MACD ఆసిలేటర్ (MACD) ఉపయోగించి మార్కెట్ ట్రెండ్ అధ్యయనం చేయడం
ట్రెండ్ ట్రేడింగ్‌లో MACD విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది. అయితే, సాధారణ ఆసిలేటర్లతో కాకుండా, అధిక కొనుగోలు లేదా అధికంగా విక్రయించబడిన పరిస్థితులను కనుగొనడానికి MACD ఉపయోగించబడదు. బదులుగా, మ్యాక్డ్ వేగం లేదా ట్రెండ్ శక్తిని చర్యలు చేస్తుంది మరియు ట్రేడింగ్ సిగ్నల్స్ ట్రిగ్గర్ చేయడానికి సిగ్నల్ లైన్ పై అధ్యయనం చేసింది.
లైన్ ఆసిలేటర్ రెండు లైన్ కదిలే సగటు వ్యవస్థ వంటి ట్రేడింగ్ సిగ్నల్స్ అందిస్తుంది. ఇది వివిధ వ్యవధిలో లెక్కించబడిన సెక్యూరిటీ ధర యొక్క రెండు కదిలే సగటుల మధ్య సంబంధాన్ని చూపుతుంది. MACD వేగవంతమైన 12-వ్యవధి కదిలే సగటు మరియు 26-వ్యవధి కదలిక సగటు మధ్య వ్యత్యాసాన్ని లెక్కించడం ఉంటుంది. ఫలితంగా ఒక మ్యాక్డ్ లైన్. ట్రేడింగ్ సిగ్నల్స్ సూచించడానికి సిగ్నల్ లైన్ అని పిలువబడే MACD లైన్ కు వ్యతిరేకంగా ఒక తొమ్మిది-రోజుల EMA (ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ సగటు) చార్ట్ పై ప్లాట్ చేయబడుతుంది. సాయంత్రాల తరువాత, జెరాల్డ్ అప్పీల్ MACD యొక్క భావనను ప్రవేశపెట్టింది.
ఇండికేటర్ ఎలా పనిచేస్తుంది?
MACD రెండు మూవింగ్ లైన్లను ఒక మోమెంటమ్ ఆసిలేటర్ గా మారుతుంది. ఇది రెండు ప్రపంచంలోనూ ఉత్తమమైన – ట్రెండ్ ఫాలోయింగ్ మరియు మోమెంటమ్ అందిస్తుంది. ఇది వివిధ డేటా పాయింట్లను సరిపోల్చడానికి ఒక సాధారణ సాధనం, అరిత్‌మెటిక్ మార్గాల క్రమాల ఆధారంగా లెక్కించబడుతుంది. టెక్నికల్ చార్ట్స్ ఆధారంగా ట్రేడింగ్ చేసేటప్పుడు, ట్రెండ్ కనుగొనడం చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే అది ఎక్కడ అత్యంత డబ్బు చేయబడవచ్చు.
చార్ట్ లో, MACD ‘జీరో’ లైన్ చుట్టూ ఆసిలేట్ చేస్తుంది, ఇది సగటు కన్వర్జెన్స్, డైవర్జెన్స్ మరియు క్రాస్ఓవర్ ను ప్రతిబింబిస్తుంది. కానీ MACD అపరిమితం కానందున, అది అధికంగా కొనుగోలు చేయబడిన మరియు అమ్ముడపబడిన స్థాయిలను గుర్తించడంలో ఖచ్చితంగా ఉపయోగకరంగా లేదు. ట్రేడింగ్ సిగ్నల్స్ కోసం సిగ్నల్ లైన్ క్రాస్‌ఓవర్స్, సెంటర్లైన్ క్రాస్‌ఓవర్స్ మరియు డైవర్జెన్సెస్ కోసం ఛార్ట్‌ను ట్రేడర్స్ అధ్యయనం చేస్తారు.
MACD లెక్కింపులో 12-రోజులు, 26-రోజులు మరియు తొమ్మిది రోజుల సగటు కొలత ఉంటుంది, ఈ వ్యవధిలో స్టాక్ యొక్క ముగింపు ధరను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. వేగవంతమైన సగటు లైన్ లేదా 12-రోజుల MACD లెక్కించడంలో ఎక్కువ ఆసిలేషన్ కోసం MA బాధ్యత వహిస్తుంది. దీర్ఘకాలిక సగటు అండర్లీయింగ్ సెక్యూరిటీ ధర మార్పుకు తక్కువ రియాక్టివ్. మాస్ ఒకరి నుండి దూరంగా మారినప్పుడు డైవర్జెన్స్ సంభవిస్తుంది.
‘జీరో’ లైన్ కంటే ఎక్కువ ఉన్న మ్యాక్డ్ లైన్ అనేది అప్‌సైడ్ మూవ్‌మెంట్ సంభవించే ఒక సూచన. ఈ లైన్ సెంటర్లైన్ నుండి దూరంగా మారినప్పుడు, అప్‌వార్డ్ థ్రస్ట్ వేగంగా లాభం పొందుతుంది. విరుద్ధంగా, ‘జీరో’ లైన్ క్రింద మ్యాక్డ్ క్రాసింగ్ మార్కెట్లో డౌన్వర్డ్ కదలికను సూచిస్తుంది.
ది ఫార్ములా
మ్యాక్డ్ ఒక సాధారణ ఫార్ములాను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది 12-రోజులు మరియు 26-రోజుల ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ సగటు మధ్య వ్యత్యాసం.
MACD= (12-రోజుల EMA – 26-రోజుల EMA)
సిగ్నల్ లైన్= MACD యొక్క 9-రోజు EMA
MACD హిస్టోగ్రామ్= MACD – సిగ్నల్ లైన్
మ్యాక్డ్ లైన్, సిగ్నల్ లైన్ మరియు మ్యాక్డ్ హిస్టోగ్రామ్, ట్రెండ్ శక్తిని అధ్యయనం చేయడానికి కలిసి ఉపయోగించబడుతుంది. 9-రోజుల సిగ్నల్ లైన్ ఒక కర్సర్ వంటి పనిచేస్తుంది, టర్న్స్ గుర్తించడానికి. హిస్టోగ్రామ్ అనేది మ్యాక్డ్ మరియు సిగ్నల్ లైన్ మధ్య విలువలో వ్యత్యాసం. కాబట్టి హిస్టోగ్రామ్ పాజిటివ్ అయినప్పుడు, MACD లైన్ సిగ్నల్ లైన్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇది ఒక అప్ట్రెండ్ సూచిస్తుంది. హిస్టోగ్రామ్ ఒక నెగటివ్ విలువను చూపించినప్పుడు ఎదురుగా జరుగుతుంది.
ట్రేడింగ్ స్ట్రాటెజీలో MACD ఆసిలేటర్‌తో సహా
ట్రెండ్ మారుతున్నప్పుడు MACD ఆసిలేటర్ ఒక విజువల్ రిప్రెజెంటేషన్ అందిస్తుంది. MACD సిగ్నల్ లైన్ క్రాస్ఓవర్ అనేది ఒక బుల్లిష్ లేదా బేరిష్ ట్రెండ్‌ను గుర్తించడానికి వ్యాపారులు ఉపయోగించే అత్యంత సాధారణ సూచన. సిగ్నల్ లైన్ ట్రైల్స్ MACD మరియు ఒక టర్న్ కనుగొనడం సులభతరం చేస్తుంది. మ్యాక్డ్ లైన్ క్రింద నుండి సిగ్నల్ లైన్‌ను దాటినప్పుడు ఒక బుల్లిష్ క్రాస్ఓవర్ జరుగుతుంది. అదేవిధంగా, సిగ్నల్ లైన్ క్రింద మ్యాక్డ్ లైన్ క్రాస్ అయినప్పుడు చార్టిస్ట్స్ ఒక బేరిష్ క్రాస్ఓవర్ రికార్డ్ చేస్తారు. అది జరిగినప్పుడు, కొన్ని రోజుల నుండి కొన్ని వారాల వరకు క్రాస్ఓవర్ ఉంటుంది.
మీ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటెజీలో MACD ట్రెండ్ గుర్తింపు ఆసిలేటర్ ఉపయోగించడాన్ని నేర్చుకోవడం ముఖ్యం. ఎందుకు ఇక్కడ ఉంది,
– ఇది ఖచ్చితమైన ట్రేడింగ్ సిగ్నల్స్ అందించే ఒక సాధారణ ట్రేడింగ్ ఇండికేటర్
– కొన్నిసార్లు MACD ముందుగానే ట్రెండ్ రివర్సల్ సిగ్నల్స్ అందిస్తుంది
– 9-రోజు EMA శబ్దం మరింత మృదువుగా ఉంటుంది
– ట్రెండ్ శక్తికి సంబంధించి MACD అదనపు సిగ్నల్ అందిస్తుంది
– ఇది సగటు కదలికతో పోలిస్తే అప్‌డేట్ చేయబడిన సిగ్నల్స్ అందిస్తుంది
అయితే, మీ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటెజీలో MACD ఉపయోగించేటప్పుడు, కేవీట్ ఇతర చార్టింగ్ టూల్స్ లాగా ఉంటుంది.
MACD ఆసిలేటర్‌తో ఒక ప్రధాన సమస్య ఏంటంటే ఇది చాలా క్రాస్‌ఓవర్‌లను చూపుతుంది, ఇది గందరగోళంకు జోడిస్తుంది. యాక్చువల్ రివర్సల్ జరగకుండానే కూడా మ్యాక్డ్ లైన్ సిగ్నల్ లైన్ క్రాస్ చేయవచ్చు – ఇది తప్పు పాజిటివ్ అని పిలువబడే పరిస్థితిని కలిగి ఉంటుంది. మరొకవైపు, అన్ని రివర్సల్స్ ను ముందుగానే తెలుసుకోవడంలో కూడా ఇది లేదు. అది చెప్పడానికి, MACD ఆసిలేటర్ అనేక రివర్సల్స్ సంభవించని మరియు తగినంత రివర్సల్స్ జరగని సూచిస్తుంది.
స్టాక్ ధరలో సైడ్‌వేస్ మూవ్‌మెంట్ ఉన్నప్పుడు కూడా క్రాస్ఓవర్ జరుగుతుంది. కానీ మ్యాక్డ్ చార్ట్ ఒక తప్పు పాజిటివ్ ను చూపుతుంది. ట్రెండ్‌లో క్రాస్ఓవర్ ఒక వాస్తవ మార్పు లేదా ఒక తప్పు రివర్సల్ ఉందా అని ట్రేడర్లు చూడటానికి వేచి ఉండాలి. ఒకవేళ తప్పు వెనక్కు మళ్ళించబడిన సందర్భంలో, మ్యాక్డ్ లైన్ చివరికి సున్నా లైన్ కు తిరిగి వస్తుంది.
అందువల్ల, ఒక రివర్సల్ నిర్ధారించడానికి ఇతర చార్టింగ్ సాధనాలతో పాటు ట్రేడర్లు MACD ఆసిలేటర్‌ను అధ్యయనం చేస్తారు. మరొక పిట్‌ఫాల్ అనేది పాజిటివ్ లేదా నెగటివ్ ఎక్స్‌ట్రీమ్స్ వద్ద సిగ్నల్ లైన్ క్రాస్‌ఓవర్లు. ఒక తీవ్రమైన వేదికను పుష్ చేయడానికి స్టాక్ వాల్యూమ్ కింద గణనీయమైన కదలికను పడుతుంది. అటువంటి తీవ్రతల చెల్లుబాటును నిర్ధారించడానికి చార్టిస్టులు హిస్టారికల్ డేటాను ఉపయోగిస్తారు.
ముగింపు
MACD అనేది ఒక ప్రత్యేక సాధనం. ఇతర ఆసిలేటర్ల విరుద్ధంగా, ఇది ఒక ఆసిలేటర్ మరియు క్రాస్ఓవర్ ఇండికేటర్ యొక్క డ్యుయల్ పాత్రను నిర్వహిస్తుంది. ఇది రోజువారీ, వారానికి లేదా నెలవారీ చార్ట్స్‌కు అప్లై చేయగల వేగం మరియు ట్రెండ్‌ను కలిసి తీసుకువస్తుంది. అయితే, మ్యాక్డ్ కూడా పరిమితుల ఒక సెట్‌తో వస్తుంది. ఇది వాస్తవానికి సంభవించని అనేక రివర్సల్స్ తరచుగా సిగ్నల్స్ అవుతుంది. సమస్యను నివారించడానికి చార్టిస్టులు ట్రెండ్ రివర్సల్ నిర్ధారించడానికి MACD హిస్టోగ్రామ్ ఉపయోగించడం సాధారణం. మీ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటెజీలో ఆసిలేటర్ ను వర్తింపజేసేటప్పుడు దాని బలంలు మరియు పరిమితులు రెండింటినీ గుర్తించడం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండండి.
