વૉલ્યુમ વેઈટેજ એવરેજ પ્રાઈઝ (વીડબ્લ્યુએપી) વ્યાખ્યા

એક ટ્યુટોરિયલ ટુ વૉલ્યુમ વેઈટેજ એવરેજ પ્રાઈઝ (વીડબ્લ્યુએપી)

વૉલ્યુમ વેઈટેજ એવરેજ પ્રાઈઝ એક બહુમુખી સાધન તરીકે ઓળખાય છે જેનો ઉપયોગ ટેકનિકલ વેપારીઓ દ્વારા રોકાણ માટે સારી ઇક્વિટી શોધવામાં વ્યાપક રીતે કરવામાં આવે છે. જ્યારે તેઓને કોઈ ચોક્કસ સ્ટૉકની નોંધપાત્ર સંખ્યા ખરીદવી પડશે ત્યારે તેનો ઉપયોગ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પોર્ટફોલિયો મેનેજર્સ દ્વારા કરવામાં આવે છે. એવી જ રીતે રિટેલ વેપારીઓ માર્કેટમાં સાધનની  કિંમત નિર્ધારિત કરવા માટે સ્ટૉકની ભવિષ્યની ક્ષમતા શોધવા માટે VWAPનો ઉપયોગ કરે છે, જેથી કિંમત VWAP નીચે હોય ત્યારે તેઓ સ્ટૉક ખરીદી શકે છે.

આ એક ભારિત સરેરાશ ફોર્મુલા છે, જેનો ઉપયોગ વિશ્લેષકો અને વેપારીઓ દ્વારા વ્યાપક રીતે વૉલ્યુમ અને કિંમતના સંદર્ભમાં સ્ટૉકની માંગ નિર્ધારિત કરવા માટે કરવામાં આવે છે. ગણતરીના હેતુ માટે, તે દિવસના તમામ ઑર્ડરને ધ્યાનમાં રાખે છે અને સાધન મૂલ્યની ગણતરી કરે છે. તે જરૂરિયાતોના આધારે એક જ સમય ફ્રેમ અથવા બહુવિધ ફ્રેમ પર ફેલાઈ શકે છે.

વીડબ્લ્યુએપીમાં એકથી વધુ વપરાશ છે, પરંતુ મુખ્યત્વે તેનો ઉપયોગ વિશ્લેષકો અને પોર્ટફોલિયો મેનેજરો દ્વારા દિવસભરમાં કિંમતના ઉતાર–ચઢતાને દૂર કરવા માટે કરવામાં આવે છે અને સ્ટૉક ખરીદવા અથવા વેચવા માટે યોગ્ય કિંમત નિર્ધારિત કરે છે. તે વેપારીઓને દિવસ દરમિયાન સ્ટૉક કેવી રીતે ટ્રેડ કરેલ છે તેના વિચાર આપે છે.

VWAP ઇન્ડિકેટરનું એક આવશ્યક ઘટક VWAP લાઇન અથવા VAWP ક્રૉસ છે, તે જ્યારે સ્ટૉકની કિંમત વેઈટેજએવરેજ પ્રાઈઝને પાર કરે છે. આપણે ધીમે ધીમે વૉલ્યુમની એવરેજ પ્રાઈઝની વધુ વિગતો વિશે ચર્ચા કરીશું પરંતુ તેના પહેલાં, VWAPની ગણતરી કેવી રીતે કરવી તે જાણીએ.

જેમ કે નામ સૂચવે છે, તે એકએવરેજ છે. ઇક્વિટી ટ્રેડિંગમાં ઉપયોગમાં લેવાતા વિવિધ પ્રકારના એવરેજ સૂચકો છે અને VWAP તેમાંથી એક છે. તેની ગણતરી નીચેની ફોર્મુલાનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે.

VWAP = (સંચિત (કિંમત * વૉલ્યુમ) > (સંચિત વૉલ્યુમ)

VWAP સ્ટૉકની કિંમત અને વૉલ્યુમ બંનેને ધ્યાનમાં લે છે. પરંતુ શા માટે? જ્યારે કિંમતનું મહત્વ સરળતાથી સમજાય છે, ત્યારે વૉલ્યુમનો સમાવેશ ઘણા લોકોને કન્ફ્યૂઝ કરી શકે છે. સારું, વૉલ્યુમ દર્શાવે છે કે શું ખરીદવું સારો સ્ટૉક છે અથવા નહીં. એક સ્ટૉક જે સારી માંગ અને કિંમતનો આનંદ લે છે તે એક સારું બેટ છે. જો કેટલાક સ્ટૉક્સ માટે કિંમત આકર્ષક છે, પરંતુ ટ્રેડિંગની કોઈ માત્રા નથી, તો તેનો અર્થ એ છે કે સ્ટૉકમાં કોઈ ટેકર નથી.

આ વેઈટેજ એવરેજ વેપારીઓને સંપત્તિની કિંમત અને માંગ બંનેની તુલના કરવાની મંજૂરી આપે છે. જો કે, VWAP મૂળભૂત રીતે દૈનિક વેપાર સૂચક છે. તે સાપ્તાહિક અથવા માસિક ટ્રેન્ડ ચાર્ટ્સમાં દેખાતું નથી.

VWAP ઇન્ડિકેટરની વ્યાખ્યા કેવી રીતે કરવી

VWAP એક સ્ટૉકની કિંમત ગતિ સંબંધિત વેપારીઓને મહત્વપૂર્ણ સૂચના આપે છે, તે તેમને એક સમયસીમામાં ચોક્કસ બિંદુને ઓળખવામાં મદદ કરે છે જ્યાં ગતિ આવે છે. ચાલો એક ઉદાહરણ સાથે તેને ધ્યાનમાં રાખીએ; એક વેપારી એવા સ્ટૉક સાથે વ્યવહાર કરી શકે છે જે સતત વેચાણ દબાણને કારણે ઘણી વખત VWAP લાઇન ઉપર બ્રેકઆઉટ કરવામાં નિષ્ફળ થયા છે. તેથી, તે એ ચોક્કસ બિંદુ જાણવા માંગી શકે છે જ્યાં સ્ટૉક VWAP ઇન્ડિકેટર લાઇનથી ઉપર સફળતાપૂર્વક તોડે છે અથવા અલબત જો તે ટૂંકા સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરે તો તે માર્કેટ ગતિની ખોટી બાજુ પર હોઈ શકે છે.

VWAP લાઇનની નીચે આપેલા સ્ટૉક્સને ‘સસ્તું‘ અથવા ‘મૂલ્ય‘ માનવામાં આવે છે અને ટ્રેડર્સને ટૂંકા સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરવા માટે કહો. વિપરીત, VWAP લાઇન ઉપરની સ્ટૉક કિંમતો ‘ખર્ચાળ‘ ટૅગ કરવામાં આવે છે’.

તેથી, VWAP લાઇન અથવા નીચેની કિંમત ક્યારે આગળ વધી રહી છે ત્યારે કેવી રીતે શોધવું? એક ટેકનિકલ સિસ્ટમને પ્રોગ્રામ કરી શકાય છે જે તે કેન્ડલસ્ટિક ચાર્ટ અને ટ્રેન્ડ લાઇન્સને એકસાથે બનાવે છે. VWAAP ચાર્ટમાં, ટ્રેન્ડ લાઇનને સપોર્ટ અને રેસિસ્ટન્સ લાઇનની જેમ માનવામાં આવે છે, અને મીણબત્તીઓ કિંમતમાંવધઘટનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

મૂવિંગ VWAP એક ચલતી એવરેજ લાઇન છે જે દૃશ્યમાન રીતે કિંમત સામે સ્ટૉક કિંમતના ચળવળનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તે સમયસર સમાપ્ત દિવસના વીવેપને ટ્રૅક કરે છે અને તેની સમયસીમાને જરૂરી VWAPs સામેલ કરવા માટે સમાયોજિત કરી શકાય છે.

નોંધ કરવા માટે ધ્યાન આપો, VWAP અને VWAP ખસેડવાથી હંમેશા સમન્વયમાં કામ ન થાય.

VWAP ની સારી સમજણકેળવીએ, ચાલો તેના સહયોગથી થોડી વધુ વ્યાખ્યાઓ પર ચર્ચા કરીએ.

વીડબ્લ્યુએપી ક્રૉસ:

તે ટ્રેડિંગ ઇન્ડિકેટર છે. જ્યારે કોઈ સ્ટૉકની કિંમત VWAP લાઇનને પાર કરે છે ત્યારે તે થાય છે.

ટ્રેડ ફિલ:

તે સ્ટૉક્સની ખરીદી અથવા વેચાણ સંબંધિત અમલીકૃત ઑર્ડરનો સંદર્ભ આપે છે.

સામાન્ય કિંમત સૂચક:

તે માત્ર એક દિવસ દરમિયાન સ્ટૉકની કિંમતોનીએવરેજ છે, જે લાઇન ગ્રાફ દ્વારા પ્રતિનિધિત્વ કરવામાં આવે છે. કેટલાક વેપારીઓ તેનો ઉપયોગ એવરેજ કિંમતની લાઇન ખેંચવા માટે બંધ કિંમતના સ્થાનમાં કરે છે.

VWAPની ગણતરી કરી રહ્યા છીએ

VWAPની ગણતરીમાં નીચેના પગલાંઓ શામેલ છે.

– ઉચ્ચ, ઓછી અને બંધ કિંમત ઉમેરીને દરેક સમયગાળા માટે સામાન્ય કિંમત (ટીપી)ની ગણતરી કરો અને તેને ત્રણ દ્વારા વિભાજિત કરો, [(H+L+C)/3]. દરેક મીણબત્તી વેપારીની ઇચ્છા મુજબ સમયસીમા, 5-મિનિટ અથવા 30-મિનિટનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

– વૉલ્યુમ (V) સાથે સામાન્ય મૂલ્ય અથવા TP ગુણાંક કરો

– VWAP સામાન્ય કિંમત x વૉલ્યુમ છે, સંચિત વૉલ્યુમ દ્વારા વિભાજિત કરવામાં આવે છે

જ્યારે તેની ગણતરી કોઈ સમયગાળા માટે કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે દરેક ડેટા પૉઇન્ટ માટે વૉલ્યુમ વેઇટેજ એવરેજ પ્રાઈઝ બનાવે છે. મૂવિંગ VWAP એ વિવિધ એન્ડ–ઑફ–ડે VWAP મૂલ્યોનું કલેક્શન છે અને તેને સમયગાળાની સંખ્યા માટે એવરેજ કરે છે.

VWAP સામે મૂવિંગ VWAP

VWAP એક ઇન્ટ્રાડે–ડે ઇન્ડિકેટર છે જે સામાન્ય રીતે ટૂંકા ગાળાના વેપારીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા મિનિટો અથવા કલાકો સુધી ચાલે છે. બીજી તરફ, VWAP મૂવિંગ લાંબા ગાળાના વેપારીઓ માટે એક સારો વિકલ્પ છે કારણ કે તે વિસ્તૃત સમયગાળા માટે સૂચનાઓ આપે છે.

VWAP અને મૂવિંગ બંને આકર્ષક ટૂલ્સ છે. વાસ્તવિક સમયમાં કિંમત પરત કરવા માટે, વેપારીઓ VWAP ઇન્ડિકેટરનો ઉપયોગ કરે છે જે તેઓ ટૂંકા સમયની ફ્રેમ માટે ઍડજસ્ટ કરી શકે છે.

આ વિપરીત સ્થિતિમાં જે અન્ય મૂવિંગ ટ્રેન્ડ લાઇનોનું પાલન કરે છે જેમ કે એવરેજ અથવા એવરેજ પ્રોક્સીઓને ખસેડવા, તેમની વ્યૂહરચના માટે VWAP ને એક વ્યવહાર્ય સાધન શોધો. મૂવિંગ વીડબ્લ્યુએપીનો ઉપયોગ વેપારીઓ દ્વારા પણ કરવામાં આવે છે જેઓ કિંમત પરત કરવાની વ્યૂહરચના અનુસરે છે. અને, તેના માટે, તેઓ એક ક્રૉસઓવર વ્યૂહરચનાનું પાલન કરે છે જે ધીમી સરેરાશ પર ટ્રેન્ડ દિશા નિર્ધારિત કરવા માટે ઝડપી સરેરાશનો ઉપયોગ કરવાનું સૂચવે છે. કિંમત પરત કરતી વખતે, VWAP મૂવિંગ કરવામાં ઉપયોગ ઘણીવાર કિંમતની ગતિને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે એન્વલપ ચૅનલ સાથે કરવામાં આવે છે.

VWAP સાથે ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી

વેપાર માટે વીડબ્લ્યુએપીનો ઉપયોગ કરવાનો સામાન્ય નિયમ લાઇનની સ્લોપને અનુસરવાનો છે, પરંતુ કોઈપણ અન્ય ટ્રેડિંગ ટૂલની જેમ માટે, તમારી ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાના આધારે માત્ર વીડબ્લ્યુએપી પર જ ચાલુ બજારની ભાવનાનો વિરોધ કરી શકે છે. ટ્રેન્ડ રિવર્સલની પુષ્ટિ કરવા માટે VWAP અનુમાનો અન્ય ટ્રેડિંગ ટૂલ્સ સાથે સમન્વય કરવું આવશ્યક છે.

VWAP સાથે ટ્રેડિંગનો થમ્બ રૂલ નીચે મુજબ છે.

લાંબી સ્થિતિ દાખલ કરી રહ્યા છીએ:

VWAP મૂવિંગ સકારાત્મક રીતે સ્લૉપ કરેલ છે, અને ડેરિવેટિવ ઑસિલેટર શૂન્યથી ઉપર રહે છે.

ટૂંકા સ્થિતિ દાખલ કરી રહ્યા છીએ:

VWAP નેગેટિવ રીતે ડેરિવેટિવ ઑસિલેટર સાથે શૂન્ય નીચે મૂવિંગ કરવામાં આવે છે.

જો બે માપદંડમાંથી કોઈપણ માપદંડ અમાન્ય હોય તો ટ્રેડમાંથી બહાર નીકળો.

VWAP નો ઉપયોગ કરીને

VWAP એકસાથે કિંમત અને વૉલ્યુમની સમજણ આપે છે, અને તેથી આધુનિક ટ્રેડિંગમાં એકથી વધુ વપરાશ મળ્યા છે.

ટ્રેન્ડની પુષ્ટિ માટે VWAP

VWAP વેપારીઓને કોઈપણ ઉભરતા ટ્રેન્ડને સમજવામાં મદદ કરી શકે છે. તે વધી રહ્યું છે કે ઘટાડવાથી બજારની ભાવના દર્શાવશે. જ્યારે કિંમત ચોપી હોય ત્યારે પણ, એક સરળ VWAP લાઇન ઉભરતા ટ્રેન્ડની ઓળખકર્તા છે.

VWAP બ્રેકઆઉટ

VWAP બ્રેકઆઉટ એ ક્ષણને દર્શાવે છે જ્યારે સ્ટૉકની કિંમત VWAP ઇન્ડિકેટરથી ઉપર જાય છે, જે તેની સરેરાશ કિંમતને હરાવે છે. વેપારીઓ લાંબી સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરે છે કારણ કે બજારમાં તેજીમય પરિબળો મજબૂત છે.

VWAP સાથે સપોર્ટ અને પ્રતિરોધ શોધવું

VWAP લાઇનનો ઉપયોગ માર્કેટ સપોર્ટ અથવા પ્રતિરોધ સ્તર શોધવા માટે પણ કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, કહો કે સ્ટૉકની કિંમત VWAP લાઇનની નીચે શરૂ થઈ હતી અને ત્યારબાદ VWAP લાઇનને પાર કરવા માટે થોડી નિષ્ફળ પ્રયત્નો કર્યા, પછી તેને પ્રતિરોધ ક્ષેત્ર તરીકે માનવામાં આવી શકે છે. તેવી જ રીતે, જ્યારે સ્ટૉકની કિંમત VWAP લાઇનથી ઉપર શરૂ થાય છે અને VWAP લાઇનની નજીક સંભાવના કરે છે, ત્યારે અમે તેને સપોર્ટ લાઇન તરીકે માનવી શકીએ છીએ.

ટ્રેડ ચલાવવા માટે VWAP નો ઉપયોગ કરીને

વીવેપનો ઉપયોગ મોટાપાયે શેર ખરીદવા માટે સંસ્થાકીય ખરીદદારો દ્વારા બજારમાં અવરોધ કર્યા વગર કરવામાં આવે છે. તેનો અર્થ શું છે? ચાલો એક ઉદાહરણ સાથે તેને ધ્યાનમાં લેવી.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એક ચોક્કસ કંપનીના 10,000 શેર ખરીદવા માંગે છે. હવે જો તે બ્લૉક ઇન વન શૉટ માટે ઑર્ડર આપે છે, તો તે બજારને સ્પાઇક કરશે કારણ કે એક્સચેન્જ ભરવાનો પ્રયત્ન કરશે. તે માર્કેટ અપને ધકેલશે અને તે સ્ટૉકની માંગમાં વધારો કરશે, અન્ય વેપારીઓને મ્યુચ્યુઅલ ફંડની પ્રારંભિક બિડ કિંમત કરતાં વધુ કિંમત પર ખરીદવા માટે પ્રોત્સાહિત કરશે અને તેને વધુ મૂલ્ય પર વેચવા માટે પ્રોત્સાહિત કરશે. પરિસ્થિતિને ટાળવા માટે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ નાની ક્વૉન્ટિટીમાં કુલ માંગને વિભાજિત કરશે અને એક ઑટોમેટેડ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના દ્વારા રોકાણ કરશે જે કિંમતને VWAP લાઇનની નજીક રહેવાની મંજૂરી આપશે.

તારણ

VWAP એક મહાન સાધન છે જેમાં ટેકનિકલ વેપારમાં ઘણા વપરાશ છે. વેપારીઓ તેનો ઉપયોગ બજારમાં યોગ્ય પ્રવેશ અને બહાર નિકળવાના સ્થાનો શોધવા માટે અન્ય મૂવિંગ એવરેજ સાધનો સાથે કરે છે. તે તમને માર્કેટ ઇન્ટરેસ્ટ, કિંમતના ટ્રેન્ડ, માંગ અને વ્યાજના મુદ્દાને સમજવાની મંજૂરી આપે છે. વેપારીઓ VWAP સમાન અન્ય સૂચકોનો પણ ઉપયોગ કરે છે. આને પૉઝિટિવ વૉલ્યુમ ઇન્ડેક્સ અને નેગેટિવ વૉલ્યુમ ઇન્ડેક્સ કહેવામાં આવે છે. આ સાધનો વેપારીને બજારના વલણ અને તેમની વ્યૂહરચનાઓને આધારિત કરવાની માંગ વિશે યોગ્ય સમજણ બનાવવામાં મદદ કરે છે.