MACD ઑસિલેટર (MACD)નો ઉપયોગ કરીને માર્કેટ ટ્રેન્ડનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ
આ MACD ટ્રેન્ડ ટ્રેડિંગમાં વ્યાપક રીતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. જો કે, સામાન્ય ઑસિલેટર્સથી વિપરીત છે, MACDનો ઉપયોગ ખરીદી અથવા વધુ વેચાણની પરિસ્થિતિઓ શોધવા માટે કરવામાં આવતો નથી. તેના બદલે MACD મોમેન્ટમ અથવા ટ્રેન્ડની શક્તિ ધરાવે છે અને ટ્રેડિંગ સિગ્નલને ટ્રિગર કરવા માટે સિગ્નલ લાઇન સામે અભ્યાસ કરે છે.
લાઇન ઑસિલેટર બે–લાઇન મૂવિંગ એવરેજ સિસ્ટમ જેવા ટ્રેડિંગ સિગ્નલ આપે છે. તે વિવિધ સમયગાળા દરમિયાન સુરક્ષા કિંમતના બે મૂવિંગ એવરેજ વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવે છે. MACD માં ઝડપી ગતિશીલ 12-સમયગાળાના સરેરાશ અને 26-સમયગાળાની મૂવિંગ એવરેજ વચ્ચેના તફાવતની ગણતરી શામેલ છે. પરિણામી એક મૅક્ડ લાઇન છે. ત્યારબાદ ટ્રેડિંગ સિગ્નલને સૂચવવા માટે એક નવ–દિવસની ઇએમએ (એક્સ્પોનેન્શિયલ મૂવિંગ ઓવરેજ) એમએસીડી લાઇન સામે ચાર્ટ પર પ્લોટ કરવામાં આવે છે. સતત સપ્તાહમાં, જેરાલ્ડ અપીલ એમએસીડીની કલ્પના રજૂ કરી.
ઇન્ડિકેટર કેવી રીતે કામ કરે છે?
MACD બે મૂવિંગ લાઇન્સને એક મોમેન્ટમ ઑસિલેટરમાં બદલાવે છે. તે બંને દુનિયાઓની શ્રેષ્ઠ ઑફર કરે છે – ટ્રેન્ડ ફૉલોઇંગ અને મોમેન્ટમ. આ એક સરળ સાધન છે જે વિવિધ ડેટા પૉઇન્ટ્સની તુલના કરે છે, જેની ગણતરી અંકગણી માધ્યમોની શ્રેણીના આધારે કરવામાં આવે છે. ટેક્નિકલ ચાર્ટ્સના આધારે ટ્રેડિંગ કરતી વખતે, ટ્રેન્ડ શોધવું મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે ત્યાં સૌથી વધુ પૈસા કરી શકાય છે.
ચાર્ટમાં, MACD ‘શૂન્ય‘ લાઇનની આસપાસ ઑસિલેટ કરે છે, તેના ઉપર અથવા તેનાથી નીચે આવે છે જે સરેરાશ અભિસરણ, વિવિધતા અને ક્રૉસઓવરને પ્રતિબિંબિત કરે છે. પરંતુ એમએસીડી અમર્યાદિત હોવાથી, તે ખરીદેલા અને ઓવરસોલ્ડ લેવલને ઓળખવામાં ખરેખર ઉપયોગી નથી. ટ્રેડર્સ ટ્રેડિંગ સિગ્નલ્સ માટે સિગ્નલ લાઇન ક્રૉસઓવર્સ, સેન્ટરલાઇન ક્રૉસઓવર્સ અને ડાઇવર્જન્સ માટે ચાર્ટનો અભ્યાસ કરે છે.
MACDની ગણતરીમાં 12-દિવસ, 26-દિવસ અને નવ દિવસની મૂવિંગનોસમાવેશ થાય છે, જેમાં સમયગાળામાં સ્ટૉકની અંતિમ કિંમતને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. ઝડપી મૂવિંગ એવરેજ લાઇન અથવા 12-દિવસની એમએસી એમએસીડીની ગણતરીમાં વધુ ફળતા માટે જવાબદાર છે. લાંબા એવરેજ મૂવિંગ નીચેની સુરક્ષાના કિંમતમાં ફેરફાર માટે ઓછી પ્રતિક્રિયા છે. જ્યારે MAs એકબીજાથી દૂર થઈ જાય ત્યારે ડિવર્જન્સ થાય છે.
‘શૂન્ય‘ લાઇનથી ઉપરની મેકડ લાઇન એ એક સૂચના છે કે ઉપરની ગતિ આવી રહી છે. જેમ કે લાઇન કેન્દ્રલાઇનથી દૂર થઈ જાય છે, તેથી ઉપરની મહત્વની ગતિ ગતિ લાવે છે. તેના વિપરીત, ‘શૂન્ય‘ લાઇનથી નીચે MACD ક્રોસિંગ બજારમાં નીચેની તરફ આગળ વધતી ગતિને દર્શાવે છે.
સૂત્ર
MACD એક સરળ ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરે છે. તે 12-દિવસ અને 26-દિવસની એક્સ્પોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ વચ્ચેનો તફાવત છે.
MACD= (12-દિવસ EMA – 26-દિવસ EMA)
સિગ્નલ લાઇન= MACD નું 9-દિવસ EMA
MACD હિસ્ટોગ્રામ= MACD – સિગ્નલ લાઇન
એમએસીડી લાઇન, સિગ્નલ લાઇન અને એમએસીડી હિસ્ટોગ્રામનો ઉપયોગ ટ્રેન્ડની શક્તિનો અભ્યાસ કરવા માટે કરવામાં આવે છે. 9-દિવસની સિગ્નલ લાઇન ટર્ન ઓળખવા માટે કર્સર જેવી કાર્ય કરે છે. હિસ્ટોગ્રામ MACD અને સિગ્નલ લાઇન વચ્ચે મૂલ્યનો તફાવત છે. તેથી જ્યારે હિસ્ટોગ્રામ સકારાત્મક હોય, ત્યારે મેકડ લાઇન સિગ્નલ લાઇનથી ઉપર હોય છે, જે અપટ્રેન્ડને સૂચવે છે. જ્યારે હિસ્ટોગ્રામ નકારાત્મક મૂલ્ય દર્શાવે છે ત્યારે વિપરીત થાય છે.
ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનામાં MACD ઑસિલેટર સહિત
જ્યારે ટ્રેન્ડ બદલાઈ રહ્યું છે ત્યારે MACD ઑસિલેટર દ્રષ્ટિકોણ પ્રતિનિધિત્વ આપે છે. MACD સિગ્નલ લાઇન ક્રૉસઓવર એ વેપારીઓ દ્વારા બુલિશ અથવા બેરિશ ટ્રેન્ડને ઓળખવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતો સૌથી સામાન્ય સંકેત છે. સિગ્નલ લાઇન ટ્રેલ્સ MACD અને ટર્ન જોવા માટે તેને સરળ બનાવે છે. જ્યારે મેકડ લાઇન નીચેથી સિગ્નલ લાઇનને પાર કરે છે ત્યારે બુલિશ ક્રૉસઓવર થાય છે. તેવી જ રીતે, ચાર્ટિસ્ટ સિગ્નલ લાઇનથી નીચે મેકડ લાઇન ક્રૉસઓવરને રેકોર્ડ કરે છે. જ્યારે આવું થાય છે, ત્યારે કેટલાક દિવસથી થોડા સપ્તાહ સુધી ક્રૉસઓવર રહેશે.
તમારી ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનામાં મેક્ડ ટ્રેન્ડ ઓસિલેટરનો ઉપયોગ કરવાનું શીખવું મહત્વપૂર્ણ છે. અહીં શા માટે છે,
– આ એક સરળ ટ્રેડિંગ ઇન્ડિકેટર છે જે સચોટ ટ્રેડિંગ સિગ્નલ ઑફર કરી શકે છે
– ક્યારેક MACD એડવાન્સમાં ટ્રેન્ડ રિવર્સલ સિગ્નલ ઑફર કરે છે
– 9-દિવસનો ઇએમએ આગળ ધ્વનિની સરળતાથી બહાર આવે છે
– એમએસીડી ટ્રેન્ડની શક્તિ સંબંધિત અતિરિક્ત સિગ્નલ પ્રદાન કરે છે
– તે ગતિશીલ મૂવિંગની તુલનામાં અપડેટેડ સિગ્નલ્સ રજૂ કરે છે
જો કે, તમારી ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજીમાં MACD નો ઉપયોગ કરતી વખતે, કેવેટ અન્ય ચાર્ટિંગ ટૂલ્સ સમાન રહે છે.
MACD ઑસિલેટર સાથે એક મુખ્ય સમસ્યા એ છે કે તે ઘણા ક્રૉસઓવર બતાવે છે, જે भ्રમમાં વધારો કરે છે. મેકડ લાઇન વાસ્તવિક રિવર્સલ થયા વગર પણ સિગ્નલ લાઇનને પાર કરી શકે છે – જેના કારણે ખોટી સકારાત્મક પરિસ્થિતિ હોય છે. બીજી તરફ, તેમાં તમામ રિવર્સલની પૂર્વાનુમાન પણ નથી. તે કહેવા માટે, MACD ઑસિલેટર ઘણા બધા રિવર્સલ દર્શાવે છે જે ન થાય અને પર્યાપ્ત રિવર્સલ નથી થાય.
ક્રૉસઓવર ત્યારે પણ થાય છે જ્યારે સ્ટૉક કિંમતમાં ફક્ત સાઇડવે મૂવમેન્ટ હોય છે. પરંતુ મેકડ ચાર્ટ ખોટી સકારાત્મક બતાવશે. ટ્રેડર્સને જોવા માટે રાહ જોવાની જરૂર છે કે ક્રૉસઓવર ટ્રેન્ડમાં વાસ્તવિક ફેરફાર છે અથવા ખોટી રિવર્સલ છે. ખોટી રીવર્સલના કિસ્સામાં, MACD લાઇન અંતમાં શૂન્ય લાઇન પર પાછા આવશે.
તેથી, ટ્રેડર્સ રિવર્સલની પુષ્ટિ કરવા માટે અન્ય ચાર્ટિંગ ટૂલ્સ સાથે MACD ઑસિલેટરનું અભ્યાસ કરે છે. અન્ય પિટફોલ સકારાત્મક અથવા નકારાત્મક અત્યાધુનિક પર સિગ્નલ લાઇન ક્રૉસઓવર છે. ગતિને અત્યંત ગતિ આપવા માટે સ્ટૉક વૉલ્યુમના અંતર્ગત નોંધપાત્ર મૂવિંગથાય છે. આવા ઉગ્રતાઓની માન્યતાની પુષ્ટિ કરવા માટે ચાર્ટિસ્ટ ઐતિહાસિક ડેટાનો ઉપયોગ કરે છે.
તારણ
MACD એક અનન્ય ટૂલ છે. અન્ય ઑસિલેટર્સથી વિપરીત, તે ઑસિલેટર અને ક્રૉસઓવર ઇન્ડિકેટરની ડ્યુઅલ રોલ કરે છે. તે ગતિ અને ટ્રેન્ડને એકસાથે લાવે છે, જે દરરોજ, સાપ્તાહિક અથવા માસિક ચાર્ટ્સમાં અરજી કરી શકે છે. જો કે, MACD પણ મર્યાદાઓના સેટ સાથે આવે છે. તે ઘણીવાર વાસ્તવિકતામાં ઘણા રિવર્સલ કરે છે તે સિગ્નલ કરે છે. સમસ્યાને ટાળવા માટે ચાર્ટિસ્ટ ટ્રેન્ડ રિવર્સલની પુષ્ટિ કરવા માટે મેક્ડ હિસ્ટોગ્રામનો ઉપયોગ કરવો સામાન્ય છે. તમારી ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજીમાં ઑસિલેટરને લાગુ કરતી વખતે તેની શક્તિઓ અને મર્યાદાઓ બંનેને ધ્યાનમાં રાખો.
