घ्या.

निष्कर्ष

विस्थापित मूव्हिंग एव्हरेज हे एक सांख्यिकीय साधन आहे जे तुम्हाला बाजारातील हालचालींचे अधिक व्यापक विश्लेषण करण्यात आणि खात्यातील अंतर किंवा भविष्यातील ट्रेंड लक्षात घेऊन तुमचा प्रवेश आणि/किंवा निर्गमन बिंदू निर्धारित करण्यात मदत करते. आधुनिक प्रगत चार्टिंग साधने आवश्यक कालावधीसाठी मानक मूव्हिंग सरासरी स्वयंचलितपणे समायोजित करू शकतात. आवश्यक असल्यास, विस्थापनाचा कालावधी आणि दिशा याबद्दल तुम्हाला फक्त माहितीपूर्ण निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.

FAQs

स्टॉक मार्केट चार्टमधील नियमित मूव्हिंग ॲव्हरेजपेक्षा डीएमए (DMA) वेगळे कसे आहे?

नियमित मूव्हिंग एव्हरेज वर्तमान आणि भूतकाळातील डेटावर आधारित विशिष्ट कालावधीसाठी सरासरी किंमत प्लॉट करते, तर विस्थापित मूव्हिंग ॲव्हरेज ही सरासरी चार्टवर डावीकडे (मागे) किंवा उजवीकडे (पुढे) हलवते. या भिन्नतेचा उद्देश मानक हलत्या सरासरीमध्ये अंतर्निहित अंतर कमी करणे किंवा भविष्यातील ट्रेंड प्रक्षेपित करणे हा आहे.

डिस्प्लेस्ड मूव्हिंग ॲव्हरेजची गरज काय आहे?

पारंपारिक मूव्हिंग ॲव्हरेजमध्ये आढळणारा लॅगिंग इफेक्ट कमी करण्यासाठी तुम्ही विस्थापित मूव्हिंग ॲव्हरेज वापरू शकता. हे तुम्हाला तुमची रणनीती सध्याच्या बाजारातील ट्रेंडसह अधिक चांगल्या प्रकारे संरेखित करण्यास अनुमती देते. भविष्यातील किमतीच्या दिशानिर्देशांचा अंदाज लावण्यासाठी देखील याचा वापर केला जाऊ शकतो.

तुम्ही डीएमए (DMA) ची गणना कशी कराल?

प्रथम, तुम्ही प्रमाणित मूव्हिंग एव्हरेज (जसे की साधी किंवा घातांकीय मूव्हिंग सरासरी) काढता. नंतर, ठराविक कालावधीने ही सरासरी पुढे किंवा मागे सरकवा. विस्थापन क्रमांक तुमची पसंती आणि रणनीती यावर आधारित निवडला जाऊ शकतो.

सर्व टाइमफ्रेमसाठी डीएमए (DMA) वापरता येईल का?

हो, विस्थापित हालचाल सरासरी कोणत्याही कालमर्यादेवर लागू केली जाऊ शकते, मग ती अल्प मुदतीची (मिनिटे किंवा तासांसारखी), मध्यम मुदतीची (दिवसांसारखी) किंवा दीर्घ मुदतीची (जसे की आठवडे किंवा महिने). टाइम फ्रेमची निवड तुमच्या ट्रेडिंग धोरण आणि उद्दिष्टांवर अवलंबून असते.

स्टँडर्ड मूव्हिंग ॲव्हरेजपेक्षा DMA चांगले आहे का?

विस्थापित मूव्हिंग ॲव्हरेज हे स्टँडर्ड मूव्हिंग ॲव्हरेजपेक्षा चांगले आहे की नाही हे तुमच्या ट्रेडिंग उद्दिष्टांवर आणि बाजाराच्या सामान्य परिस्थितीवर अवलंबून असते. डीएमए (DMA) एक वेगळा दृष्टीकोन देऊ शकतात, विशेषत: ट्रेंडिंग मार्केटमध्ये, परंतु ते मूळतः श्रेष्ठ नसतात आणि ते एका व्यापक व्यापार धोरणाचा भाग म्हणून वापरले जावे.