સ્ટૉક માર્કેટમાં ડીએમએ શું છે?

સ્ટૉક માર્કેટમાં ડિસ્પ્લેસ કરેલ મૂવિંગ એવરેજ અથવા ડીએમએ એક મૂવિંગ એવરેજ છે જે ડિસ્પ્લેસ કરવામાં આવ્યું છે (એટલે કે. આગળ અથવા પાછા સમયમાં ખસેડવામાં આવ્યો). આ સંભવિત લેગ્સ અથવા ભવિષ્યના ટ્રેન્ડ્સને ધ્યાનમાં રાખવામાં મદદ કરે છે.

ટેક્નિકલ એનાલિસિસનો ઉપયોગ કરીને ટ્રેડર્સ માટે, મૂવિંગ એવરેજ ટોચના ટૂલ્સમાંથી એક છે જેનો ઉપયોગ કિંમતની ક્રિયાને સરળ બનાવવા અને કિંમતના ટ્રેન્ડની આગાહી કરવા માટે કરવામાં આવે છે. તમે સિમ્પલ મૂવિંગ એવરેજ (એસએમએ) અને એક્સ્પોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (ઈએમએ) જેવા સૂચકો સાથે જાણી શકો છો. જો કે, શું તમે જાણો છો કે એક અલગ પ્રકારની પ્રાઇસ ઍક્શન સ્મૂધનિંગ ઇન્ડિકેટર છે જે સરેરાશ ખસેડવાના સમાન પરિવારનો છે? આ ડિસ્પ્લેસ્ડ મૂવિંગ એવરેજ (ડીએમએ) છે.

આ લેખમાં, અમે શેરબજારમાં ડીએમએ શું છે તે શોધીશું, તેની જરૂર શા માટે છે અને તેની મર્યાદાઓ પર ચર્ચા કરીશું.

સ્ટૉક માર્કેટમાં ડીએમએ શું છે?

ડીએમએ અથવા ડિસ્પ્લેસ કરેલ મૂવિંગ એવરેજ એક મૂવિંગ એવરેજ છે જેને સ્ટૉક માર્કેટ ચાર્ટ પર આગળ અથવા સમયસર પાછા ખસેડીને ડિસ્પ્લેસ કરવામાં આવ્યું છે. આ તમને વધુ સારા ટ્રેન્ડની આગાહી કરવામાં અથવા વર્તમાન કિંમતની હલનચલનને વધુ અસરકારક રીતે સમજવામાં મદદ કરે છે.

સ્ટૉક માર્કેટ ચાર્ટ્સમાં ડીએમએની ગણતરી સરળ મૂવિંગ સરેરાશ તરીકે કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આ એસએમએને લેગિંગ અથવા ભવિષ્યવાદી મૂવિંગ સરેરાશ લાઇન બનાવવા માટે ચોક્કસ સંખ્યામાં સમયગાળા દ્વારા ચાર્ટ પર આગળ અથવા પાછા સમાયોજિત કરવામાં આવે છે.

શેર બજારમાં વિસ્થાપિત મૂવિંગ સરેરાશનો ઉપયોગ શા માટે કરવામાં આવે છે?

જ્યારે તમે સ્ટાન્ડર્ડ મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ કરો છો, ત્યારે તે નિર્દિષ્ટ સમયગાળામાં સ્ટૉકની સરેરાશ કિંમત (અથવા કોઈપણ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ)ની ગણતરી કરે છે અને ચાર્ટ પર કિંમત સાથે આ સરેરાશ પ્લૉટ્સની ગણતરી કરે છે. આ મૂવિંગ એવરેજ તમને કિંમતના સામાન્ય ટ્રેન્ડને ઓળખવામાં મદદ કરે છે – ભલે તે વધી રહ્યું હોય, નીચે જવું હોય અથવા તુલનાત્મક રીતે સ્થિર રહેવું.

જો કે, સ્ટાન્ડર્ડ મૂવિંગ એવરેજની મર્યાદા હોય છે: તેઓ જે સમયગાળાને કવર કરે છે તેના આસપાસ જ કેન્દ્રિત હોય છે. આનો અર્થ એ છે કે જો તમે 10-દિવસની મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છો, તો આજે તે દર્શાવે છે કે તે ખરેખર 5 દિવસ પહેલાં કિંમતો પર કેન્દ્રિત છે (એટલે કે. અડધા 10 દિવસ). ઝડપી ગતિશીલ બજારોમાં, આ વર્તમાન કિંમતના વલણ પાછળ સરેરાશ રહી શકે છે.

આગળ વધતા સરેરાશને સ્થાનાંતરિત કરવું, એટલે કે, તેને આગળ અથવા પાછળ બદલવું, આ લૅગ માટે સમાયોજિત કરવાનો એક માર્ગ છે. તે તમને વર્તમાન બજાર વલણ અથવા જ્યાં ભવિષ્યમાં વલણ જઈ શકે છે તે પ્રોજેક્ટ સાથે વધુ સચોટ રીતે ગોઠવવામાં મદદ કરે છે. આમ, વિસ્થાપિત મૂવિંગ એવરેજ સ્ટાન્ડર્ડ મૂવિંગ એવરેજની તુલનામાં અલગ દ્રષ્ટિકોણ પ્રદાન કરી શકે છે અને સંભવિત રીતે ટ્રેડિંગ નિર્ણયો માટે વધુ સમયસર આંતરદૃષ્ટિઓ પ્રદાન કરી શકે છે.

તે કેવી રીતે કામ કરે છે તે અહીં જણાવેલ છે:

ફૉર્વર્ડ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ

જ્યારે તમે મૂવિંગ એવરેજ ફોરવર્ડ (ચાર્ટ પર જમણી) શિફ્ટ કરો છો, ત્યારે તમે મૂળભૂત રીતે ટ્રેન્ડ ક્યાં જઈ રહ્યું છે તેની અપેક્ષા કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો. આનો અર્થ એ છે કે તમે વર્તમાન ટ્રેન્ડને સમાન દિશામાં ચાલુ રાખવાની અપેક્ષા રાખો છો. આ તમને ભવિષ્યમાં તમારી કિંમતો ક્યાં હોવાની અપેક્ષા રાખે છે તેના આધારે નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરે છે, પરંતુ ભૂતકાળમાં તેઓ ક્યાં રહ્યા છે.

પાછળનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ

તેના વિપરીત, મૂવિંગ એવરેજ બૅક (ચાર્ટ પર ડાબી બાજુમાં) શિફ્ટ કરવાથી તે વર્તમાન બજારની પરિસ્થિતિ સાથે વધુ નજીકથી સંરેખિત થાય છે. આ સામાન્ય રીતે કરવામાં આવે છે કારણ કે સરેરાશ સામાન્ય રીતે વર્તમાન કિંમત પાછળ રહે છે. તેથી, તમે પ્રવર્તમાન બજાર ચળવળને વધુ સારી રીતે મેચ કરવા માટે તેને પાછા બદલો છો. વર્તમાન વલણને ઓળખવા માટે આ મહત્વપૂર્ણ છે.

ડિસ્પ્લેસ્ડ મૂવિંગ એવરેજ તમને શું કહે છે?

ડિસ્પ્લેસ્ડ મૂવિંગ એવરેજ તમને બે મુખ્ય પાસાઓ – માર્કેટ ટ્રેન્ડ અને સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ લેવલને સમજવામાં મદદ કરે છે. ચાલો શેર બજારમાં ડીએમએ તરફથી આ આંતરદૃષ્ટિઓ શોધીએ.

વિસ્થાપિત મૂવિંગ સરેરાશનો ઉપયોગ કરીને બજારના વલણોને સમજવું

જ્યારે કોઈ સંપત્તિની કિંમત સતત ડીએમએની ઉપર હોય, ત્યારે તે એક અપટ્રેન્ડને સૂચવે છે. તેનાથી વિપરીત, જો કિંમત વિસ્થાપિત મૂવિંગ સરેરાશથી ઓછી હોય, તો તે ડાઉનટ્રેન્ડનું સૂચન કરે છે. એમએ ફૉરવર્ડ અથવા બૅકને ડિસ્પ્લેસ કરીને, તમે એક સ્ટાન્ડર્ડ મૂવિંગ સરેરાશમાં સામાન્ય એવી લેગ માટે ઍડજસ્ટ કરી શકો છો. આ વર્તમાન વલણનું સ્પષ્ટ ચિત્ર આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે, એમએ ને આગળ વધારવાથી કન્ફર્મ થઈ શકે છે કે વર્તમાન અપટ્રેન્ડ ચાલુ રાખવાની સંભાવના છે.

વિસ્થાપિત હલન-ચલન સરેરાશનો ઉપયોગ કરીને સમર્થન અને પ્રતિરોધ સ્તર સમજવું

વિસ્થાપિત મૂવિંગ એવરેજ સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સના ગતિશીલ સ્તર તરીકે કાર્ય કરી શકે છે. અપટ્રેન્ડમાં, ડીએમએ એક સપોર્ટ લાઇન તરીકે કાર્ય કરે છે, જ્યાં કિંમત ફ્લોર શોધે છે અને બાઉન્સ કરે છે. ડાઉનટ્રેન્ડમાં, તે પ્રતિરોધક લાઇન તરીકે કાર્ય કરે છે, જ્યાં કિંમત એક સીલિંગ શોધે છે અને પાછી ખેંચે છે. હલનચલન સરેરાશને વિસ્થાપિત કરીને, તમે તાજેતરના બજાર વર્તન સાથે તેને વધુ નજીકથી ગોઠવી શકો છો.

સ્ટૉક ટ્રેડિંગ માટે મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે વિશે વધુ વાંચો?

ડિસ્પ્લેસ્ડ મૂવિંગ એવરેજ (ડીએમએ) વિરુદ્ધ. એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ (ઈએમએ)

જોકે ડીએમએ અને ઇએમએ બંનેનો ઉપયોગ તકનીકી વિશ્લેષણમાં કરવામાં આવે છે, પરંતુ તેઓ ઘણી રીતે અલગ હોય છે. આ બે સૂચકો એક બીજા સાથે કેવી રીતે તુલના કરે છે તે તપાસો.

 

સ્ટૉક માર્કેટમાં ડીએમએની મર્યાદા

તેના વિવિધ ઉપયોગો છતાં, વિસ્થાપિત મૂવિંગ સરેરાશ પણ ચોક્કસ મર્યાદાઓ સાથે આવે છે. આ મર્યાદાઓ વિશે જાગૃત રહેવું મહત્વપૂર્ણ છે, જેથી તમે માહિતગાર ટ્રેડિંગ નિર્ણયો લઈ શકો છો. સ્ટૉક માર્કેટ ચાર્ટ્સમાં ડીએમએના નીચેના ભાગોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

લેગની સમસ્યા

જોકે વિસ્થાપિત મૂવિંગ સરેરાશનો પ્રાથમિક હેતુ સ્ટાન્ડર્ડ મૂવિંગ સરેરાશમાં અંતર્નિહિત લેગ માટે સમાયોજિત કરવાનો છે, પણ તે લેગને સંપૂર્ણપણે દૂર કરતું નથી. ઝડપી ગતિશીલ બજારોમાં, આનાથી હજુ પણ વિલંબિત સંકેતો મળી શકે છે અને ચૂકી જવાની તકો અથવા વિલંબિત પ્રવેશને વલણોમાં પરિણમી શકે છે.

ડિસ્પ્લેસમેન્ટમાં વિષય

મૂવિંગ એવરેજને ડિસ્પ્લેસ કરવા માટે કેટલા સમયગાળાનો વિકલ્પ વિષય છે અને વેપારીઓમાં ખૂબ જ અલગ હોય છે. માનકીકરણનો અભાવ અસંગત અર્થઘટન અને પરિણામો તરફ દોરી શકે છે, જે એક જ કદના માટે યોગ્ય અભિગમ સ્થાપિત કરવાનું પડકારજનક બનાવે છે.

સાઇડવે માર્કેટમાં ખોટા સિગ્નલ

રેન્જ-બાઉન્ડ અથવા સાઇડવે માર્કેટમાં, ડિસ્પ્લેસ કરેલ મૂવિંગ સરેરાશ, જેમ કે અન્ય ટ્રેન્ડ-ફૉલોઇંગ ટૂલ્સ, ખોટા સિગ્નલ બનાવી શકે છે. આ બને છે કારણ કે હલનચલન સરેરાશ મુખ્યત્વે પ્રચલિત બજારો માટે ડિઝાઇન કરેલ છે અને ઓછી અસ્થિરતા અથવા એકીકરણના સમયગાળામાં બજારની ગતિશીલતાને સચોટ રીતે પ્રતિબિંબિત કરી શકશે નહીં.

ઓવર-રિલાયન્સનું જોખમ

નિર્ણય લેવા માટે વિસ્થાપિત મૂવિંગ સરેરાશ પર વધુ આશ્રિત બની શકે છે અને મૂળભૂત વિશ્લેષણ, બજાર સમાચાર અને આર્થિક સૂચકો જેવા અન્ય નિર્ણાયક બજારના પરિબળોને અવગણવામાં આવી શકે છે. આ ઓવર-રિલાયન્સ બજારને સંકુચિત રીતે જોઈ શકે છે અને તમને મુખ્ય જોખમો અથવા તકોને ઓવરલુક કરવાનું જોખમ રજૂ કરી શકે છે.

અનિશ્ચિત બજારોમાં અસરકારક

ચોપી માર્કેટની સ્થિતિ દરમિયાન જ્યાં કિંમતોમાં જંગલમાં વધઘટ થાય છે, ત્યાં ડિસ્પ્લેસ કરેલ મૂવિંગ સરેરાશ કોઈ ઉપયોગી માહિતી પ્રદાન કરી શકે છે. તે વારંવાર કિંમતની રેખાને પાર કરી શકે છે, જેના કારણે કન્ફ્યુઝન અને સંભવિત રીતે ખોટા ટ્રેડિંગ નિર્ણયો થઈ શકે છે.

સ્ટેન્ડઅલોન ટૂલ નથી

ડિસ્પ્લેસ થયેલ મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ અલગથી કરવો જોઈએ નહીં. ટ્રેન્ડ, રિવર્સલ અથવા બ્રેકઆઉટ પૉઇન્ટ્સની પુષ્ટિ કરવા માટે અન્ય તકનીકી વિશ્લેષણ સાધનો અને સૂચકો સાથે જોડાયેલ હોય ત્યારે તે સૌથી અસરકારક હોય છે. અન્ય સ્રોતોની પુષ્ટિ વિના જગ્યાએ મૂવ કરેલ સરેરાશ પર સંપૂર્ણપણે આધાર રાખવાથી ભ્રામક વેપાર થઈ શકે છે.

શેરબજારમાં ડીએમએ પર આધાર રાખતી વખતે યાદ રાખવાના મુદ્દા

તમે શેરબજારમાં ડીએમએ પર વિશ્વાસ કરો તે પહેલાં, નીચેના મુદ્દાઓ યાદ રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે.

સંદર્ભ બાબતો

ડીએમએ પ્રચલિત બજારોમાં સૌથી અસરકારક છે. સાઇડવે અથવા અત્યંત અસ્થિર બજારોમાં સાવચેત રહો કારણ કે ડીએમએ ગેરમાર્ગે દોરતા સિગ્નલ આપી શકે છે.

ડિસ્પ્લેસમેન્ટ વિષયવસ્તુ છે

ડિસ્પ્લેસમેન્ટ સમયગાળો પસંદ કરવો એ વિષયક્ષ છે અને તેના માટે પ્રયોગની જરૂર છે. તમારી ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના અને વિશ્લેષણના આધારે કોઈ પણ સાઇઝ ફિટ નથી, તેથી ડીએમએને ઍડજસ્ટ કરો.

અન્ય સૂચકો સાથે ઉપયોગ કરો

ડિસ્પ્લેસ થયેલ મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ આઇસોલેશનમાં કરવો જોઈએ નહીં. સંકેતોને માન્ય કરવા અને વધુ વ્યાપક બજાર દૃશ્ય બનાવવા માટે તેમને અન્ય તકનીકી સૂચકો સાથે જોડો.

લૅગથી સાવધાન રહો

ડિસ્પ્લેસમેન્ટ હોવા છતાં, ડીએમએ હજુ પણ રિયલ-ટાઇમ માર્કેટ મૂવમેન્ટ પાછળ રહી શકે છે. આ અંતર્ગત વિલંબ અને તમારા ટ્રેડિંગ નિર્ણયો પર તેની સંભવિત અસર વિશે જાગૃત રહો.

બૅકટેસ્ટિંગ ચાવી છે

લાઇવ ટ્રેડિંગમાં વિસ્થાપિત હલનચલન સરેરાશ લાગુ કરતા પહેલાં, તેની અસરકારકતાને માપવા અને જરૂરી હોય તેવા કોઈપણ સમાયોજન કરવા માટે ઐતિહાસિક ડેટા પર બૅકટેસ્ટ કરો.

નિષ્કર્ષ

ડિસ્પ્લેસ્ડ મૂવિંગ એવરેજ એક આંકડાકીય સાધન છે જે તમને માર્કેટ મૂવમેન્ટનું વધુ વ્યાપક રીતે વિશ્લેષણ કરવામાં મદદ કરે છે અને લેગ્સ અથવા ભવિષ્યના ટ્રેન્ડ માટે એકાઉન્ટિંગ કર્યા પછી તમારી એન્ટ્રી અને/અથવા એક્ઝિટ પૉઇન્ટ્સ નક્કી કરે છે. આધુનિક ઍડવાન્સ્ડ ચાર્ટિંગ ટૂલ્સ જરૂરી સમયગાળા માટે સ્ટાન્ડર્ડ મૂવિંગ સરેરાશને ઑટોમેટિક રીતે ઍડજસ્ટ કરી શકે છે. તમારે માત્ર સમયગાળા વિશે અને જરૂરી ડિસ્પ્લેસમેન્ટની દિશા, જો કોઈ હોય તો, માહિતીપૂર્ણ નિર્ણય લેવાની જરૂર છે.

FAQs

સ્ટૉક માર્કેટ ચાર્ટ્સમાં ડીએમએ નિયમિત મૂવિંગ સરેરાશથી કેવી રીતે અલગ છે?

જ્યારે નિયમિત મૂવિંગ સરેરાશ પ્લોટ્સ વર્તમાન અને ભૂતકાળના ડેટાના આધારે ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન સરેરાશ કિંમત ધરાવે છે, ત્યારે વિસ્થાપિત મૂવિંગ એવરેજ આ સરેરાશ ચાર્ટ પર ડાબી (પાછળ) અથવા જમણી (આગળ) માં શિફ્ટ કરે છે. આ શિફ્ટનો હેતુ સ્ટાન્ડર્ડ મૂવિંગ સરેરાશમાં અંતર્નિહિત લેગને ઘટાડવાનો અથવા ભવિષ્યના ટ્રેન્ડ્સને પ્રોજેક્ટ કરવાનો છે.

ડિસ્પ્લેસ્ડ મૂવિંગ એવરેજની જરૂરિયાત શું છે?

પરંપરાગત ખસેડવાના સરેરાશમાં મળતી લેગ ઇફેક્ટને ઘટાડવા માટે તમે ડિસ્પ્લેસ્ડ મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ તમને વર્તમાન બજાર વલણો સાથે તમારી વ્યૂહરચનાને વધુ સારી રીતે ગોઠવવાની મંજૂરી આપે છે. તેનો ઉપયોગ ભવિષ્યની કિંમતની દિશાઓ પર અનુમાન લગાવવા માટે પણ કરી શકાય છે.

તમે ડીએમએની ગણતરી કેવી રીતે કરી શકો છો?

પ્રથમ, તમે સ્ટાન્ડર્ડ મૂવિંગ સરેરાશની ગણતરી કરો છો (જેમ કે સરળ અથવા એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ સરેરાશ). ત્યારબાદ, આગળ અથવા પાછળના અમુક ચોક્કસ સમયગાળા દ્વારા આ સરેરાશને ડિસ્પ્લેસ કરો. તમારી પસંદગી અને વ્યૂહરચનાના આધારે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ નંબર પસંદ કરી શકાય છે.

શું ડીએમએનો ઉપયોગ બધા સમયે કરી શકાય છે?

હા, ડિસ્પ્લેસ કરેલ મૂવિંગ એવરેજ કોઈપણ સમય ફ્રેમ પર લાગુ કરી શકાય છે, ભલે તે ટૂંકા ગાળા (જેમ કે મિનિટ અથવા કલાક), મધ્યમ-ગાળા (જેમ કે દિવસો) અથવા લાંબા ગાળા (જેમ કે અઠવાડિયા અથવા મહિના) હોય. સમય ફ્રેમની પસંદગી તમારી ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના અને ઉદ્દેશો પર આધારિત છે.

શું સ્ટાન્ડર્ડ મૂવિંગ એવરેજ કરતાં DMA વધુ સારું છે?

ભલે ડિસ્પ્લેસ્ડ મૂવિંગ એવરેજ સ્ટાન્ડર્ડ મૂવિંગ સરેરાશ કરતાં વધુ સારું છે તે તમારા ટ્રેડિંગ લક્ષ્યો અને સામાન્ય માર્કેટની સ્થિતિઓ પર આધારિત છે. ડીએમએ ખાસ કરીને પ્રચલિત બજારોમાં, અલગ-અલગ દ્રષ્ટિકોણ પ્રદાન કરી શકે છે, પરંતુ તેઓ આંતરિક રીતે શ્રેષ્ઠ નથી અને વ્યાપક વેપાર વ્યૂહરચનાના ભાગ રૂપે ઉપયોગમાં લેવો જોઈએ.

શું DMA પ્રમાણભૂત મૂવિંગ એવરેજ કરતાં વધુ સારું છે?

વિસ્થાપિત મૂવિંગ એવરેજ પ્રમાણભૂત મૂવિંગ એવરેજ કરતાં વધુ સારી છે કે કેમ તે તમારા ટ્રેડિંગ લક્ષ્યો અને બજારની સામાન્ય સ્થિતિ પર આધારિત છે. DMAs એક અલગ પરિપ્રેક્ષ્ય ઓફર કરી શકે છે, ખાસ કરીને ટ્રેન્ડિંગ બજારોમાં, પરંતુ તે સ્વાભાવિક રીતે શ્રેષ્ઠ નથી અને તેનો ઉપયોગ વ્યાપક ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાના ભાગ રૂપે થવો જોઈએ.