स्विंग ट्रेडिंग का परिचय
यदि आप स्विंग ट्रेडिंग शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपको यह समझने में मदद करेगा कि यह वास्तव में आपका स्टाइल है या नहीं।
स्विंग ट्रेडिंग ट्रेड करने का एक लोकप्रिय रूप है जिसमें ट्रेडर्स एक दिन से अधिक समय तक अपनी स्थिति रखते हैं। परिभाषा के अनुसार, यह डे ट्रेडिंग के विपरीत पोलर है – इसमें ट्रेडर्स को एक दिन में अपनी स्थिति को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्विंग ट्रेडर्स आमतौर पर बाजार के एक बड़े हिस्से को लक्षित करते हैं और एक डील की प्रतीक्षा करते हैं जो अंतर्निहित के लिए उभरने के लिए – जब ऐसा होता है, तो वे प्रवृत्ति की दिशा में ट्रेड करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के मूल रूपों में से एक होता है। आखिर ऐसा क्यों?
स्विंग ट्रेड की अवधि एक दिन से अधिक है लेकिन ट्रेंड ट्रेडों की तुलना में कम होता है, जो सप्ताह या महीनों में उभर सकता है। कॉरपोरेट फंडामेंटल में बदलाव से उत्पन्न लघु-अवधि मूल्य गति से मुनाफें को देखते हुए स्विंग ट्रेडिंग दो चरम सीमाओं के मध्य में बैठती है। स्विंग ट्रेडिंग से लाभ की कुंजी सही शेयरों को लेने में निहित है; कम अवधि में बढ़ने की प्रवृत्ति वाले शेयर होते हैं। स्विंग ट्रेडर्स, बड़े लाभ के उभरने की प्रतीक्षा करते हुए, अपने अंतिम लाभ में कई छोटी जीत जोड़ते हैं। यह उन्हें अधिक लाभकारी मात्रा को सुरक्षित करने में मदद करता है। लेकिन ऐसा करने के लिए, स्विंग ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस के स्तर को 2-3 प्रतिशत कम रखते हैं और लाभ-हानि अनुपात को 3: 1 पर रखने का मैनेज करते हैं। यह बहुत अधिक जोखिम से बचने के लिए किया जाता है। एक बड़ा नुकसान छोटे स्विंग्स से किए गए सभी छोटे लाभ को मिटा सकता है। गलतियों से बचने के लिए, ट्रेडर्स को स्विंग करते है, इसलिए, सावधानीपूर्वक शेयरों का चयन करें।
राइट स्टॉक को चुनें
सही शेयरों को चुनना सफल स्विंग का पहला और महत्वपूर्ण कदम होता है। आपको यह पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि आपके द्वारा चुने गए स्टॉक एक अपट्रेंड में होते हैं। दूसरे, आपके द्वारा चुने गए स्टॉक में बाजार में मात्रा और तरलता भी होनी चाहिए। लार्ज-कैप शेयरों को स्विंग ट्रेडिंग के लिए सही माना जाता है। एक सक्रिय बाजार में, ये स्टॉक उच्च और निम्न चरम सीमाओं की एक विस्तृत श्रृंखला द्वारा उतार-चढ़ाव करते हैं। विपरीत दिशा में परिवर्तन होने पर स्थिति बदलने से पहले स्विंग ट्रेडर्स प्रवृत्ति की दिशा में लहर और ट्रेड की राइट सवारी करेंगे।
सही बाजार को चुनना
स्विंग ट्रेडर्स मंदी या तेजी के समय की तुलना में मध्यम बाजार पसंद करते हैं। क्योंकि जब बाजार की स्थिति चरम पर होती है, तब भी सबसे सक्रिय स्टॉक गलत तरीके से कार्य करते हैं – समान स्विंगिंग गतियों का प्रदर्शन नहीं करते। यही कारण है कि स्विंग ट्रेडर्स एक स्थिर बाजार पसंद करते हैं, जहां सूचकांक कम से कम कुछ हफ्तों या महीनों के लिए सीमा के भीतर चले जाते हैं।
एक स्थिर बाजार में, पर्याप्त तेजी या मंदी के कारकों के बिना, अनुक्रमित एक पैटर्न में चले जाएंगे। जो कुछ समय के लिए उठ रहा है और फिर गिर रहा है, एक लहर की तरह होता है। बीच में, स्विंग ट्रेडरों के पास लाभदायक ट्रेडों को स्ट्राइक करने के कई अवसर होंगे। इसलिए, स्विंग ट्रेडिंग सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार किस तरह के आवेगों की पहचान कर रहा है। लेकिन, जब बाजार में तेजी या मंदी हो तो क्या करें?
एक बुलिश मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग
जब बाजार में रैली होती है, तो स्विंग ट्रेडर्स इसे प्रवृत्ति से खेलते हैं। एक तेजी के चरण के दौरान, ट्रेंडिंग स्टॉक्स एक क्रमिक तरीके से चलते हैं जो सीढ़ियों के एक सेट की तरह दिखता है – स्टॉक फिर से चढ़ने से पहले ऊपर उठने के बीच अस्थायी पुलबैक होते हैं। यह एक अपट्रेंड में एक विशिष्ट गठन है। जबकि ऐसा हो रहा है, तेजी के रुझान में झूलते ट्रेडर्स डुबकी और उठने के उन छोटे पलों को पकड़ने की कोशिश करते हैं।
तेजी के बाजार में टाइट को पकड़ना दो चीजों पर निर्भर करता है – सफलतापूर्वक प्लानिंग एंट्री और पुलबैक के सबसे कम बिंदु को अलग करना स्टॉप लॉस (एसएल) की सीमा को लगाना। एक अनुभवी ट्रेडर्स एक प्रविष्टि की योजना बनाएगा, जबकि डिप के बाद अगली कीमत वाली मोमबत्ती का निर्माण होता है और अगले पुलबैक के सबसे निचले बिंदु पर SL की सीमा होती है। अगला, प्रवृत्ति में उच्चतम बिंदु की पहचान करना, जो कि आपका लाभ स्तर होगा। लाभ स्तर पर आपके प्रवेश बिंदु के बीच की दूरी ट्रेड से आपके लाभ का आकार है, जबकि प्रवेश और SL बिंदु के बीच का अंतर सापेक्ष जोखिम का माप होता है। एक ट्रेड के लिए लाभदायक होने के लिए, संभावित इनाम की मात्रा अनुमानित नुकसान के आकार से दोगुनी होनी चाहिए, या इनाम-नुकसान का अनुपात 2: 1 होना चाहिए।
बियर मार्किट की रणनीति
यह एक मंदी के बाजार में बुल बाजार की तुलना में ट्रेड को स्विंग करने के लिए मुश्किल होता है। इसका कारण है, एक बियर बाज़ार अधिक अस्थिर होता है, जो अक्सर ट्रेडर्स की भावना के आधार पर बदलता रहता है। हालांकि, मंदी के दौर में मंदी के दौर से गुजरना कम होता है, और एक अंतर्निहित तेजी बल बाजार को नियंत्रण से बाहर रखता है। मंदी की स्विंग रणनीतियों में से एक, ट्रेडर्स को नकदी में बने रहने या स्विंग ट्रेडिंग से परहेज करने का सुझाव देता है यदि वे बाजार की मौजूदा स्थिति के खिलाफ अपनी रणनीति के बारे में सुनिश्चित नहीं होता हैं।
बैल बाजार की तरह, बियर मार्किटमें उतार-चढ़ाव के क्षण होते हैं (हालांकि क्रमबद्ध रूप से नहीं)। अनुभवी ट्रेडर्स इन संक्षिप्त प्रति-रुझान के दौरान ट्रेड करने की कोशिश करते हैं जब बाजार में गिरावट जारी रहती है।
काउंटर ट्रेंड के पिछले दिन की कीमत से कम होने पर एंट्री की योजना बनाई जाती है। इसी तरह, स्टॉप ऑफ की सीमा वर्तमान काउंटर ट्रेंड के उच्चतम बिंदु के उच्चतम बिंदु से ऊपर सेट की गई है। जब शेयर की कीमत उस स्तर तक बढ़ जाती है, तो आप अपने नुकसान को कम करने के लिए बाजार से बाहर निकल जाते हैं। इसके विपरीत, मौजूदा डाउनट्रेंड में सबसे कम कीमत की मोमबत्ती के नीचे एक लाभ लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, और सीमा के हिट होने पर आप कुछ लाभ बुक करने के लिए ट्रेड से बाहर निकल सकते हैं।
स्विंग ट्रेडिंग रणनीति
स्विंग ट्रेडिंग रणनीति मौलिक विश्लेषण और तकनीकी विश्लेषण दोनों का एक संयोजन होता है।
मौलिक विश्लेषण एक शेयर के आंतरिक मूल्य को मापने का एक तरीका है। मौलिक विश्लेषण में, ट्रेडर्स उन सभी कारकों का विश्लेषण करेंगे जो किसी शेयर के मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं, मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों, कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, आर्थिक प्रदर्शन, क्षेत्रीय प्रदर्शन और इसी तरह से होता है।
मौलिक विश्लेषण के अलावा, स्विंग ट्रेडर्स तकनीकी विश्लेषण पर भी बहुत भरोसा करते हैं। आप दोनों पर उचित विचार प्राप्त करने के लिए स्विंग ट्रेडिंग रणनीतियों और स्विंग ट्रेडिंग संकेतकों के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं।
बॉटम लाइन
स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करना। स्विंग ट्रेडर्स एक शॉट में एक बड़ा लाभ कमाने की कोशिश नहीं करते हैं। वे लाभ के स्तर को हिट करने के लिए स्टॉक की प्रतीक्षा करते हैं ताकि वे बेच सकें। इसे शुरुआती ट्रेडर्स के लिए अच्छी तकनीक माना जाता है, लेकिन यदि आप एक मध्यवर्ती या उन्नत ट्रेडर्स हैं, तो आप ट्रेड को भी स्विंग कर सकते हैं।
स्विंगिंग ट्रेडिंग आपके समय की बहुत अधिक मांग नहीं करती है, जैसे स्केलिंग या डे ट्रेडिंग, लेकिन यह आपको समय के साथ लाभ को देखने की अनुमति देता है। हालांकि, ट्रेड को स्विंग करने के लिए, आपको जीतने वाली डील के लिए अनुशासन और तकनीकी समझ की जरूरत होगी।
